20230116-上海证券-基金市场周报_食品饮料主题基金排名领先_房地产类QDII平均收益领先_7页_943kb

基金市场周报总结（2023.1.9-1.13）

核心内容概述

本期（2023年1月9日至1月13日）基金市场整体呈现上涨趋势，除主动投资债券基金小幅下跌外，其余基金类型均录得正收益。上证指数上涨1.19%，深证指数上涨2.06%。权益类基金表现强劲，食品饮料主题基金和医药健康主题基金分别以3.94%和3.45%的收益率排名前列。QDII基金整体上涨0.50%，其中房地产类QDII表现最佳，上涨2.23%。

权益类基金表现

主要观点

• 行业表现：申万一级行业中，非银金融和食品饮料行业领涨，分别上涨4.23%和4.05%。
• 主题基金表现：本期食品饮料主题基金以3.94%的收益率排名第一，医药健康主题基金以3.45%的收益率排名第二。消费、农业、金融地产等主题基金也表现较好。
• 板块轮动：从最近12周主题基金综合表现来看，食品饮料主题基金排名第二，港股通主题基金排名第一，显示板块轮动效应明显。

关键信息

• 食品饮料主题基金：本期上涨3.94%，排名靠前，主要受益于春节消费预期升温及北向资金流入。
• 医药健康主题基金：本期上涨3.45%，排名第二，受益于医保结余增加和消费复苏带来的行业利好。
• 非银金融行业：上涨4.23%，受益于车险定价政策放宽和A股市场情绪回暖。
• QDII基金：本期整体上涨0.50%，房地产类QDII表现最强，上涨2.23%，排名首位。

固收类基金表现

主要观点

• 债市表现：本期债市代表指数普遍下跌，中证转债上涨0.18%，表现相对较好。
• 债券型基金收益：可转债基金本期收益率为0.24%，信用债基金为0.00%，利率债基金为-0.04%。可转债基金今年以来平均收益率达3.39%，表现优于其他类型。

关键信息

• 可转债基金：本期收益率0.24%，今年以来收益率3.39%，为本期收益最高的债券型基金类别。
• 信用债基金：本期收益率0.00%，今年以来收益率0.47%。
• 利率债基金：本期收益率-0.04%，今年以来收益率-0.03%。

QDII基金表现

主要观点

• QDII基金收益：本期QDII基金整体上涨0.50%，其中房地产类QDII上涨2.23%，排名首位。
• 海外资产配置：美国股票QDII、油气及资源类QDII、大中华及亚太股票QDII等均录得正收益，黄金主题类QDII下跌0.07%，海外债QDII下跌0.54%。

关键信息

• 房地产类QDII：本期收益率2.23%，今年以来收益率2.66%，表现最佳。
• 大中华及亚太股票QDII：本期收益率0.17%，今年以来收益率5.42%，全年涨幅最大。
• 黄金主题类QDII：本期收益率-0.07%，排名垫底。
• 海外债QDII：本期收益率-0.54%，表现最差。

代表性基金收益表现

主动投资股票基金

• 本期表现：创金合信港股通成长A上涨10.49%，申万医药先锋A上涨8.11%，鹏华医药上涨7.44%。
• 今年以来表现：广发香港创新药ETF上涨11.77%，富国创新药ETF上涨10.12%，易方达港股通医药ETF上涨9.86%。

主动投资混合基金

• 本期表现：鹏华创新升级A上涨7.73%，西部新机遇A上涨7.01%，广发沪港深医药A上涨6.65%。
• 今年以来表现：西部新机遇A上涨12.86%，鹏华创新升级A上涨11.23%，汇安资产上涨10.75%。

主动投资债券基金

• 本期表现：博时信用债券A/B上涨1.68%，汇安稳裕上涨1.51%，浙商丰利上涨1.26%。
• 今年以来表现：平安可转债A上涨6.19%，金鹰元丰A上涨5.13%，中欧可转债A上涨5.02%。

QDII基金

• 本期表现：广发全球精选人民币上涨4.45%，华安德国30(DAX)ETF上涨3.50%，易方达标普生物科技人民币A上涨3.48%。
• 今年以来表现：华泰柏瑞亚洲企业上涨12.63%，广发中证香港创新药ETF上涨11.77%，易方达中证海外互联ETF上涨11.16%。

附注信息

• 分析师：刘亦千，执业证书编号S0870511040001。
• 数据来源：Wind，上海证券基金评价研究中心。
• 时间范围：2022年1月14日—2023年1月13日。
• 免责声明：本报告仅作参考，不构成投资建议，公司不对使用本报告所导致的损失负责。

总结

本期基金市场整体上涨，权益类基金表现突出，尤其是食品饮料和医药健康主题基金。QDII基金中，房地产类表现最佳。固收类基金中，可转债基金收益相对较好。代表性基金如港股通医药ETF、医药先锋A、创新升级A等均取得较高收益。基金市场整体回暖，但需注意风险控制与长期趋势分析。