2021-10-08-港交所-睿富房地产基金_二零二一年清算报告_91页_1mb

清算报告总结

概览

睿富中国商业房地产投资信托基金（RREEF CCT）正在进行清算程序，其所有资产已于2010年四月十二日出售给Mapletree India China Fund Ltd。2010年中期分派每股单位4.10港元，2012年中期分派每股单位0.305港元。截至2021年九月三十日，基金未有派发任何收入给基金单位持有人，每个基金单位负债合平均值为负值，净资产额达到零。

管理人报告

出售过程

• 出售过程于2010年二月三日完成，总交易价格达到153万港元，为每股单位4.348港元。
• 出售协议包括多种调整条款，确保买卖双方权益。
• 法律纷争持续进行，涉及原业主田力的索偿问题。

财务执行

• 基金负债已大幅减少，但在应收法律费用上可能存在回收风险。
• 出售完成后，基金专注于清理剩余资产，为最终清算进行准备。

受托人报告

信托清盘

• 受托人确认目前基金管理人执行的清盘程序符合规定。
• 财务数据表明基金净资产已接近完毕，持有者权益正在逐步清零。

独立核数师报告（合規）

• 管理人清盘过程及管理层根据信托契約和相关法律遵守规定，给予妥善执行。
• 所有相关程序均符合房地產基金守則要求，并在审核过程中体现。

独立核数师报告（财务报表）

• 财务报表已根据香港财务报告准则审阅，并确认为真实和公平地
  反映了基金的状况及经营业绩。
• 过去的诉讼及其他事件对报表未有重大影响，审计师意见为无保留。

财务报表（简要）

• 近来基金收入大部分来自售卖资产，同时消耗了大量清算费用，导致净负债持续上升。
• 截至2021年九月三十日，基金现金大幅下降，但债务比例相对先前亦有所下降。

主要企业信息

• 管理人、受托人、法律顾问和企业注册信息已提供，包括联系方式。
• 股份代码为0625，在香港联合交易所有限公司上市。

未来发展

• 信托基金目前已进入清算最终阶段，预计2021年完成全部营运。
• 法律程序如索偿等若进展得当可能为基金提供更多财务资源。