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浙江省围海建设集团股份有限公司2015年度报告总结

核心内容概述

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”）是全国水利系统中规模最大的海堤工程专业施工单位之一，专注于海堤建设、城市防洪工程、河道工程等水利工程。公司依靠技术优势和专业能力，为客户提供一体化服务，并在行业内具有显著的竞争力和品牌影响力。

主要观点

• 市场拓展：2015年公司合同承接额和产值均创历史新高，特别是在宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设移交工程中中标金额达28.6亿元，是公司单体项目合同额的历年之最。公司还积极拓展省外及国际市场，如江苏、山东、福建、贵州、上海、黑龙江等地，并与马来西亚签订合作备忘录。

• 财务表现：2015年公司实现营业收入18.97亿元，同比增长3.50%；但归属于上市公司股东的净利润为6,327.66万元，同比下降37.98%，主要受行业整体不景气和市场竞争加剧的影响。经营活动产生的现金流量净额大幅增长564.19%，主要因项目部收垫付款增加。

• 技术研发：公司加大研发投入，研发费用为2,571.07万元，占营业收入的1.36%。研发团队取得超过20项技术成果，其中13项为发明专利，40项为实用新型专利，涉及淤泥固化、爆破挤淤、设备创新等关键技术领域。

• 公司治理与管理：公司获得“水利安全生产标准化一级企业”称号，多个工程被评为“全国水利建设施工文明工地”。公司积极申报水利水电施工总承包特级资质，并加强财务管理与成本控制，提升公司运营效率。

• 社会责任：公司积极参与社会公益活动，如设立“围海助学基金”、捐助北京百年职校和抗战老兵基金会。在丽水莲都区山体滑坡事件中，公司迅速响应，参与抢险工作，获得当地领导和民众的高度评价。

关键信息

财务指标

研发投入

投资与融资

• 募集资金使用情况：2014年通过定向增发募集58,005.09万元，截至2015年底，累计使用41,417.62万元，募集资金余额为18,026.96万元。
• 募集资金管理：公司设立募集资金专户，与信达证券签订三方监管协议，确保资金安全使用。
• 投资情况：2015年报告期投资额为2,000万元，主要用于BT项目及PPP项目。

资产与负债

• 货币资金：2015年底为77,750.77万元，占比17.45%。
• 应收账款：86,714.13万元，占比19.46%。
• 短期借款：86,360万元，占比19.38%，主要由于投标和履约保证金增加。
• 长期借款：45,140万元，占比10.13%，主要用于BT和PPP项目建设。

未来展望

公司积极应对水利行业面临的挑战，继续推进重大水利工程建设，计划新开工20项重大水利工程，确保在建项目投资规模保持在8000亿元之上。同时，公司关注生态环保治理，如“水十条”背景下水处理领域的发展，计划通过技术创新和市场拓展，进一步提升公司竞争力和市场占有率。

公司也注重可持续发展，计划在“一带一路”政策的推动下，加强国际合作，拓展海外市场。此外，公司将继续推进新型城镇化建设，积极参与海洋生态修复、促淤堤建设、港口海湾综合整治等项目，推动区域经济发展。