2023-11-24-港交所-价值黄金_价值黄金－Ｕ_价值黄金－Ｒ_截至二零二三年九月三十日止的未经审核半年度报告_14页_186kb

价值黄金ETF (03081 HK; 83081 RMB; 09081 USD) 2023半年报总结

基金基本信息:

• 成立于2010年10月29日，以香港单位信托形式运作。
• 以追踪伦敦金银市场协会（LBMA）黄金价格为目标。
• 属于“实物”ETF，在香港交易所上市交易。
• 管理人：Sensible Asset Management Hong Kong Limited，托管行为HKIA, 法律顾问为Simmons & Simmons，审计机构为安永。

基金业绩:

• 总体策略：紧密追踪LBMA黄金价格表现（扣除费用前）。
• 基金表现： 2023年4月1日至9月30日（约六个月），单位净值回报为-5.9%，而LBMA黄金价格同期下跌-5.7%，简单比较，基金略微跑输基准。
• 同比数据（截止2022年9月30日同期，前值）：2023年半年期回报为-5.9%，跑输同期-5.7%的基准；2022年半年期回报为-13.0%，显著跑输同期-12.8%的基准。
• 业绩差异主要归因于管理费。长期跟踪误差较低（已运营超过10年）。

财务状况 (截至2023年9月30日):

• 列示类单位数量从37,800,000降至37,500,000单位，单位净值由HKD 47.3584降至HKD 44.5837，净值下跌约6%，总规模约17.43亿港元。
• 非列示类A类（港元计价）和A类（美元计价）单位净值及总规模同步下滑。
• 整体基金资产规模缩水，从年初约18.66亿港元下降至年末约17.43亿港元。

投资组合 (截至2023年9月30日):

• 投资组合非常集中，99.95%的资产为实物黄金。

其它重要信息:

• 托管与监督： 持续由HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited负责。
• 专业认可： 在成立后的多个年间曾获得亚太地区多项基金奖项，特别是在黄金相关基金、ETF跟踪精度方面受到认可。

风险提示:

• 成立之初即提示投资风险：金价波动可能导致单位净值下跌，过往业绩不代表未来表现。