2016-04-26-深交所-新天科技_2016年第一季度报告全文_34页_600kb

报告摘要

新天科技股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一季度报告反映了公司在经营、财务、投资及管理等方面的表现和规划。报告指出公司实现了营业收入和净利润的显著增长，同时指出了多个潜在风险因素及相应的应对措施。

主要财务数据

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
营业总收入	84,263,313.24	55,982,878.93	50.52%
归属于上市公司股东的净利润	16,657,266.76	12,644,584.03	31.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,565,538.99	9,389,789.96	44.47%
总资产	1,055,138,963.88	1,030,942,934.82	2.35%
归属于上市公司股东的净资产	895,013,583.91	878,356,317.15	1.90%

财务指标变化说明

经营活动产生的现金流量净额：由-10,040,874.56元增至-2,068,000.31元，增长79.40%，主要由于营业收入增加，销售回款相应提高。
非经常性损益：金额为3,091,727.77元，主要来源于政府补助、对外委托贷款损益及其他营业外收入。
资产负债表项目变动：
- 应收票据：下降51.38%，因上年度收到的银行承兑汇票在本季度到期兑付或背书。
- 其他流动资产：下降53.85%，因收回委托贷款投资款3500万元。
- 在建工程：转入固定资产，导致期末余额减少。
- 商誉：增长177.22%，因收购江苏远传智能科技有限公司。
- 短期借款：增加至95万元，因新纳入合并范围的子公司借款。
- 应付职工薪酬：下降44.71%，因上年末计提的年终奖在本季度发放。
- 应交税费：增长88.21%，因收入增加导致税费增加。
- 其他应付款：增长106.60%，因应付江苏远传智能科技有限公司的股权转让款。

营业利润构成

营业收入：增长50.52%，主要由于募投项目产能释放和市场开拓。
营业成本：增长52.79%，与收入增长相关。
销售费用：增长37.93%，因收入增加。
管理费用：增长61.49%，因收入增加。
财务费用：增长51.27%，因定期存款减少及利率下调。
资产减值损失：下降52.36%，因收回欠款减少坏账计提。
营业外收入：下降47.19%，因债务重组收益减少。
少数股东损益：下降318.73%，因子公司利润减少。

现金流量情况

经营活动产生的现金流量净额：增长79.40%，因销售回款增加。
投资活动产生的现金流量净额：增长142.90%，因收回委托贷款投资款3500万元。

重大风险提示

募投项目不能实现预计收益：可能因政策变化、管理能力不足、市场竞争加剧等导致投资回报率低于预期。
对外投资项目无法达到预期收益：存在因项目收益不达预期导致投资失败或终止的风险。
毛利率下降：因行业竞争加剧，公司需持续提升技术水平、成本控制及品牌建设。
技术开发及产品研发风险：需紧跟技术趋势，加强研发投入，保持创新能力和市场适应性。
管理风险：随着公司规模扩大，需完善管理体系，提升管理效率。
非公开发行股票摊薄即期回报：可能因募集资金效益滞后而影响即期收益。
非公开发行股票审批风险：需等待中国证监会核准，存在不确定性。

股东持股情况

股东总数：23,220人。
前十大股东：
- 费战波：持股40.75%，为控股股东。
- 费占军：持股10.40%，为控股股东。
- 王钧：持股5.77%。
- 广东富利达资产管理有限公司：持股1.12%。
- 林安秀、郑永锋、李健、中国工商银行-嘉实事件驱动股票型证券投资基金、中国银行-景顺长城动力平衡证券投资基金、中央汇金资产管理有限责任公司等持股比例较低，未超过5%。

限售股份情况

限售股份：主要为高管锁定股及股权激励限售股，部分股东如费战波、费占军、王钧等，按年度25%比例逐步解除限售。
股权激励对象：共92人，限售股自2016年6月19日起分三期解锁。

重大事项进展

募集资金使用情况：总额为38,731.84万元，已累计投入32,426.92万元，部分项目未达预期效益。
非公开发行股票：拟募集不超过78,000万元，用于智慧水务云服务平台、智慧农业节水云服务平台等项目。
投资设立子公司：如江苏新天物联科技有限公司，已出资3,000万元，剩余资金将根据项目进展逐步投入。
对外投资：包括无锡（太湖）国际科技园项目、国泰一新节水投资基金、国君源禾基金、一创新天物联网产业基金等。

重要承诺履行情况

股份锁定承诺：费战波、费占军等控股股东及高管均严格履行承诺，未有违反情况。
避免同业竞争承诺：控股股东承诺不投资与公司业务直接竞争的公司。
缴纳社会保险及住房公积金承诺：公司控股股东承诺如需补缴，将承担相关责任。

未来展望与计划

市场推广：公司加大智慧水务、智慧农业节水产品推广，与多家水务公司签订合同。
研发投入：公司持续推进多个研发项目，如太阳能灌溉采集器、智能熵情仪、APP移动互联抄表系统等。
人才储备：加强研发、销售、管理人才储备，建立完善的人才梯队。
管理优化：提升管理水平，完善法人治理结构，优化业务流程，实现管理一流。

总结

新天科技在2016年第一季度实现了营业收入和净利润的大幅增长，但同时也面临多个风险因素，包括募投项目效益不达预期、对外投资项目收益不确定、毛利率下降、技术开发风险、管理风险及非公开发行股票摊薄回报等。公司已采取多项应对措施，包括加强研发创新、优化管理流程、完善人才机制、加强市场开拓等，以降低风险并提升公司整体竞争力。

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