2016-04-26-深交所-黔轮胎Ａ_2016年第一季度报告全文_22页_462kb

贵州轮胎股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

贵州轮胎股份有限公司发布2016年第一季度报告，内容涵盖主要财务数据、股东持股情况、重要事项进展、财务报表等。报告指出公司本季度整体业绩出现下滑，净利润为负，同时提及公司正与贵阳市土地矿产资源储备中心就老厂区土地收储事宜进行协商。

主要财务数据

营业收入

• 本报告期：989,363,986.04元
• 上年同期：1,067,216,468.04元
• 增减幅度：-7.29%

净利润

• 归属于上市公司股东的净利润：-6,537,151.61元（较上年同期下降115.09%）
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-7,337,346.67元（较上年同期下降116.84%）

经营活动产生的现金流量净额

• 本报告期：-181,588,347.25元
• 上年同期：227,246,302.80元
• 增减幅度：-179.91%

每股收益

• 基本每股收益：-0.008元（较上年同期下降114.29%）
• 稀释每股收益：-0.008元（较上年同期下降114.29%）

资产情况

• 总资产：11,750,476,532.73元（较上年度末增长5.14%）
• 归属于上市公司股东的净资产：3,484,695,463.01元（较上年度末下降0.04%）

股东持股情况

• 报告期末普通股股东总数：73,548

• 前10名股东：

  • 贵阳市工业投资(集团)有限公司：持股25.33%，质押80,000,000股
  • 刘昌：持股0.56%
  • 张秀：持股0.53%
  • 中国证券金融股份有限公司：持股0.51%
  • 黄辉汉、王振丰、蓝歆旻、殷春秀、金鹤顺、徐先康：持股0.49%至0.28%不等

• 前10名股东未进行约定购回交易。

重要事项进展

1. 土地收储事项：

   • 公司老厂区633.77亩国有土地被贵阳市土地矿产资源储备中心收储，价格不低于14亿元。
   • 报告期内仍在与相关部门协商细节。

2. 承诺履行情况：

   • 贵阳市工业投资（集团）有限公司对股份限售承诺正常履行中。

财务报表摘要

合并资产负债表

• 总资产：11,750,476,532.73元（较期初增长5.14%）
• 负债合计：8,266,728,960.30元（较期初增长7.06%）
• 所有者权益合计：3,483,747,572.43元（较期初下降0.17%）

母公司资产负债表

• 资产总计：11,529,694,388.95元（较期初增长7.34%）
• 负债合计：8,475,717,130.92元（较期初增长1.23%）
• 所有者权益合计：3,053,977,258.03元（较期初下降0.17%）

合并利润表

• 营业利润：-7,215,983.48元（较上年同期下降113.97%）
• 净利润：-6,498,782.78元（较上年同期下降113.97%）
• 营业外收入：1,092,362.06元（较上年同期增长553.33%）
• 营业外支出：49,929.69元（较上年同期下降88.97%）

母公司利润表

• 营业利润：-6,182,969.03元（较上年同期下降113.97%）
• 净利润：-4,844,791.67元（较上年同期下降113.97%）

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-181,588,347.25元（较上年同期下降179.91%）
• 投资活动产生的现金流量净额：-111,137,989.11元
• 筹资活动产生的现金流量净额：493,795,668.37元
• 期末现金及现金等价物余额：3,017,344,293.88元

母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-58,847,596.39元
• 投资活动产生的现金流量净额：-111,284,538.12元
• 筹资活动产生的现金流量净额：493,795,668.37元
• 期末现金及现金等价物余额：2,590,800,700.47元

关键财务变动原因

1. 预付款项：增加234,126,022.89元（87.56%），主要因转口贸易业务货款支付。
2. 应收利息：增加17,072,100.00元（50.81%），主要因结构性存款利息计提。
3. 应付职工薪酬：减少12,510,112.73元（85.50%），因支付上年年终奖。
4. 应交税费：增加7,464,366.21元（46.43%），因应交增值税增加。
5. 其他应付款：增加262,332,161.16元（329.05%），因收到转口贸易业务货款。
6. 其他综合收益：增加5,086,415.86元（266.81%），因人民币汇率变化。
7. 营业税金及附加：减少10,413,643.21元（77.78%），因应交增值税减少。
8. 财务费用：增加15,711,695.90元（50.26%），因人民币汇率变化导致汇兑损失。
9. 营业利润：减少58,868,684.23元（113.97%），因销售收入下降及产品毛利率降低。
10. 营业外收入：增加925,164.20元（553.33%），因政府补助增加。
11. 所得税费用：减少7,522,998.86元（95.86%），因公司亏损导致。
12. 汇率变动影响：增加8,269,583.44元（149.64%），因人民币汇率变化。

总结

贵州轮胎股份有限公司2016年第一季度业绩表现不佳，净利润为负，且主要财务指标如营业收入、经营活动现金流等均出现大幅下降。公司主要受到销售收入减少和产品毛利率下降的影响。同时，公司因人民币汇率变化，导致财务费用及汇率变动对现金的影响增加。此外，公司仍在推进老厂区土地收储工作，未完成相关承诺事项。整体来看，公司面临一定的经营压力，需关注后续发展及土地收储进展对业绩的影响。