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计算机行业周报（20240520-20240524）——电改新规助推虚拟电厂发展

一、行业周观点

本周计算机（中信）指数下跌43.2%，跑输上证指数20.7%。板块内荣科科技、中创股份、国能日新涨幅居前，而*ST龙宇、思创医惠跌幅较大。分析师维持“5月修复窗口期”判断，建议关注电力信息化、AIPC及信创等边际改善细分领域。

二、电改新规发布与虚拟电厂机遇

1. 政策落地
   国家发改委5月14日发布《电力市场运行基本规则》2024版，7月1日起施行。新规建立市场注册制度，强化对操纵行为的限制，推动电力现货市场发展。该规则取代2005年旧版，覆盖交易模式、结算机制、安全监管等关键领域。

2. 电力市场化加速
   2015年以来，我国电力市场化交易电量占比从16.9%升至2023年的61.4%。今年迎峰度夏期间用电负荷预计同比增长超1亿千瓦，电力保供压力凸显，虚拟电厂建设需求增长。

3. 虚拟电厂发展前景
   虚拟电厂通过整合分布式能源、储能及需求响应，成为新型电力市场的重要参与者。据预测，2025年虚拟电厂调节电量占全社会用电量2%，2030年将达5%。

三、投资建议

建议关注电力信息化及虚拟电厂相关企业：国网信通、南方电网、国能日新、朗新集团、远光软件、威胜信息、东方电子、泽宇智能、智光电气、科远智慧等。
电力市场改革及虚拟电厂建设将带动电力软件、交易系统及运营管理企业需求增长。

四、风险提示

政策执行不及预期、新型市场主体发展受阻为潜在风险。

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