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福建省聚元食品股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

福建省聚元食品股份有限公司（以下简称“公司”）是一家专注于速冻肉制品生产的食品加工企业，主要产品包括冷冻牛排系列及鸡肉类冷冻食品。公司成立于2010年8月9日，2014年10月13日整体变更为股份有限公司，注册资本为1100万元，法定代表人为李孙宝，住所位于福建闽侯县铁岭一期工业区甘洪路2号。

股东情况

公司主要股东包括刘新涛、李孙宝、华怀余、凌淑冰，合计持有71.80%的股权，为公司的控股股东及实际控制人。此外，还有闽侯县瑞丰投资管理合伙企业（有限合伙）等其他股东。截至说明书签署日，公司股权代持关系已全部解除，股权结构清晰。

股权结构演变

• 2010年：公司设立，注册资本100万元，由华怀余、刘新涛、李孙宝共同出资，持股比例分别为60%、33%、7%。
• 2012年4月27日：首次增资至500万元，股权比例不变。
• 2012年7月3日：华怀余将30.05%的股权转让给陈丽彬。
• 2014年7月2日：再次增资至1100万元，按原持股比例分配。
• 2014年8月19日：陈丽彬将持有的30.05%股权及其他部分股权转让给其他股东，完成股权结构调整。

董事、监事及高管情况

公司董事包括李孙宝、刘新涛、凌淑冰、王殿洋、王丽红。监事包括华怀余、洪秀晶、朱书荣。高管包括刘新涛（总经理）、李孙宝（副总经理）、黄海龙（董事会秘书）、黄金婵（财务负责人）。

财务数据

• 资产总计：2014年8月31日为1,855.96万元，2013年为1,596.24万元，2012年为982.53万元。
• 股东权益：2014年8月31日为1,268.38万元，2013年为592.51万元，2012年为541.78万元。
• 资产负债率：2014年8月31日为31.66%，2013年为62.88%，2012年为44.86%。
• 营业收入：2014年1-8月为3,026.36万元，2013年为3,185.59万元，2012年为1,810.77万元。
• 净利润：2014年1-8月为75.87万元，2013年为50.73万元，2012年为41.80万元。
• 毛利率：2014年为10.10%，2013年为9.56%，2012年为11.07%。
• 每股收益：2014年1-8月为0.13元/股，2013年为0.10元/股，2012年为0.11元/股。

业务情况

公司主营业务为生产销售速冻肉制品，包括冷冻牛排、鸡肉类冷冻食品及少量羊排产品，2014年9月起开始开发猪大排产品。公司产品已在国内市场具有一定知名度，与多家大型连锁餐饮企业和超市建立了合作关系。

组织结构

公司内部组织结构包括营运部、生产部、财务部和行政办公室。营运部下设采购、物流、仓储和销售部门，负责原材料采购、运输、保管及销售计划制定。生产部下设品管、车间、统计和化验部门，负责生产过程的管理与监督，确保产品质量。

商业模式与业务流程

公司采用“以销定产”与“以产定购”的采购模式，确保原材料与辅料的供应符合市场需求。生产流程包括切片、计量、解冻、腌制或蒸煮、速冻、包装及冷藏保管。销售模式主要为直接供应给连锁餐饮企业和超市，同时提供完善的售后服务。

风险提示

公司面临以下主要风险：

1. 重大动物疫情风险：可能导致原材料供应不足或质量受损，影响公司经营。
2. 原材料价格波动风险：库存量较大时，价格波动对公司毛利率和经营业绩产生显著影响。
3. 产品质量及食品安全控制风险：虽已建立质量管理体系，但偶发性因素仍可能引发食品安全问题。
4. 市场竞争风险：国内大型企业如双汇发展、雨润食品等已建立全产业链优势，公司需进一步延伸业务。
5. 公司治理风险：股份公司治理结构尚需完善，管理层需适应新制度要求。
6. 实际控制人控制不当风险：控股股东可能利用控制地位损害中小股东利益。
7. 客户集中度较高风险：前五大客户销售额占比高，存在客户需求变化带来的经营风险。
8. 主要供应商集中风险：前五大供应商采购金额占比高，存在供应中断风险。

有关机构情况

• 主办券商：大通证券股份有限公司
• 律师事务所：北京盈科（上海）律师事务所
• 会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：上海众华资产评估有限责任公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
• 拟挂牌场所：全国中小企业股份转让系统

附件

• 主办券商推荐报告
• 财务报表及审计报告
• 法律意见书
• 公司章程
• 全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件
• 其他与公开转让有关的重要文件

重要声明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。主办券商、经办律师、签字注册会计师及签字资产评估师也作出相应声明。