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峨眉山旅游股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容

峨眉山旅游股份有限公司（股票代码：000888）发布2016年第一季度报告，披露了公司在该季度的财务表现、股东结构变化、重要事项进展及财务报表等信息。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

• 营业收入：241,421,798.46元，同比增长14.17%。
• 归属于上市公司股东的净利润：16,033,529.63元，同比增长515.73%。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：16,091,767.13元，同比增长525.58%。
• 经营活动产生的现金流量净额：3,571,438.13元，同比增长175.33%。
• 基本每股收益：0.0304元/股，同比增长520.41%。
• 稀释每股收益：0.0304元/股，同比增长520.41%。
• 加权平均净资产收益率：0.83%。

二、股东情况

• 报告期末普通股股东总数为32,313人。
• 前十名股东中，四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司持股32.59%，为最大股东；乐山市红珠山宾馆持股7.01%；其他股东持股比例均低于5%。
• 所有股东均未进行约定购回交易。

重要事项

一、主要会计报表项目变动分析

• 应收账款：增加7,210,740.60元，增长34.77%，主要为往来尚未结算。
• 预付账款：增加15,927,127.95元，增长236.12%，主要为预付土地款增加。
• 其他应收款：减少65,068,998.74元，下降55.90%，主要为收回借款6800万元。
• 在建工程：增加22,633,769.46元，增长54.44%，主要为金顶索道配套设施工程改造项目及蜀珍苑改扩建等工程项目增加。
• 短期借款：增加20,000,000元，增长38.46%，主要为贷款增加。
• 应付职工薪酬：减少52,072,177.56元，下降68.32%，主要为支付职工工资及年终奖。
• 应付利息：增加2,649,999.99元，增长54.88%，主要为中期票据应付利息增加。
• 所得税：增加2,591,383.44元，增长266.48%，主要为利润增加。
• 归属于母公司股东的净利润：增长515.73%，主要因2016年一季度游山门票恢复正常，而2015年一季度实行半价优惠。
• 经营活动产生的现金流量净额：增长175.33%，主要为销售商品、提供劳务收到的现金收入增加。
• 投资活动产生的现金流量净额：增长93.38%，主要为收回借款6800万元及固定资产投资减少。
• 筹资活动产生的现金流量净额：减少48.17%，主要为取得借款减少。

二、重要事项进展情况

• 公司拟投资2.5亿元建设峨眉山智慧旅游服务基地及配套设施建设项目，涵盖智慧旅游服务中心、游客应急管理指挥中心、大数据中心等，已通过董事会及股东大会审议。
• 公司确认对外提供财务资助暨关联交易事项，已进行相关公告。

三、承诺事项

• 控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司承诺在三年委托经营协议到期时，若两家酒店均盈利且净利润之和达1000万元，将按公允价格出售给峨眉山股份。目前承诺正在履行中。

股东投资情况

• 公司持有多种股票投资，包括凯恩股份、海洋王、国旅联合、华神集团、江苏国泰、格林美、郑煤机等。
• 期末账面值合计271,740.00元，报告期损益合计-19,052.02元。
• 所有投资均通过股票二级市场购买。

财务报表

一、合并资产负债表

• 总资产：2,464,377,075.34元，较上年末减少0.17%。
• 归属于上市公司股东的净资产：1,928,438,653.90元，较上年末增长0.84%。
• 负债合计：499,783,610.68元，较上年末减少18,725,696.43元。

二、母公司资产负债表

• 资产总计：2,425,712,553.27元，较上年末减少27,191,323.64元。
• 负债合计：467,529,127.65元，较上年末减少48,383,405.02元。
• 所有者权益合计：1,958,183,425.62元，较上年末增长20,191,325.62元。

三、合并利润表

• 净利润：14,820,251.10元，较上年同期增长515.73%。
• 归属于母公司所有者的净利润：16,033,529.63元，较上年同期增长515.73%。
• 少数股东损益：-1,213,278.53元，较上年同期减少1,131,746.94元。

四、母公司利润表

• 净利润：20,192,081.38元，较上年同期增长515.73%。

五、合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：3,571,438.13元，较上年同期增长175.33%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-8,769,001.86元，较上年同期增长93.38%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：19,210,584.73元，较上年同期减少48.17%。
• 现金及现金等价物净增加额：14,013,021.00元，较上年同期增长100.08%。

六、母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：11,950,378.56元，较上年同期增长68.31%。

总结

峨眉山旅游股份有限公司在2016年第一季度实现了显著的业绩增长，主要得益于游山门票价格恢复至正常水平。同时，公司在投资、筹资及经营活动方面也有所调整，如投资2.5亿元用于智慧旅游建设，以及通过收回借款等方式改善现金流。整体来看，公司财务状况稳健，股东结构稳定，且在提升旅游服务设施方面有明确的战略规划。