成都航天模塑股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见（2018年1月3日报送）_56页_384kb

成都航天模塑股份有限公司股本演变及高管确认意见总结

核心内容概述

成都航天模塑股份有限公司（以下简称“航天模塑”）成立于2000年1月21日，是由航天科技集团燎原无线电厂（七一〇五厂）与2,702名自然人共同发起设立的股份有限公司。公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，因此对自设立以来的股本演变情况及董事、监事、高级管理人员的确认意见进行了说明。

股本演变情况

公司设立（2000年1月）

• 发起人：航天科技集团燎原无线电厂与2,702名自然人股东。
• 注册资本：5,700万元人民币。
• 出资构成：
  • 燃原无线电厂出资：45,793,563元。
  • 2,702名自然人出资：11,206,437元。

资产评估（1999年）

• 由四川智达资产评估有限责任公司出具《资产评估报告》（川智评字[1999]第02号），评估资产总值为54,178,614.93元，负债总值为39,099,216.21元，净资产评估值为15,079,398.72元。
• 资产构成：
  • 固定资产：20,504,185.86元。
  • 流动资产及递延资产：17,639,609.52元。
  • 债务转移：8,005,031.56元。
  • 现金出资：5,771,488.84元。

出资明细

燃原无线电厂出资明细

1. 固定资产出资：30,387,496.20元。

   • 评估资产：20,504,185.86元，包括各类设备（如车床、钻床、磨床、加工中心等）。
   • 新增投入：9,883,310.34元，包括真空滤油机、精密滤油机、注塑机等。

2. 流动资产及递延资产出资：17,435,438.22元。

   • 货币资金：133,803.13元（塑胶分厂与航模中心现金及银行存款）。
   • 存货：6,455,562.09元。
   • 待摊费用：32,891.48元（仓库租金与房租）。
   • 债权出资：10,813,181.52元（包括塑胶分厂与航模中心的应收账款）。

3. 递延资产出资：204,171.3元（塑胶分厂开办费）。

4. 债务转移：8,005,031.56元（由塑胶分厂与航模中心的应付账款构成）。

2,702名自然人出资明细

• 债权出资：11,100,000元，受让自燎原无线电厂。
• 现金出资：106,437元。

主要观点

• 出资方式：公司设立时，燎原无线电厂以固定资产、流动资产、债权及债务转移等方式出资，而2,702名自然人则以债权和现金出资。
• 债权转让：燎原无线电厂将1,110万元债权（对神龙汽车有限公司与武汉云鹤汽车座椅公司的应收账款）转让给自然人，用于偿还其欠发的军岗津贴，该债权转让已通过相关文件确认。
• 法律合规性：根据《中华人民共和国合同法》第79条和第80条，债权转让虽未通知债务人，但不影响其在转让方与受让方之间的效力，且后续已通知债务人，确保出资合法有效。
• 资产与负债处理：部分资产未用于出资，如“待处理资产损失”，未实际投入使用，需后续核销；部分负债未转移，仍由燎原无线电厂承担。

关键信息

• 设立过程：公司设立经过了多个审批与确认程序，包括职工代表大会通过改制方案、国有资产评估结果确认、股份制改造批复等。
• 评估与验资：由四川智达资产评估有限责任公司完成资产评估，成都锦城会计师事务所完成验资。
• 出资来源：燎原无线电厂的出资包括其外购设备、原有资产及债权，自然人出资则以债权和现金为主。
• 出资金额：公司注册资本5,700万元，由上述出资构成。

董事、监事、高级管理人员确认意见

公司全体董事、监事及高级管理人员确认公司自设立以来的股本演变情况真实、准确、完整。出资方式符合相关法律法规及公司设立时的协议，债权转让及债务处理程序合法合规，确保了公司设立的合法性和有效性。