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福建海峡环保集团股份有限公司2024年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：603817
• 公司简称：海峡环保
• 法定代表人：徐婷
• 注册及办公地址：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号
• 公司网址：http://www.fjhxhb.com/
• 电子信箱：fjhxhb@fjhxhb.com

财务概况

主要财务数据（2024年）

项目	金额（元）	同比增减（%）
营业收入	1,215,878,138.00	15.35
归属于上市公司股东的净利润	191,750,265.32	32.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	175,433,006.46	33.00
经营活动产生的现金流量净额	96,035,519.46	-34.73
归属于上市公司股东的净资产	2,820,962,953.58	5.16
总资产	6,760,979,297.66	9.29

股东回报政策

• 利润分配方案：每10股派发0.27元现金红利，合计派发14,427,686.44元。
• 现金分红总额：38,473,813.60元，占2024年净利润的20.06%。
• 分配方案状态：已通过董事会，尚需股东大会批准。

分季度财务数据

季度	营业收入（元）	归属于上市公司股东的净利润（元）	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	经营活动产生的现金流量净额（元）
第一季度	257,674,140.61	53,061,304.89	49,235,250.28	-98,477,371.22
第二季度	331,744,108.98	65,887,349.76	61,723,497.10	138,193,467.90
第三季度	285,281,828.51	51,964,328.82	47,458,316.25	-65,494,027.98
第四季度	341,178,059.90	20,837,281.85	17,015,942.83	121,813,450.76

非经常性损益

• 非经常性损益总额：16,317,258.86元
• 主要项目：
  • 政府补助：14,125,477.63元
  • 公允价值变动损益：4,237,800.04元
  • 其他营业外收支：2,002,062.19元

采用公允价值计量的项目

• 交易性金融资产：期末余额182,921,942.99元，对当期利润影响4,237,800.04元

经营情况分析

经营成果

• 总资产：67.61亿元，同比增长9.29%
• 营业收入：121.59亿元，同比增长15.35%
• 净利润：19.18亿元，同比增长32.86%
• 利润总额：18.62亿元，同比增长19.01%

主营业务产销情况

• 污水处理量：45,921.54万吨，同比增长14.34%
• 实际结算量：47,931.57万吨，同比增长12.48%
• 垃圾渗沥液处理量：96.10万吨，同比增长6.79%

主要工作成果

1. 党建引领：强化党建与业务融合，推动企业高质量发展。
2. 精细化管理：推行片区化管理模式，提升运营效率。
3. 考核体系：优化绩效考核制度，加强信息化管理。
4. 工程项目：多个污水处理厂项目竣工投产，推进结算工作。
5. 技术创新：加大研发投入，获得多项专利，推动技术成果转化。

行业分析

行业分类

• 行业类别：水的生产和供应业中的污水处理及其再生利用（代码：D4620）

行业特点

• 周期性：受地区经济发展影响，具有一定的投资周期性。
• 区域性：业务受限于污水处理管网覆盖范围，具有显著的区域性。
• 资金壁垒：行业高度资本密集，需大量资金投入。
• 技术壁垒：技术含量高，需具备专业技术和成功项目经验。

行业发展现状

• 全国城市污水排放量：660.49亿吨
• 全国城市污水处理能力：22,653万吨/日
• 污水处理率：98.69%

业务情况

水处理业务

• 覆盖范围：城镇生活污水处理、工业废水治理、村镇农污治理、垃圾渗沥液处理
• 项目数量：28座污水处理设施（不含配套再生水厂）及3个村镇农污治理项目
• 设计处理能力：200.50万吨/日
• 已投运产能：148.67万吨/日

固废业务

• 覆盖范围：固废分类收集、运输、处理，包括建筑垃圾、危险废弃物、大件垃圾等
• 运作模式：自主投资、PPP模式

综合技术服务

• 服务领域：智慧运营、环境监测等
• 服务内容：提供环保设备系统集成、智慧水务系统技术服务

核心竞争力

1. 专业运营管理优势：

   • 拥有多个一级运营资质
   • 获得ISO认证及AAA信用企业评定
   • 获得多项行业荣誉

2. 产业链整合优势：

   • 拓展多个业务领域，形成多门类、跨区域环境治理服务平台
   • 覆盖污水处理、固废处理、环境监测等

3. 人才及技术优势：

   • 拥有162名研发人员，占总人数19.23%
   • 研发投入41,989,607.09元，占营收3.45%
   • 获得多项专利及软件著作权，推动技术成果转化

主要客户与供应商

主要销售客户

• 前五名客户销售额：91,579.37万元，占销售总额75.32%
• 主要客户：福州市住房和城乡建设局（52.97%）、福州市城市管理委员会（7.93%）等

主要供应商

• 前五名供应商采购额：14,780.84万元，占采购总额29.29%
• 主要供应商：国网福建省电力有限公司（17.57%）、安徽华骐环保科技股份有限公司（4.27%）等

风险提示

• 公司已详细描述可能面临的风险，包括市场、政策、运营等，建议投资者关注“第三节管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”相关内容。

其他重要信息

• 审计机构：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
• 保荐机构：兴业证券股份有限公司
• 持续督导期间：2022年7月至2023年12月
• 重要事项：无重大事项需特别说明