2016-04-27-上交所-海航创新2015年年度报告_152页_2mb

海航创新（上海）股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概览

海航创新（上海）股份有限公司（股票代码：600555/900955）在2015年度实现营业收入129,604,515.21元，归属于上市公司股东的净利润为27,991,657.79元。公司当年未进行利润分配，因可供股东分配的利润为负。公司整体处于战略转型阶段，面临股东遗留问题、市场竞争加剧等多重挑战。

主要观点与关键信息

公司基本信息

• 公司名称：海航创新（上海）股份有限公司
• 证券简称：海航创新（A股）/海创B股（B股）
• 法定代表人：郭亚军
• 注册与办公地址：上海市浦东新区浦东南路588号浦发大厦15楼
• 信息披露媒体：中国证券报、上海证券报、证券时报、香港商报
• 审计机构：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

财务状况

• 总资产：3,764,551,058.35元，同比增长12.52%
• 净资产：1,757,736,469.10元，同比增长4.44%
• 资产负债率：53%
• 营业收入：129,604,515.21元，同比增长319.44%
• 利润总额：42,335,683.02元
• 基本每股收益：0.02元，同比下降33.33%

主要财务指标变动

非经常性损益

• 非流动资产处置损益：218,210,879.37元
• 与公司正常经营无关的损益：-18,503,227.17元
• 其他营业外收入和支出：-868,174.66元
• 少数股东权益影响额：34,357.12元
• 所得税影响额：-13,175,629.48元
• 合计非经常性损益：185,698,205.18元

资产与负债变化

• 货币资金：744,021,907.50元，同比增长80.34%
• 其他应收款：267,916,979.58元，同比增长68.26%
• 可供出售金融资产：181,707,101.50元，同比增长41.69%
• 短期借款：181,762,489.26元，同比下降66.82%
• 长期借款：800,000,000.00元，同比增长433.33%
• 预收款项：89,224,436.46元，同比下降54.30%

资产处置与股权变动

• 政府回收国有土地使用权：回收四宗土地，总面积约124,701.1平方米，获得补偿款156,077,859.00元
• 出售华龙证券股权：转让2400万股，每股4元，转让价格为9600万元，产生投资收益87,777,947.22元

战略转型与业务发展

• 战略转型：公司正从传统旅游开发向创新性旅游产业生态系统转型
• 景区运营：通过举办30余场赛事及活动，如自行车赛事、高尔夫赛事、旅游节、音乐节等，提升景区品牌影响力
• 业务拓展：公司积极引入教育、体育、医疗、养老等要素，拓展“景区+”模式
• 资本运作：筹划重大资产重组，但因董事会未能通过而终止

风险提示

• 产业政策风险：旅游行业政策调整可能影响公司业务
• 行业竞争风险：更多资本进入旅游行业，加剧竞争
• 业务风险：主营业务薄弱，转型业务可能面临收入不达预期
• 新利润增长点培育风险：消费者需求多元化，市场预测难度加大
• 工程质量风险：项目可能因质量问题影响公司声誉
• 股东关系风险：股东遗留问题可能影响公司决策和运营

承诺事项履行情况

• 解决同业竞争：海航资产等承诺不再开展新的旅游业务，优先让九龙山开发
• 解决关联交易：承诺遵守法规，避免违规担保，确保公司利益不受损害
• 重大资产重组终止后承诺：不再筹划重大资产重组事项，6个月内召开投资者说明会

未来发展战略

公司计划在2016年实现全国范围内的资源整合与业务拓展，构建以健康、快乐为目标的“景区+”模式，打造旅游文化生态圈，并注重提升品牌影响力与运营效率。公司将继续加强与外部合作，积极引入优质资源，推动业务多元化发展，同时关注政策变化和市场竞争，以确保持续盈利能力。

公司治理与审计

• 公司董事会、监事会及高管保证年度报告内容真实、准确、完整
• 采用新颁布的企业会计准则，符合监管要求，提升财务透明度
• 未出现非标准审计报告、资金被占用等异常情况

总结

海航创新在2015年面对多重挑战，但通过战略转型、资产处置、业务拓展和资本运作等措施，推动公司向创新型旅游产业生态系统发展。尽管当年未进行利润分配，但公司积极引入新业务，提升品牌影响力，为未来持续发展奠定基础。同时，公司高度重视治理与合规，确保财务信息的准确性和透明度，为投资者提供稳定、可信的投资环境。