2023-04-28-上交所-西藏城市发展投资股份有限公司2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况_11页_2mb

报告摘要

本报告为西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“西藏城投”）2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告，由**立信会计师事务所（特殊普通合伙）**出具。报告内容包括对西藏城投2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的汇总分析，确保其真实、准确、合法和完整。

资金占用方	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额（万元）	2022年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年度偿还累计发生金额（万元）	2022年末占用资金余额（万元）	占用形成原因	占用性质
上海海爽实业发展有限公司	孙公司对其投资20%	其他应收款	80.00	-	-	80.00	垫付款	非经营性占用
上海和田城市建设开发公司职工技术协会	北方集团控制的企业	其他应收款	1.22	-	-	1.22	垫付款	非经营性占用
上海和泰花园物业管理公司	北方集团控制的企业	其他应收款	146.18	-	-	146.18	垫付款	非经营性占用
总计	-	-	227.40	-	-	227.40	-	-

资金往来方	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额（万元）	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度偿还累计发生金额（万元）	2022年末往来资金余额（万元）	往来形成原因	往来性质
上海海爽实业发展有限公司	孙公司对其投资20%	其他应收款	80.00	-	-	80.00	垫付款	非经营性往来
上海和田城市建设开发公司职工技术协会	北方集团控制的企业	其他应收款	1.22	-	-	1.22	垫付款	非经营性往来
上海和泰花园物业管理公司	北方集团控制的企业	其他应收款	146.18	-	-	146.18	垫付款	非经营性往来
总计	-	-	227.40	-	-	227.40	-	-