2023-04-24-上交所-海峡环保2022年年度报告_257页_3mb

福建海峡环保集团股份有限公司2022年年度报告总结

核心内容

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）在2022年度实现了稳健发展，其主营业务涵盖污水处理、固废处理及综合技术服务。公司全年实现营业收入10.45亿元，同比增长17.43%；归属于上市公司股东的净利润为1.48亿元，同比增长1.01%；扣除非经常性损益的净利润为1.33亿元，同比下降4.80%。公司总股本为5.34亿股，拟每10股派发现金红利0.56元，现金分红比例为20.23%。

主要观点

1. 盈利能力：公司整体盈利能力稳定，营业收入和净利润均有所增长，但扣除非经常性损益的净利润略有下降，主要由于污水处理服务费拨付时间滞后导致经营活动现金流减少。
2. 业务拓展：公司在污水处理、固废处理及综合技术服务领域持续拓展，业务覆盖福建省、江苏省、山东省、安徽省等地，业务范围逐步扩大。
3. 技术与创新：公司积极推进“智慧水务”建设，自主研发污水处理运营管理平台，并在多个项目中实现技术创新，如活性污泥工艺智能控制系统、化学除磷药剂投加控制系统等。
4. 行业地位：公司作为中国环境保护产业协会评定的AAA级信用企业，拥有多个国家级、省级认证，具备较强的行业竞争力。
5. 经营风险：公司面临一定的经营风险，包括政府授权的排他性、区域垄断性、资金投入大及技术壁垒等，但已通过持续创新和优化管理加以应对。

关键信息

财务数据

• 营业收入：1044,667,557.07元，同比增长17.43%
• 归属于上市公司股东的净利润：147,940,716.31元，同比增长1.01%
• 扣除非经常性损益的净利润：133,433,216.62元，同比下降4.80%
• 经营活动产生的现金流量净额：50,589,285.38元，同比下降79.06%
• 投资活动产生的现金流量净额：-469,972,520.75元，同比下降51.77%
• 筹资活动产生的现金流量净额：592,642,425.44元，同比增长1500.54%
• 期末净资产：2,558,238,851.66元，同比增长32.06%
• 总资产：5,827,911,776.03元，同比增长17.96%

非经常性损益

• 非经常性损益总额为14,507,499.69元，其中政府补助为21,157,414.62元，其他项目如非流动资产处置损益等合计为-989,928.72元。

子公司与项目

• 公司投资运营30座污水处理设施及3个村镇农污治理项目，设计处理能力约199.51万吨/日，已投运产能约132.18万吨/日。
• 报告期内，多个污水处理及固废处理项目处于建设或运营阶段，如漳浦县绥安工业区大南坂工业园污水处理厂工程BOT项目、晋安区连江北城市管理综合体PPP项目等。

业务结构

• 主营业务：水处理业务占比最大，贡献了860,751,865.88元收入，毛利率为44.98%；固废业务收入为58,958,300.23元，毛利率为10.54%；综合技术服务收入为104,365,203.22元，毛利率为11.19%。
• 主要客户：前五大客户销售额为78,300.35万元，占销售总额的74.95%，其中福州市城乡建设局为最大客户，占比达53.61%。
• 主要供应商：前五大供应商采购额为11,764.97万元，占采购总额的44.82%，主要为电力公司及环保科技公司。

研发投入

• 研发投入总额：28,608,542.37元，占营业收入的2.74%。
• 研发人员：共130人，占公司总人数的15.24%，其中硕士研究生31人，本科生81人。

资产与负债

• 货币资金：期末货币资金为483,328,393.25元，同比增长55.92%，主要因非公开发行股票募集资金。
• 应收账款：期末应收账款为1,040,827,529.15元，同比增长94.28%，主要因污水处理费应收增加。
• 在建工程：期末在建工程为51,069,966.22元，同比下降70.72%，因部分项目转入无形资产。
• 其他流动负债：期末为257,849,761.75元，同比增长71.46%，主要因发行超短期融资券。

总结

福建海峡环保集团股份有限公司在2022年度保持了良好的发展态势，营业收入和净利润均有所增长，同时在技术创新和业务拓展方面取得了显著进展。公司注重智慧化运营、产业链整合及人才培养，不断提升核心竞争力。尽管面临一定的经营风险，如现金流波动及行业壁垒，但通过持续优化管理，公司仍实现了稳健运营。未来，公司将继续深化技术创新，拓展业务范围，以应对行业挑战并实现可持续发展。