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广东裕丰食品股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

广东裕丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）成立于2002年6月7日，2014年12月16日整体变更为股份有限公司，注册资本为2,000万元人民币，位于广东省梅州市梅江区城北镇干光村。公司主营业务包括商品鸡养殖、屠宰加工及高温熟食制品的生产与销售、食品生产与销售和餐饮服务。公司主要产品为熟鸡、蛋糕、肉丸、腊味等，其中熟鸡业务占比超过50%。

重大风险提示

一、禽类疫情及其他重大自然灾害的风险

公司业务高度依赖商品鸡养殖、屠宰加工及熟食制品的生产销售，若发生禽流感等疫情或重大自然灾害，将导致产品销售受阻，生产成本上升，可能影响公司业绩。

二、产品质量及食品安全控制风险

食品安全是公司经营的重要环节，若公司未能有效控制产品质量与安全，可能面临品牌声誉受损、行政处罚及消费者投诉等风险。

三、客户集中风险

公司前五大客户占公司营业收入的99%以上，主要为梅州长源粮油食品进出口有限公司。若该公司出现财务问题，可能对公司销售及回款造成严重影响。

四、环保政策变化风险

公司主要污染物为废水及粪便，已建立环保设施，达到排放标准。若未来环保法规修订或排放标准提高，公司将面临环保设施升级和运营成本增加的压力。

五、土地承包及租赁风险

公司子公司凤凰岭农业通过承包及租赁形式获取土地，存在政策变动及发包方或出租方违约的风险。尽管公司已与发包方签订长期合同，但仍有潜在影响。

六、实际控制人风险

公司实际控制人为李淦基与李莉华，通过香港裕丰公司持有72%股份，存在无限责任风险及控制不当风险，可能损害公司及小股东利益。

公司治理结构

公司设有股东大会、董事会、监事会，治理结构较为健全。公司董事及监事名单如下：

• 董事：李淦基（董事长）、李莉华、廖振贤、黄国飞、钟惠群、巫德芬、张瑞通
• 监事：肖敬忠（监事会主席）、巫柳平、张晓红

公司高级管理人员包括房进（总经理）、王海华（财务总监）、曾繁东（董事会秘书）。

股权结构

公司股权结构如下：

• 香港裕丰公司：72%
• 深圳铭楷达：13%
• 梅州盛世：10%
• 钟惠群：5%

目前所有股份均未设质押或冻结，可进入全国中小企业股份转让系统。

公司业务模式

公司采用一体化业务模式，涵盖商品鸡养殖、屠宰加工、熟食制品生产与销售、食品生产与销售、餐饮服务。公司具备完善的采购、生产、销售体系，保障产品质量与安全。

主要产品及生产流程

• 熟鸡：由凤凰岭农业提供商品鸡，经公司屠宰加工后对外销售，主要出口至香港市场。
• 蛋糕等其他食品：主要销售给梅州地区超市及通过梅州长源粮油食品进出口有限公司出口。
• 腊味：销售给梅州长源粮油食品进出口有限公司，再出口至香港市场。

技术资源与资质

1. 主要技术

• 商品鸡笼养技术：采用分阶段扩群笼养技术，提高成活率，降低疾病发生率。
• 熟鸡加工技术：采用半自动化生产线，四重冷却工艺及零下18度速冻技术，保证产品质量。
• 自主组装设备技术：降低设备采购成本，适合非标准化生产。

2. 业务许可与资质

公司及子公司拥有多项资质，包括全国工业产品生产许可证、食品流通许可证、出口食品生产企业备案证明、动物防疫条件合格证、无公害农产品证书等。

3. 环保情况

公司已通过环保验收，污染物排放符合国家及地方标准。公司已建立环保设施，落实环保“三同时”制度，确保污染物达标排放。

财务状况

公司最近两年及一期主要会计数据如下：

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计（万元）	4,952.42	3,435.11	3,217.77
股东权益合计（万元）	3,906.67	2,254.75	1,979.80
营业收入（万元）	1,888.02	2,287.59	2,438.84
净利润（万元）	93.30	193.80	337.86
毛利率（%）	17.59	15.47	12.89
净资产收益率（%）	4.05	9.33	18.66

中介机构

公司聘请了东莞证券股份有限公司作为主办券商，北京市京银律师事务所作为律师事务所，天职国际会计师事务所作为会计师事务所，国众联资产评估土地房地产估价有限公司作为资产评估机构。

重要事项

公司已通过环保验收，拥有多项资质认证及荣誉，如广东省农业龙头企业、梅州市农业科技创新中心等。公司业务主要依赖于梅州长源粮油食品进出口有限公司，存在客户集中风险。公司实际控制人李淦基与李莉华对香港裕丰公司承担无限责任，存在潜在的无限责任风险。

总结

广东裕丰食品股份有限公司是一家从事商品鸡养殖、屠宰加工及熟食制品生产销售的公司，业务范围涵盖食品生产与销售、餐饮服务。公司虽具备一定的环保设施和资质，但面临禽类疫情、客户集中、环保政策变化及实际控制人风险等挑战。公司治理结构较为健全，但需关注其对主要客户依赖度高的问题。公司拥有一定的技术优势，如笼养、半自动化加工及自主组装设备技术，有助于提升生产效率与产品质量。