2016-04-26-深交所-鲁_泰Ａ_2016年第一季度报告全文_21页_327kb

报告摘要

鲁泰纺织股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

鲁泰纺织股份有限公司发布了2016年第一季度的财务报告，涵盖了主要财务数据、股东持股情况、重要事项、证券投资、衍生品投资、财务报表等关键内容。报告指出公司本季度营业收入下降10.20%，净利润微降1.60%，但扣除非经常性损益的净利润增长4.25%。此外，公司还进行了股份回购，投资收益和公允价值变动收益有显著变化。

主要财务数据

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
营业收入	1,282,806,624.05	1,428,557,406.74	-10.20%
归属于上市公司股东的净利润	150,268,522.21	152,714,080.35	-1.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	137,542,633.98	131,929,166.88	4.25%
经营活动产生的现金流量净额	183,258,282.60	-97,329,127.52	-288.29%
资产总计	9,059,317,160.04	9,091,170,499.22	-0.35%
归属于上市公司股东的净资产	6,865,658,300.17	6,837,113,075.58	0.42%

非经常性损益项目

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-119,596.26
政府补助	4,596,057.87
交易性金融资产/负债公允价值变动及投资收益	4,700,743.33
其他营业外收入和支出	2,954,115.86
减: 所得税影响额	-1,211,324.23
少数股东权益影响额（税后）	616,756.80
合计	12,725,888.23

股东持股情况

普通股股东总数：69,043
前10名股东：
- 淄博鲁诚纺织投资有限公司：持股14.69%，持股数量140,353,583
- 泰纶有限公司：持股12.37%，持股数量118,232,400
- 中央汇金资产管理有限责任公司：持股2.13%，持股数量20,315,300
- T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY FUND：持股2.09%，持股数量19,948,219
- 中国证券金融股份有限公司：持股1.64%，持股数量15,679,091
- LYNAS ASIA FUND：持股1.51%，持股数量14,413,375
- FIRST STATE INVESTMENTS ICVC-FIRST STATE GREATER CHINA GROWTH FUND：持股1.12%，持股数量10,714,368
- 华安新丝路主题股票型证券投资基金：持股1.06%，持股数量10,110,000
- VALUE PARTNERS CLASSIC FUND：持股0.85%，持股数量8,156,383
- 首域中国A股基金：持股0.82%，持股数量7,881,381

重要事项

股份回购：公司于2015年11月10日开始实施股份回购，截止2016年3月31日累计回购B股15,318,707股。
承诺履行：大股东及董监高承诺2015年7月10日至2016年1月10日期间不减持股票，承诺已履行完毕。

证券投资情况

证券种类	证券代码	证券简称	初始投资成本（元）	期末账面值（元）	报告期损益（元）
股票	01788	国泰君安国际	27,521,014.00	27,425,569.60
股票	02883	中海油田服务	17,255,412.00	15,149,394.00	-1,294,179.90
股票	00980	联华超市	12,625,586.00	10,138,627.77	-2,443,171.44
股票	02006	锦江酒店	9,242,184.00	8,900,310.64	-309,820.94
股票	00116	周生生	3,964,789.00	3,675,602.97	-275,435.65
股票	01666	同仁堂科技	3,190,939.00	3,114,875.40	-64,997.40
股票	200056	皇庭B	2,175,792.00	1,906,590.40	-261,656.20
股票	00525	广深铁路股份	2,750,680.00	1,387,444.50	-293,634.92
股票	200053	深基地B	830,765.00	684,555.95	-143,327.60
股票	200058	深赛格B	468,272.00	484,147.30	17,499.30
期末其他证券投资	524,000.00		-20,831.92
合计	80,549,433.00		-5,089,556.67

衍生品投资情况

衍生品类型：远期结汇、期权组合
投资总额：183,686.21万元
期末投资金额：101,897.45万元，占公司期末净资产的13.94%
报告期实际损益：-1,697.75万元
- 远期结汇：损失915.2万元
- 外汇期权：损失782.55万元
风险控制：
- 采用分期分批操作，金额不超过公司交易计划
- 采用零保证金模式
- 建立完备的风险控制制度，涵盖法律法规、信用、流动性、操作、市场等风险
- 选择实力雄厚的金融机构作为交易对手，签订规范合同
- 严格审批程序，加强合规检查和人员培训

财务报表摘要

合并资产负债表

资产总计：9,059,317,160.04元，比期初减少0.35%
流动资产合计：3,260,937,213.12元，比期初减少0.25%
非流动资产合计：5,798,379,946.92元，比期初增加0.32%
负债合计：1,753,259,623.62元，比期初减少0.53%
所有者权益合计：7,306,057,536.42元，比期初增加0.45%

母公司资产负债表

资产总计：7,336,210,507.70元，比期初增加0.45%
负债合计：1,292,194,054.67元，比期初增加0.45%
所有者权益合计：6,044,016,453.03元，比期初增加0.45%

合并利润表

营业利润：182,625,123.66元，比上年同期增加0.24%
净利润：151,183,204.04元，比上年同期减少0.55%
归属于母公司所有者的净利润：150,268,522.21元，比上年同期减少1.60%
基本每股收益：0.16元，与上年同期持平
稀释每股收益：0.16元，与上年同期持平

母公司利润表

营业收入：1,041,199,143.68元，比上年同期减少4.74%
净利润：130,864,020.33元，比上年同期增加17.38%
基本每股收益：0.14元，比上年同期增加16.67%
稀释每股收益：0.14元，比上年同期增加16.67%

财务变动原因分析

应收票据：减少34.23%，主要由于期初信用证到期收款
应收利息：减少100.00%，主要由于本期存款到期利息收回
其他应收款：减少37.79%，主要由于期初应收出口退税款本期收回
工程物资：增加215.03%，主要由于待安装设备增加
其他非流动资产：增加37.30%，主要由于预付设备款增加
公允价值变动收益：增加281.23%，主要由于金融负债到期交割及公允价值变动
投资收益：减少225.14%，主要由于衍生品投资损失增加
营业外收入：增加73.10%，主要由于政府补助增加
资产减值损失：减少175.08%，主要由于期末应收款项减少

重要事项

股份回购：公司已实施股份回购，累计回购B股15,318,707股
承诺履行：大股东及董监高未减持股票，承诺已履行完毕

其他事项

违规对外担保：无
非经营性占用资金：无
接待调研：2016年3月30日电话沟通机构，内容为公司基本情况
会计政策：无重大变化

总结

鲁泰纺织股份有限公司2016年第一季度财务表现总体平稳，营业收入略有下降，但扣除非经常性损益后的净利润有所增长。公司积极进行股份回购，加强了对非经常性损益项目的管理。在证券投资和衍生品投资方面，公司面临一定市场风险，但已采取多种措施进行风险控制。财务报表显示公司资产和负债均有所变动，但整体保持稳定。公司对股东承诺履行良好，无违规行为。

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