2016-04-26-深交所-易华录_2016年第一季度报告全文_40页_600kb

北京易华录信息技术股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

本报告为北京易华录信息技术股份有限公司（证券代码：300212）2016年第一季度的财务及经营情况报告。报告涵盖了公司财务数据、主要风险提示、重要事项、财务报表等内容，全面反映了公司在该季度的经营状况和未来发展方向。

主要财务数据

营业收入及利润情况

• 营业总收入：346,689,970.65元，较上年同期下降1.72%
• 归属于上市公司股东的净利润：20,893,699.19元，较上年同期下降47.32%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：20,230,173.89元，较上年同期下降48.10%
• 基本每股收益：0.0565元，较上年同期下降54.18%
• 加权平均净资产收益率：0.85%，较上年同期下降3.15%

资产及负债情况

• 总资产：4,570,314,882.57元，较上年度末下降1.82%
• 归属于上市公司股东的净资产：2,467,258,665.97元，较上年度末增长0.86%
• 经营活动产生的现金流量净额：-170,544,869.72元，较上年同期下降30.24%

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：-3,488.49元
• 政府补助：868,455.71元
• 其他营业外收入和支出：350元
• 所得税影响额：-122,778元
• 少数股东权益影响额（税后）：-79,013.92元
• 合计非经常性损益：663,525.30元

主要风险提示

1. 战略转型风险
   公司正在从传统产业向大数据产业转型，存在传统业务与新业务融合困难的风险。应对措施包括加强政策研究、推动政府数据开放、打造数据入口、构建合作机制等。

2. 产业整合风险
   随着子公司数量增加，管理难度加大。公司计划建立完善的防控体系，引入成熟制度，加强管理培训。

3. 市场风险
   公司进入“互联网+智慧城市”阶段，客户群体由政府向政府与终端用户转变，面临更复杂的市场竞争。公司拟加强政策研究、提升建设运营思路、构建产业生态圈。

4. 项目交付风险
   多个重点项目（如智慧阳信、智慧离石、菏泽市社会治安数字化监控PPP项目等）进入建设期，需引入产业基金或第三方资本，确保按期交付和运营。公司加强投融资管理，引入专业人才，完善激励机制。

股东情况

• 股东总数：18,913
• 前十大股东持股情况：
  • 中国华录集团有限公司：持股35.86%，持股数量132,594,910股
  • 林拥军：持股5.98%，持股数量22,098,720股
  • 中国人寿再保险有限责任公司：持股3.74%，持股数量13,837,716股
  • 宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）：持股2.17%，持股数量8,013,131股
  • 中国华融资产管理股份有限公司：持股1.87%，持股数量6,913,840股
  • 汪涓、李艳东、廖芙秀、黄建平、马俊霞、邓涛、甄爱武、宫承忠等股东均持股1%以上，未发生约定购回交易。

重大项目进展

• 佛山南海智能交通管理系统（二期）：已完成初步验收，部分系统已投入使用，工程量变更流程进行中。
• “智慧临朐”项目：多个子项目已完成终验，进入运维阶段；智慧旅游、智慧社区等项目处于可行性研究阶段。
• 南海轨道交通项目：车辆段综合楼建设完成十三层，预计2016年春节后封顶，部分工程已进入施工阶段。
• 湖南娄底项目：正在进行验收前整改。
• 长春市两横三纵快速路智能交通系统：已完成土建、设备安装及调试，部分系统已投入使用。
• 北京公交集团项目：已完成大部分设备安装及调试，软件开发与上线工作基本完成。
• 湛江项目：交警指挥中心已启用，大部分系统建设完成，进入收尾阶段。
• 智慧阳信：PPP项目一期投资3.2亿元，正进行建设，部分工程进入施工阶段。
• 智慧离石：项目合同已签署，正在推进建设。
• 泉州市教育资源公共服务平台项目：预计近期整体上线交付使用。
• 菏泽市社会治安数字化监控PPP项目：已签订战略合作协议，合同正在签署中。
• 枣庄市智能交通安全系统工程建设项目：项目启动会议已召开，合同正在签署流程中。

重要事项进展

• “河北项目”协议：与河北省人民政府签署战略合作协议，拟投资24亿元，具体合同尚未签署。
• “智慧津南”项目：已完成安监系统接入及平台搭建，智慧社区方案通过区长办公会，正在推进PPP专项基金申请。
• “智慧东海”项目：云中心建设完成，部分项目已回款。
• “智慧嘉禾”项目：一期工程“两中心四平台”落地，部分项目进入实施阶段。
• “智慧曲阜”项目：正处于与政府进一步沟通阶段。
• 白俄罗斯BN项目：已签署合作协议，正在推进商业计划书及政府立项。
• 国家老龄委项目：设立合资公司方案通过董事会审议，相关工作正在推进。
• 智慧房山、智慧门头沟：项目正在推进落地，进展良好。
• 福建石狮市合作协议：与石狮市人民政府签署战略合作协议，围绕重点项目开展调研论证。
• 泉州智能交通项目：与交警支队签署战略合作协议，设计方案正在论证中。

报告期内经营计划执行情况

公司2016年经营计划主要包括：

1. 加快战略转型升级，重构业务布局
2. 加强产业研究与产业协同
3. 加强营销与交付管理
4. 强化研发管理，提升核心竞争力
5. 人力资源优化及企业文化建设

公司已开展营销交付体系、技术支持人员、商务专员及大项目经理的专业培训，PPP模式进入深入探索阶段，组建SPV公司，推进PPP项目落地。

募集资金使用情况

• 募集资金总额：186,244.98万元
• 本季度投入募集资金总额：0
• 累计投入募集资金总额：187,245.96万元
• 募集资金使用及披露情况：无问题，公司已妥善安排剩余资金使用计划。

现金分红政策执行情况

公司制定了明确的利润分配政策，并于2016年4月6日通过董事会审议2015年度利润分配预案，每10股派发现金股利1元，共计派发3,697.86万元。该方案尚未执行。

其他重大事项

• 公司与政府签署多个智慧城市建设战略合作协议，推进多个智慧城市项目。
• 公司与白俄罗斯BN公司签署合作协议，计划在安防、电子车牌、蓝光存储、智能交通、远程医疗、智慧养老等领域开展合作。
• 公司加强研发投入，提升核心竞争力，拓展业务领域。
• 公司加强投融资管理，积极拓展融资渠道，探索PPP项目投融资模式。

财务报表摘要

• 流动资产合计：3,553,534,836.05元
• 非流动资产合计：1,016,780,046.52元
• 资产总计：4,570,314,882.57元
• 流动负债合计：1,685,047,630.07元
• 非流动负债合计：未列出具体金额

总结

本季度公司营业收入略有下降，净利润大幅下滑，反映出公司在转型过程中面临的挑战。公司积极应对战略转型、产业整合、市场及项目交付等风险，同时持续推进多个智慧城市项目，拓展业务范围。公司还加强了研发投入和融资管理，为未来业务发展奠定基础。