20180723-东兴证券-基金仓位周报_基金净值下跌_股票型和混合型仓位均下跌_13页_640kb

报告摘要

本周基金市场整体呈现下跌趋势，股票型开放式基金和混合型开放式基金的净值均出现不同程度的下滑。基金仓位方面，股票型基金平均仓位为88.27%，混合型基金平均仓位为53.20%，两者均较上周略有下降。此外，基金在不同市值股票的配置比例也有所调整，其中中盘股仓位降幅最大，而小盘股仓位略有上升。

基金净值变化：
- 股票型基金：共330只，其中19只净值上涨，297只净值下跌，最大涨幅为3.37%，最大跌幅为-4.81%，平均跌幅为-1.49%。
- 混合型基金：共3105只，其中540只净值上涨，2333只净值下跌，最大涨幅为7.01%，最大跌幅为-7.16%，平均跌幅为-0.84%。
- 基金净值整体以下跌为主，股票型基金的净值波动范围较混合型基金更集中，主要分布在-4%至1%之间。
基金仓位变化：
- 股票型基金平均仓位为88.27%，较上周下降0.16个百分点。
- 混合型基金平均仓位为53.20%，较上周下降0.72个百分点。
- 大盘股仓位下降0.54个百分点，中盘股仓位下降0.79个百分点，小盘股仓位上升0.26个百分点。
- 股票型基金中，约57%的基金股票配置比例超过90%；混合型基金中，约22%的基金股票配置比例超过90%，而约19%的基金仓位低于50%。
仓位变化率分布：
- 股票型基金中，约30.76%的基金仓位变化超过±2.2%，其中增幅超过2.2%的基金数量多于减幅超过2.2%的基金数量。
- 混合型基金中，约20.19%的基金仓位变化超过±3.5%，其中增幅超过3.5%的基金数量多于减幅超过3.5%的基金数量。

基金公司仓位变动：
- 本周部分基金公司仓位有所上升，如华融证券（+5.89%）、浙江浙商证券资管（+3.17%）、新沃（+9.10%）等。
- 同时，也有部分基金公司仓位明显下降，如宝盈（-0.83%）、北信瑞丰（-6.91%）、国金（-7.61%）等。
规模TOP100基金仓位：
- 本周TOP100基金的平均仓位有所下降，部分基金如易方达消费行业、南方消费活力、嘉实新机遇等，仓位下降幅度在1%左右。
- 一些基金如华夏回报2号、嘉实沪港深精选等，仓位保持稳定，未发生变化。