2024-04-28-上交所-国联股份2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况信会师报字_2024_第ZG11499号_10页_2mb

北京国联视讯信息技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告总结

核心内容概述

本报告由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具，旨在对北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“国联股份”）2023年度的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项审计与分析。报告内容涵盖资金占用及往来情况汇总表、审计结论及相关说明。

主要观点

1. 审计依据
   本报告依据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第7号——年度报告相关事项》编制。

2. 审计结论
   审计结果显示，国联股份2023年度的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表在重大方面与已审计财务报表一致，未发现重大不一致。

3. 汇总表用途
   汇总表仅供国联股份用于年度报告披露，不得用于其他目的。

关键信息

非经营性资金占用情况

总计

• 期初占用资金余额：126,099.60万元
• 年度占用累计发生金额：397,744.23万元
• 年度占用资金利息：3,894.36万元
• 年度偿还累计发生金额：380,201.42万元
• 期末占用资金余额：147,536.77万元

关联自然人及其他关联方

• 关联自然人：未提供具体信息。
• 其他关联方：
  • 海南海连山水管理咨询有限公司：由控股子公司高管徐海所控制的公司，期末占用资金余额为0.01万元，往来款性质，非经营性往来。

会计师事务所信息

• 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
• 首席合伙人：朱建弟
• 执业证书编号：31000060853
• 批准执业日期：2000年6月13日（转制日期2010年12月31日）
• 执业范围：包括审计、验资、企业合并分立清算审计、代理记账、会计咨询、税务咨询、管理咨询等。

专项报告结论

本报告已由国联股份董事会批准，是公司年度报告披露的重要组成部分，强调了非经营性资金占用及其他关联资金往来的透明性与合规性。