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基金日报总结（2014年10月29日）

核心内容概览

本日基金日报由招商银行财富管理室发布，涵盖市场动态、基金分红派息情况以及新发基金的信息。报告内容主要聚焦于QDII基金在三季度的资产配置变化、双汇发展股价下跌对基金的影响，以及近期新发基金的表现和分类。

一、QDII基金配置变化

主要观点

• 增持港股和美股：QDII基金在三季度积极增持港股和美股，对金融、信息技术和非日常生活消费品板块进行重点配置。
• 资产配置占比：截至10月27日，QDII基金中，香港市场投资占比达54.43%，美国市场占比为24.96%。
• 减持腾讯控股：尽管腾讯控股仍是QDII基金的重仓股之一，但三季度仅有两只QDII基金增持，其余均出现明显减持。
• 新兴行业投资机会：基金经理认为，随着沪港通的深化，海外中概股估值有望提升，新兴行业的龙头公司成为投资重点。

二、基金分红派息情况

关键信息

• 分红日期：多数基金在10月28日至31日期间进行分红派息。
• 分红金额：
  • 华夏回报二号混合：0.03元
  • 嘉实如意宝定期债券-A/B：0.08元和0.075元
  • 工银双债增强债券：0.015元
  • 融通岁岁添利债券-A/B：0.006元和0.005元
  • 融通四季添利债券(LOF)：0.007元
  • 安信永利信用-A/C：0.09元

三、新发基金信息

新发基金列表

四、基金业绩表现

关键信息

• 上投摩根亚太优势股票：QDII基金，业绩表现较差，三季度回报为-6.02%，但一年回报为9.26%。
• 上投摩根新兴动力股票：QDII基金，三季度回报为6.80%，一年回报为-5.83%。
• 上投摩根全球天然资源股票(QDII)：三季度回报为-11.56%，一年回报为-2.42%。
• 华安双债添利债券-A/C：回报分别为6.06%和9.68%，两年年化回报分别为23.58%和23.58%。
• 华安核心成长：三季度回报为8.99%，一年回报为12.59%。
• 华安升级主题股票：三季度回报为6.14%，一年回报为0.00%，两年年化回报为16.98%。
• 华安大中华升级股票(QDII)：三季度回报为-2.48%，一年回报为26.66%，两年年化回报为20.57%。
• 华安可转债债券-A/B：三季度回报分别为5.43%和5.28%，一年回报分别为-6.87%和-7.22%。
• 华安沪深300增强-A/C：三季度回报分别为4.08%和5.57%，一年回报分别为1.34%和12.08%，两年年化回报分别为2.81%和7.13%。
• 华安中证细分医药ETF：三季度回报为8.19%，一年回报为27.24%，两年年化回报为37.32%。
• 华安纳斯达克100指数-人民币/美元现钞/美元现汇：三季度回报分别为-1.06%、-0.91%、-0.91%，一年回报分别为15.20%、19.53%、19.83%。
• 华安黄金易(ETF)及ETF联接：三季度回报分别为-5.36%、-5.17%、-5.19%，一年回报分别为-8.78%、-8.45%、-8.76%。
• 华安策略优选股票：三季度回报为4.63%，一年回报为-12.39%，两年年化回报为8.89%。
• 华安内需动力股票：三季度回报为5.80%，一年回报为-13.00%，两年年化回报为15.68%。
• 华安双息平衡混合：三季度回报为6.06%，一年回报为9.68%，两年年化回报为23.58%。
• 华安成长先锋股票：三季度回报为5.54%，一年回报为-12.39%，两年年化回报为8.89%。
• 华安稳健增长混合：三季度回报为6.37%，一年回报为-1.17%，两年年化回报为13.98%。
• 华安逆向策略股票：三季度回报为7.29%，一年回报为15.05%，两年年化回报为26.04%。
• 华安信用增强债券-A/B：三季度回报分别为5.43%和5.28%，一年回报分别为-6.87%和-7.22%。
• 华安纯债债券-A/C：三季度回报分别为3.04%和3.45%，一年回报分别为6.28%和6.61%。
• 华安升级主题股票：三季度回报为6.14%，一年回报为0.00%，两年年化回报为16.98%。
• 华安沪深300指数分级-A/B：三季度回报分别为0.58%和8.55%，一年回报分别为7.08%和-4.51%，两年年化回报分别为6.91%和-1.38%。
• 华安7日鑫短期理财债券-A/B：三季度回报分别为0.25%和0.28%，一年回报分别为3.77%和4.10%。
• 华安月月鑫短期理财债券-A/B：三季度回报分别为0.34%和0.36%，一年回报分别为4.63%和4.88%。
• 华安季季鑫短期理财债券-A/B：三季度回报分别为0.37%和0.39%，一年回报分别为3.92%和4.34%。
• 华安月安鑫短期理财债券-A/B：三季度回报分别为0.28%和0.30%，一年回报分别为4.41%和4.66%。
• 华安沪深300增强-A/C：三季度回报分别为4.20%和5.16%，一年回报分别为3.82%和4.12%，两年年化回报分别为7.72%和10.76%。
• 华安可转债债券-A/B：三季度回报分别为5.43%和5.28%，一年回报分别为-6.87%和-7.22%。
• 华安上证180ETF及ETF联接：三季度回报分别为4.57%和4.39%，一年回报分别为-2.63%和-2.45%，两年年化回报分别为0.96%和7.56%。
• 华安稳健增长混合：三季度回报为6.37%，一年回报为-1.17%，两年年化回报为13.98%。
• 华安现金富利货币-A/B：三季度回报分别为0.36%和0.38%，一年回报分别为4.75%和5.00%。
• 华安信用增强债券：三季度回报为3.45%，一年回报为9.29%。
• 华安创新成长混合(LOF)：三季度回报为3.64%，一年回报为-2.90%，两年年化回报为3.56%。
• 华安景阳领先股票：三季度回报为5.31%，一年回报为-5.21%，两年年化回报为2.87%。
• 华安中证红利指数：三季度回报为6.45%，一年回报为12.82%，两年年化回报为9.90%。
• 华安价值增长混合：三季度回报为4.67%，一年回报为11.65%，两年年化回报为7.62%。
• 华安债券-A/B：三季度回报分别为2.31%和2.27%，一年回报分别为8.98%和8.98%。
• 华安2020生命周期混合：三季度回报为4.40%，一年回报为-9.40%，两年年化回报为0.41%。
• 华安积极成长股票：三季度回报为5.40%，一年回报为3.77%，两年年化回报为9.81%。
• 华安行业轮动股票：三季度回报为6.49%，一年回报为2.43%，两年年化回报为9.42%。
• 华安中证500指数增强(LOF)：三季度回报为9.05%，一年回报为28.15%，两年年化回报为24.08%。
• 华安中证500深市ETF：三季度回报为9.03%，一年回报为23.34%，两年年化回报为30.85%。
• 华安医疗保健行业股票：三季度回报为7.58%，一年回报为8.83%，两年年化回报为20.02%。
• 华安新活力灵活配置混合：三季度回报为0.79%，一年回报为-9.40%，两年年化回报为0.41%。
• 华安安顺灵活配置混合：三季度回报为5.08%，一年回报为-9.40%，两年年化回报为0.41%。
• 华安汇财通货币：三季度回报为0.29%，一年回报为4.63%，两年年化回报为4.69%。
• 华安7日鑫短期理财债券-A/B：三季度回报分别为0.25%和0.28%，一年回报分别为3.77%和4.10%。
• 华安沪深300指数：三季度回报为4.77%，一年回报为3.42%，两年年化回报为5.20%。

五、双汇发展下跌对基金的影响

• 股价下跌：双汇发展在10月25日公布三季报后，连续三个交易日下跌，累计跌幅达15.36%。
• 基金浮亏：27只重仓基金合计浮亏6.08亿元，其中易方达价值成长、兴全趋势投资分别持有1600万股和1439.62万股。
• 业绩下滑原因：双汇发展三季度营收和净利润均出现下降，部分机构认为业绩下滑是股价下跌的主要原因。

六、市场展望

• 美股调整：基金经理表示，美股调整将在四季度结束，明年将迎来高速发展。
• 港股和美股配置：QDII基金对港股和美股的配置持续增加，基金经理看好其长期投资前景。
• A股估值：A股中小盘和创业板估值较高，存在估值下降风险，基金可能选择海外中概股进行配置。

总结

• QDII基金在三季度积极增持港股和美股，金融、信息技术和非日常生活消费品板块成为重点配置。
• 双汇发展股价大跌，导致基金浮亏6.08亿元，部分基金经理认为业绩下滑是主要原因。
• 多只基金在10月28日至31日期间进行分红派息，分红金额不一，主要集中在债券型和混合型基金。
• 新发基金涵盖多种类型，包括纯债基金、股票型基金、灵活配置基金等，发行时间跨度较大。
• 基金业绩表现分化明显，部分基金回报较高，但也有基金表现不佳。