2016-04-26-深交所-鲁_泰Ａ_2016年第一季度报告正文_11页_274kb

报告摘要

鲁泰纺织股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

鲁泰纺织股份有限公司发布了2016年第一季度报告，涵盖财务数据、股东结构、重要事项、证券投资及衍生品投资等方面，全面反映了公司在该季度的经营状况和战略动态。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

营业收入：1,282,806,624.05元，同比下降10.20%
归属于上市公司股东的净利润：150,268,522.21元，同比下降1.60%
扣除非经常性损益的净利润：137,542,633.98元，同比增长4.25%
经营活动产生的现金流量净额：183,258,282.60元，同比上升288.29%
基本每股收益：0.16元/股，与上年同期持平
稀释每股收益：0.16元/股，与上年同期持平
加权平均净资产收益率：2.15%，同比下降0.14%
总资产：9,059,317,160.04元，同比下降0.35%
归属于上市公司股东的净资产：6,865,658,300.17元，同比增长0.42%

二、股东持股情况

股东总数：69,043户
前10名股东：
- 淄博鲁诚纺织投资有限公司：持股14.69%，为第一大股东
- 泰纶有限公司：持股12.37%，为第二大股东
- 中央汇金资产管理有限责任公司：持股2.13%
- T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY FUND：持股2.09%
- 中国证券金融股份有限公司：持股1.64%
- LYNAS ASIA FUND：持股1.51%
- FIRST STATE INVESTMENTS ICVC-FIRST STATE GREATER CHINA GROWTH FUND：持股1.12%
- 华安新丝路主题股票型证券投资基金：持股1.06%
- VALUE PARTNERS CLASSIC FUND：持股0.85%
- 首域中国A股基金：持股0.82%
前10名无限售条件股东：
- 淄博鲁诚纺织投资有限公司：持股140,353,583股
- 中央汇金资产管理有限责任公司：持股20,315,300股
- T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY FUND：持股19,948,219股
- 中国证券金融股份有限公司：持股15,679,091股
- LYNAS ASIA FUND：持股14,413,375股
- FIRST STATE INVESTMENTS ICVC-FIRST STATE GREATER CHINA GROWTH FUND：持股10,714,368股
- 华安新丝路主题股票型证券投资基金：持股10,110,000股
- VALUE PARTNERS CLASSIC FUND：持股8,156,383股
- 首域中国A股基金：持股7,881,381股
- HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND：持股6,858,138股

重要事项

一、主要会计报表项目变动情况

应收票据：期末金额为87,564,218.01元，同比减少34.23%，主因期初信用证到期收款。
应收利息：期末金额为0元，同比减少100%，主因本期存款到期利息收回。
其他应收款：期末金额为44,055,162.39元，同比减少37.79%，主因期初应收出口退税款本期收回。
工程物资：期末金额为19,909,444.99元，同比增加215.03%，主因待安装设备增加。
其他非流动资产：期末金额为47,372,488.77元，同比增加37.30%，主因预付设备款增加。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：期末金额为19,928,030.00元，同比减少57.32%，主因期初金融负债到期交割及公允价值变动损失减少。
应付职工薪酬：期末金额为181,404,630.78元，同比减少37.72%，主因2015年度年终奖励在本期支付。
应付利息：期末金额为988,920.36元，同比减少46.60%，主因应付利息减少。
库存股：期末金额为131,096,061.14元，同比增加1029.09%，主因本期回购股份增加。
资产减值损失：发生数为-870,101.65元，同比减少175.08%，主因期末应收款项减少致使计提资产减值损失减少。
公允价值变动收益：发生数为21,750,839.63元，同比增加281.23%，主因金融负债到期交割相应确认的公允价值变动收益及本期公允价值变动。
投资收益：发生数为-17,050,096.30元，同比减少225.14%，主因本期衍生品投资损失增加。
营业外收入：发生数为8,337,965.06元，同比增加73.10%，主因政府补助增加。

二、重要事项进展情况

公司于2015年8月5日通过《关于回购公司部分A股、B股股份的议案》，并于2015年10月10日公告回购方案。
自2015年11月10日起实施回购，截止2016年3月31日累计回购B股15,318,707股。
公司董监高及大股东淄博鲁诚纺织投资有限公司承诺在2015年7月10日至2016年1月10日期间不减持股票，承诺已履行完毕。

证券投资情况

证券投资总额：80,549,433.00元
期末持有的证券投资：
- 国泰君安国际：期末账面值27,425,569.60元，投资收益为0元
- 中海油田服务：期末账面值15,149,394.00元，投资收益为-1,294,179.90元
- 联华超市：期末账面值10,138,627.77元，投资收益为-2,443,171.44元
- 锦江酒店：期末账面值8,900,310.64元，投资收益为-309,820.94元
- 周生生：期末账面值3,675,602.97元，投资收益为-275,435.65元
- 同仁堂科技：期末账面值3,114,875.40元，投资收益为-64,997.40元
- 皇庭B：期末账面值1,906,590.40元，投资收益为-261,656.20元
- 广深铁路股份：期末账面值1,387,444.50元，投资收益为-293,634.92元
- 深基地B：期末账面值684,555.95元，投资收益为-143,327.60元
- 深赛格B：期末账面值484,147.30元，投资收益为17,499.30元
其他证券投资：期末账面值415,816.71元，投资收益为-20,831.92元
合计投资收益：-5,089,556.67元
证券投资占净资产比例：13.94%

衍生品投资情况

衍生品投资总额：183,686.21万元
尚未到期的衍生品合约：32笔，共计17,900万美元，其中远期结汇合约17笔，外汇期权合约15笔
衍生品投资资金来源：自有资金
衍生品投资损益：报告期实际损益金额为-1,697.75万元
风险控制措施：
- 严格遵守法律法规，制定内部控制制度，规范操作流程
- 选择实力雄厚的金融机构作为交易对手，签订规范合同
- 建立风险控制岗位，实行授权和岗位制衡制度
- 加强员工培训及职业道德教育，提高综合素质
- 建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序
独立董事意见：认为公司开展以远期结售汇为主的衍生品交易是规避汇率风险的有效工具，审批程序合法，风险可控，未损害股东利益