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北京文化2015年年度报告总结

核心内容概述

北京文化（股票代码：000802）是北京京西文化旅游股份有限公司，其主营业务涵盖旅游和影视文化两大板块。2015年公司实现营业收入349,352,610.80元，同比下降16.96%；归属于上市公司股东的净利润为21,224,567.34元，同比下降73.42%。公司未派发现金红利，也未进行送红股或公积金转增股本。公司计划通过非公开发行股票进一步拓展影视文化业务，并通过并购世纪伙伴及浙江星河，打造全产业链文化集团。

主要观点

1. 公司基本信息

• 公司全称为北京京西文化旅游股份有限公司，简称“北京文化”。
• 公司注册地址为北京市门头沟区水闸路21号12幢，办公地址为北京市朝阳区将台西路9-5号。
• 公司法定代表人为宋歌，董事会秘书为陈晨，证券事务代表为江洋。
• 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》，指定网站为巨潮资讯网。

2. 财务状况

• 营业收入下降的主要原因是影视及经纪收入减少15.02%，旅游、酒店服务收入减少19.31%。
• 归属于上市公司股东的净利润大幅下降73.42%，主要由于扣除非经常性损益的净利润下降183.62%。
• 经营活动产生的现金流量净额为51,323,161.52元，同比增长130.90%。
• 投资活动产生的现金流量净额为-144,187,593.07元，同比下降31.04%。
• 筹资活动产生的现金流量净额为-43,527,932.09元，同比下降111.47%。

3. 业务模式

• 旅游业务：公司以潭柘寺、戒台寺、灵山、妙峰山为核心景区，提供游览服务、酒店餐饮服务等，通过多种渠道进行宣传推广，吸引稳定客源。
• 影视文化业务：公司围绕影视剧及综艺栏目开发、投资、制作、发行，以及艺人经纪和新媒体业务，通过并购实现外延式发展，计划打造全产业链文化集团。

4. 财务指标

• 收入构成：2015年公司收入主要由旅游、酒店服务和影视及经纪收入构成，其中旅游、酒店服务收入为153,637,736.64元，影视及经纪收入为195,714,874.16元。
• 成本构成：旅游、酒店服务成本为68,030,741.10元，影视及经纪成本为112,018,195.17元。
• 毛利率：旅游、酒店服务毛利率为55.72%，影视及经纪毛利率为42.76%。

5. 资产与负债

• 公司总资产为1,422,745,706.57元，同比下降5.57%。
• 归属于上市公司股东的净资产为1,010,856,491.18元，同比增长9.29%。
• 货币资金：期末为230,692,069.88元，同比下降8.15%。
• 应收账款：期末为100,158,269.97元，同比下降7.08%。
• 存货：期末为111,642,819.03元，同比下降1.18%。
• 固定资产：期末为202,270,436.20元，同比下降2.24%。
• 在建工程：期末为81,704,886.95元，同比增长2.47%。

6. 股东与治理

• 公司控股股东为华力控股，持股29.30%。
• 公司主要通过非公开发行股票进行融资，拟募集资金28.94亿元，用于收购世纪伙伴及浙江星河。
• 公司通过调整管理层结构，引入资深管理人才，提升影视文化业务实力。

7. 非经常性损益

• 非经常性损益合计为56,109,377.03元，主要包括非流动资产处置损益43,475,973.29元、政府补助3,837,800.00元等。

8. 投资与并购

• 公司在2015年完成了对重庆国色天香现代园艺开发有限公司的收购，持股65.00%。
• 通过非公开发行股票，公司计划进一步扩大影视文化业务规模，增强盈利能力。

关键信息

1. 主要财务指标变化

• 营业收入：349,352,610.80元（-16.96%）
• 归属于上市公司股东的净利润：21,224,567.34元（-73.42%）
• 经营活动产生的现金流量净额：51,323,161.52元（+130.90%）
• 投资活动产生的现金流量净额：-144,187,593.07元（-31.04%）
• 筹资活动产生的现金流量净额：-43,527,932.09元（-111.47%）

2. 营业收入构成

• 旅游、酒店服务：153,637,736.64元（43.98%）
• 影视及经纪：195,714,874.16元（56.02%）

3. 营业成本构成

• 旅游、酒店服务：68,030,741.10元（37.78%）
• 影视及经纪：112,018,195.17元（62.22%）

4. 主要客户与供应商

• 前五大客户：合计销售额205,202,132.53元，占年度销售总额的58.74%。
• 前五大供应商：合计采购金额95,394,497.89元，占年度采购总额的52.89%。

5. 投资与并购

• 2015年完成对重庆国色天香现代园艺开发有限公司的收购，持股65.00%。
• 公司非公开发行股票计划收购世纪伙伴及浙江星河，增强影视文化业务规模和盈利能力。

6. 业务转型

• 公司自2013年起涉足影视文化行业，2015年进一步推进战略转型，形成旅游与影视文化协同发展的模式。
• 公司通过并购和资源整合，逐步构建完整的影视文化产业链。

7. 风险提示

• 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
• 公司年报中提到，涉及未来计划的前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，需注意投资风险。

总结

北京文化2015年年度报告表明，公司正积极推进向影视文化行业的战略转型，通过并购和资源整合，打造全产业链文化集团。尽管2015年公司整体业绩有所下滑，但其在旅游和影视文化业务上的布局显示了长期发展的潜力。公司通过多种渠道进行市场推广，提升品牌影响力，并在财务管理和内部控制方面持续优化，为未来业务增长打下基础。