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福建省聚元食品股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

福建省聚元食品股份有限公司成立于2010年8月9日，注册资本为1100万元，法定代表人为李孙宝，公司地址位于福建闽侯县铁岭一期工业区甘洪路2号。公司主要经营速冻食品，特别是冷冻牛排系列和鸡肉类冷冻食品。根据中国证监会和国家统计局的分类，公司属于农副食品加工业（C13）。

股份挂牌情况

• 股票代码：未提供
• 股票简称：聚元食品
• 股票种类：人民币普通股
• 每股面值：1元
• 股票总量：11,000,000股
• 转让方式：协议转让

截至2015年2月，公司尚未挂牌，但已制定相关挂牌计划。根据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统业务规则》，公司发起人股东的股份在挂牌前一年内不得转让。

股东情况

公司主要股东包括刘新涛、李孙宝、华怀余和凌淑冰，合计持有公司71.80%的股权。其余股东持股比例较低。股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	刘新涛	198.00	18.00
2	李孙宝	198.00	18.00
3	华怀余	196.90	17.90
4	凌淑冰	196.90	17.90
5	闽侯县瑞丰投资管理合伙企业(有限合伙)	110.00	10.00
6	张仰枝	49.83	4.53
7	陈正莅	24.86	2.26
8	陈一芬	24.86	2.26
9	朱如意	18.70	1.70
10	王瑛	18.70	1.70
11	廖绍斌	13.20	1.20
12	王长华	11.55	1.05
13	林腾	11.55	1.05
14	林杰	9.68	0.88
15	游小彬	5.83	0.53
16	陈可会	3.85	0.35
17	温兴平	3.85	0.35
18	凌淑萍	0.99	0.09
19	陈丽彬	0.99	0.09
20	詹雄顺	0.77	0.07
21	陈丽娟	0.55	0.05
22	廖玲丽	0.44	0.04

股东关系

• 控股股东：刘新涛、李孙宝、华怀余、凌淑冰，合计持股71.80%
• 股权代持情况：公司曾存在股权代持，但截至说明书签署日已全部解除。
• 关联关系：部分股东存在亲属关系，如华怀余是凌淑冰配偶的哥哥，陈丽彬是凌淑冰弟弟的配偶等。

公司治理

公司股份公司设立后逐步建立健全法人治理结构，但仍面临公司治理风险。公司需进一步适应股份公司制度，提升管理层的执行力和治理水平。公司治理结构包括：

• 股东大会、董事会、监事会：公司已建立三会制度及相应的议事规则。
• 公司独立性：公司具备独立的财务、采购、生产、销售体系，具有较强的独立性。
• 关联交易：公司已建立《关联交易决策制度》，但仍需防范控股股东不当控制的风险。

财务概况

公司最近两年一期的主要财务指标如下：

项目	2014年8月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计（万元）	1,855.96	1,596.24	982.53
股东权益合计（万元）	1,268.38	592.51	541.78
营业收入（万元）	3,026.36	3,185.59	1,810.77
净利润（万元）	75.87	50.73	41.80
毛利率（%）	10.10	9.56	11.07
资产负债率（%）	31.66	62.88	44.86
流动比率（倍）	2.79	1.35	2.12
速动比率（倍）	1.24	0.67	1.19
基本每股收益（元/股）	0.13	0.10	0.11

重大事项提示

1. 重大动物疫情风险

公司主要产品为冷冻牛排和鸡肉类食品，存在因动物疫病导致原材料供应不足或质量受损的风险，可能影响公司经营。

2. 原材料价格波动风险

公司存货中多数为原材料，价格波动将直接影响公司毛利率和经营业绩。

3. 产品质量及食品安全控制风险

公司虽已建立质量管理体系，但仍需防范因控制失误导致的食品安全问题。

4. 市场竞争风险

公司主要处于肉制品加工环节，面临大型企业如双汇发展、雨润食品等的竞争压力。

5. 公司治理风险

公司治理结构尚需完善，管理层需适应新制度要求。

6. 实际控制人控制不当风险

公司由刘新涛、华怀余、李孙宝和凌淑冰共同控制，存在不当控制的风险。

7. 客户集中度较高的风险

公司前五大客户销售额占营业收入的比重较高，存在因客户需求变化导致的经营风险。

8. 主要供应商相对集中的风险

公司采购主要依赖前五大供应商，存在因供应商问题影响经营的风险。

公司业务

公司主要生产冷冻牛排和鸡肉类食品，产品包括黑椒牛扒、特级西冷牛排、牛菲力、鸡排、奥尔良烤翅、牛肉饼等。公司采用“以销定产”和“以产定购”的采购方式，确保原材料和辅料的质量。

组织结构

公司设有营运部、生产部、财务部、行政办公室等，各部门职责明确，包括采购、物流、仓储、销售、生产管理、质量控制等。

商业模式与业务流程

公司以生产技术、知识产权和自有品牌为基础，进行冷冻肉制品加工，并通过多种销售渠道销售产品。公司已与多家大型连锁餐饮企业和超市建立合作关系，计划进一步拓展市场。

附件

公开转让说明书附有以下文件：

• 主办券商推荐报告
• 财务报表及审计报告
• 法律意见书
• 公司章程
• 全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件
• 其他重要文件

总结

福建省聚元食品股份有限公司是一家专注于速冻肉制品的加工企业，主要产品包括冷冻牛排和鸡肉类食品。公司存在一定的市场和财务风险，包括原材料价格波动、重大动物疫情、客户集中度高、供应商集中度高、公司治理不完善及实际控制人控制不当等问题。公司已建立较为完善的治理结构和质量管理体系，但需进一步优化以适应股份公司制度。公司计划通过拓展市场和销售渠道，提高市场占有率和盈利能力。