2024-04-25-港交所-连连数字_2023_年报_218页_4mb

报告摘要

LianLian 连连年度报告总结

公司基本信息

公司名称：连连数字科技股份有限公司（Lianlian DigiTech Co., Ltd.）
注册地：中华人民共和国
总部及主要营业地：中国浙江省杭州市滨江區越達巷79號1號樓12樓B3
香港主要营业地：香港湾仔皇后大道东183号合和中心46楼
上市日期：2024年3月28日（于联交所主板上市）
股份代号：2598（H股）
公司网站：www.lianlian.com

核心内容

连连数字科技股份有限公司是一家提供全球数字支付解决方案的公司，致力于连接中国经济与全球市场，助力中小企业实现数字化和国际化。公司拥有广泛的全球牌照布局，截至2023年12月31日，已获得64项支付牌照及相关资质，覆盖超过100个国家和地区，支持130种货币交易。

主要观点

业务进展：
- 收入：2023年收入为人民币1,028.256亿元，同比增长38.4%。
- 数字支付服务：占总收入的85%，其中全球支付服务收入增长37.1%，境内支付服务收入增长44.1%。
- 增值服務：收入增长46.7%，成为收入的重要组成部分。
- TPV：2023年数字支付服务总支付额（TPV）达到人民币2.0万亿元，同比增长73.5%。
- 活跃客户：服务活跃客户数量达到130万家，同比增长50.8%。
财务表现：
- 毛利：2023年毛利为人民币577,352千元，同比增长23.9%。
- 毛利率：由62.7%下降至56.1%，主要由于毛利率较低的收单服务增长及增值服务结构变化。
- 年内亏损：2023年亏损为人民币654,215千元，较2022年的916,866千元收窄28.6%。
- 经营性现金流：由负转正，为人民币94,649千元。
财务指标：
- 总资产：2023年为人民币10,467,499千元。
- 总负债：2023年为人民币9,873,855千元。
- 权益总额：2023年为人民币593,644千元。
- 资产负债率：约为73.7%。

关键信息

战略方向：
- 全球化扩展：计划加强在东南亚、拉丁美洲及中东的业务。
- 技术能力提升：持续创新迭代解决方案，探索前沿技术在数字支付和金融科技领域的应用。
- 提高运营效率：致力于提升管理经营效率，实现业务跨越式发展。
人员结构：
- 总员工数：909名。
- 中国员工占比：92.30%。
- 海外员工占比：7.70%（主要位于东南亚和美国）。
- 职能分布：研发36.4%、销售及营销32.3%、一般及行政31.3%。
激励机制：
- 首次公开发行前购股权计划：包括2021年和2023年的购股权计划，授予对象为董事、高级管理层、核心技术人员等。
- 授出股份：2023年购股权计划授出股份上限为56,125,300股，2021年购股权计划上限为40,339,000股。
- 行使价：2021年购股权计划为每股人民币2.96元，2023年购股权计划为每股人民币5元。
- 归属计划：2021年购股权计划在上市后6个月和18个月分别归属50%；2023年购股权计划在上市后18个月归属。
董事会与管理层：
- 董事会成员：包括5名执行董事（章徵宇、辛潔、薛强军、朱晓松、王愚）及3名独立非执行董事（Chun Chang、黄志坚、林兰芬）。
- 独立非执行董事：Chun Chang、黄志坚、林兰芬均具有独立性，负责公司治理、审计及高管薪酬考核等事项。
- 监事会成员：吴伟、宋静芳、洪晓雪，分别负责监督董事会及高管履职情况。
合规与治理：
- 合规顾问：新百利融资有限公司。
- 法律顾问：周俊轩律师事务所与通商律师事务所联营；通商律师事务所（中国）。
- 审计师：罗兵咸永道会计师事务所。
投资与融资：
- 资本支出：2023年资本支出为人民币480千元，主要用于购置物业、厂房及设备。
- 现金流：经营性现金流为人民币94,649千元，投资活动现金流为人民币-201,799千元，融资活动现金流为人民币149,177千元。
- 银行借款：2023年银行借款总额为人民币437,500千元，利率为4.0%。

未来计划

业务拓展：继续拓展全球业务，尤其是东南亚、拉丁美洲及中东。
技术发展：提升技术能力，持续探索前沿技术在数字支付和金融科技领域的应用。
人才激励：完善激励机制，吸引和留住人才。
财务稳健：保持充足的流动性，满足日常运营和资本支出需求。

其他重要信息

或有负债：截至2023年12月31日，无重大或有负债。
外汇风险：公司通过实时参考报价平台实施“背靠背”交易策略，以降低汇率波动风险。
重大收购与出售：报告期无重大收购或出售附属公司、联营公司及合营企业。
报告期后事项：无可能对经营及财务表现产生重大影响的事项。

总结

连连数字科技股份有限公司作为一家专注于数字支付解决方案的公司，凭借其广泛的全球牌照布局和强大的技术平台，实现了显著的业务增长。2023年收入同比增长38.4%，TPV增长73.5%，并成功在2024年3月28日于联交所主板上市。公司未来将继续加强全球化布局，提升技术能力，优化人才激励机制，推动业务的持续增长与创新。财务方面，公司保持稳健的运营现金流，资产负债率约为73.7%，并采取有效措施降低外汇风险。公司治理结构完善，董事会与监事会分工明确，确保合规经营和股东利益。

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