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报告摘要

招商银行财富管理室基金日报总结（2015年07月16日）

一、核心内容概述

本日报告主要包含以下内容：

险资参与两融业务的最新动态
基金分红派息情况
新发基金信息
基金公司旗下基金的业绩表现

二、主要观点与关键信息

1. 险资两融业务情况

险资两融规模：截至2015年7月16日，保险资管投向两融债权收益权的规模约为650亿，占全市场两融余额的约4.5%。
增长幅度：相比2014年底的378亿，险资两融规模增长了72%。
监管政策：为防止股市非理性下跌，保监会要求保险资产管理公司不得单方强制要求券商提前还款，允许协商确定还款期限，以缓解券商平仓压力，间接为股市提供资金支持。
风控措施：险资通过风险限额管理、持续盯仓管理及基础资产回购等方式控制风险，目前未受市场波动明显影响。
业务背景：保险资管自2014年起试点两融类产品，参与方式为认购集合资金信托计划，用于受让券商融资业务债权收益权。

2. 基金分红派息情况

7月17日，多只基金将进行分红，具体如下：
- 南方盛元红利股票：单位分红0.005元
- 富国纯债债券发起-A/B：单位分红0.018元
- 广发纯债债券-A/C：单位分红0.015元
- 富国信用增强债券-A/B：单位分红0.009元和0.006元
- 国泰创利债券：单位分红0.03元，7月20日进行分红
- 工银双债增强债券：单位分红0.08元，7月21日进行分红
- 工银四季收益债券(LOF)：单位分红0.065元，7月21日进行分红

三、新发基金信息

工银瑞信中证高铁产业指数分级：发行日期为2015年6月15日至7月17日，基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司
中海中证高铁产业指数分级：发行日期为2015年6月15日至7月24日，基金管理人为中海基金管理有限公司
景顺长城泰和回报灵活配置混合：发行日期为2015年6月19日至7月17日，基金管理人为景顺长城基金管理有限公司
万家瑞兴灵活配置混合：发行日期为2015年6月23日至9月22日，基金管理人为万家基金管理有限公司
鹏华国证钢铁行业指数分级：发行日期为2015年6月23日至8月10日，基金管理人为鹏华基金管理有限公司
信达澳银新能源产业股票：发行日期为2015年6月25日至7月29日，基金管理人为信达澳银基金管理有限公司
中融中证白酒指数分级A/B：发行日期为2015年6月25日至7月24日，基金管理人为中融基金管理有限公司
九泰天宝灵活配置混合：发行日期为2015年6月24日至7月23日，基金管理人为九泰基金管理有限公司
其他新发基金：包括中加、建信、华富、嘉实、上投摩根、东方等多家基金管理公司的产品，涉及股票型、债券型、混合型等多种类型

四、基金业绩表现

万家中证红利指数 (LOF)：三年评级为★★★，一月总回报为-4.52%，一年总回报为125.95%
万家中证创业成长指数分级-A：一月总回报为0.55%，一年总回报为6.39%
万家中证创业成长指数分级-B：一月总回报为-38.03%，一年总回报为76.57%
万家信用恒利债券-A/C：一月总回报为0.92%和0.80%，一年总回报为9.85%和9.25%
万家日日薪货币-A/C：一月总回报为0.26%和0.30%
万家强化收益定期开放债券：一月总回报为-0.10%，一年总回报为13.79%
上投摩根旗下基金：包括大盘蓝筹股票、全球新兴市场股票、健康品质生活股票、新兴动力股票等，一月总回报为-16.02%至-23.62%，一年总回报为80.24%至139.41%
中银旗下基金：包括多只股票型、债券型、混合型基金，一月总回报为-22.50%至0.34%，一年总回报为4.34%至124.19%
其他基金：如中海、交银、东方等公司旗下基金，业绩表现各异，部分基金一月回报为负，部分则表现较好

五、总结

本日报告提供了险资参与两融业务的最新动态，显示其规模增长迅速，但风险仍处于可控范围。同时，基金分红信息和新发基金情况表明市场活跃，多只基金在7月17日前后进行分红。业绩表现方面，多数基金一月回报为负，但部分基金在一年内有显著正回报，显示出不同策略的市场适应性。整体来看，基金市场表现分化，需投资者根据自身风险偏好进行选择。

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