2016-04-26-深交所-鲁_泰Ｂ_2016年第一季度报告全文（英文版）_24页_274kb

鲁泰纺城2016年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告为鲁泰纺城（Lu Thai Textile Co., Ltd.）2016年第一季度的财务与经营情况报告，涵盖财务结果、股东结构、重大事项、证券投资、金融衍生品投资等内容。报告强调了财务数据的准确性与完整性，并对相关事项进行了详细说明。

主要观点与关键信息

一、财务结果

• 会计数据调整：公司未因会计政策变更或会计错误进行任何追溯调整或重述。
• 营业收入：2016年第一季度营业收入为1,282,806,624.05元，同比下降10.20%。
• 净利润：归属于股东的净利润为150,268,522.21元，同比下降1.60%。
• 扣除非经常性损益后的净利润：为137,542,633.98元，同比增长4.25%。
• 经营活动现金流：为183,258,282.60元，与去年同期相比增长288.29%。
• 每股收益：基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元，保持不变。
• 净资产收益率：加权平均净资产收益率为2.15%，同比下降0.14%。
• 总资产与净资产：总资产为9,059,317,160.04元，同比下降0.35%；净资产为6,865,658,300.17元，同比增长0.42%。

二、股东结构

• 普通股股东数量：截至2016年3月31日，共有69,043名普通股股东。
• 十大股东持股情况：
  • Zibo Lucheng Textile Investment Co., Ltd.：持股14.69%，为最大股东及实际控制人。
  • Tailun Textile Co., Ltd.：持股12.37%，为第二大股东及外资股东。
  • 其他股东：包括国家控股公司、外资基金等，持股比例均低于2%。
• 非受限股东持股情况：十大非受限股东的持股比例与股份类型均有明确记录。
• 关联方关系：Zibo Lucheng Textile Investment Co., Ltd.为最大股东，Tailun Textile Co., Ltd.为第二大股东，其余股东未确认是否存在关联关系或协同行为。

三、重大事项

• 股份回购计划：
  • 公司于2015年8月5日召开特别股东大会，通过了部分A股和B股回购提案。
  • 2015年10月10日发布股份回购报告。
  • 自2015年11月10日起执行回购计划，截至2016年3月31日，累计回购B股15,318,707股。
  • 相关公告可在www.cninfo.com.cn查阅。

四、证券投资

• 证券类型：包括股票及其他证券。
• 投资明细：
  • 持有股票如GTJA、ZHYT、LHCS等，投资成本总计80,549,433元，期末账面价值为73,282,935.24元，投资期间亏损5,089,556.67元。
  • 其他证券投资期末账面价值为415,816.71元，亏损20,831.92元。
• 披露日期：相关公告披露日期未明确。

五、金融衍生品投资

• 衍生品类型：包括远期结汇和外汇期权。
• 投资总额：截至2016年3月31日，公司持有32份未到期的金融衍生品合约，总额为17900万美元。
• 到期合约：2016年第一季度到期衍生品总额为12100万美元，产生亏损约1697.75万元。
  • 远期结汇：4450万美元，亏损915.2万元。
  • 外汇期权：7650万美元，其中5050万美元按条件交付，亏损782.55万元；2600万美元因条件不满足未交付。
• 风险控制：
  • 遵守相关法律法规，建立了完善的内部控制系统。
  • 控制信用风险与流动性风险，选择信誉良好的金融机构作为交易对手。
  • 降低操作风险，加强人员培训与合规审查。
  • 市场风险方面，公司关注人民币汇率波动，采取积极措施应对。

六、承诺事项

• 公司及其股东、实际控制人、收购方、董事、监事及高管在报告期内未出现未能履行承诺的情况。
• 2015年7月10日，最大股东Zibo Lucheng Textile Investment Co., Ltd.及其董事、监事和高管承诺在6个月内不减持股份，该承诺已履行完毕。

总结

本报告全面反映了鲁泰纺城2016年第一季度的财务状况、股东结构、重大事项及投资情况。公司营业收入和净利润均有所下降，但扣除非经常性损益后的净利润有所增长。股份回购计划顺利执行，证券投资和金融衍生品投资情况明确，风险控制措施健全，承诺事项已全部履行。整体来看，公司经营稳定，财务数据真实可靠。