20211220-华龙证券-华龙投顾周刊_题目_市场回调后将迎来跨年行情_4页_814kb

报告摘要

市场回调后将迎来跨年行情总结

核心内容

本文主要分析了当前市场热点题材及后市展望，认为在经历回调后，市场有望迎来跨年行情。文章从钢铁、半导体、储能、锂矿、老基建五大行业出发，结合行业驱动事件、相关个股及未来发展趋势，提出了投资建议，并列举了多个重点关注意的板块，包括薄膜电容器、造纸、稀土、氢能源等。

主要观点与关键信息

一、热点题材分析

钢铁行业
- 驱动事件：12月上旬重点统计钢企日产粗钢环比增长11.65%，但同比下降11.92%。
- 相关个股：抚顺特钢（600399）、韶钢松山（000717）
半导体行业
- 驱动事件：全球前十大IC设计企业总营收达337亿美元，年增45%。奇景（Himax）进入前十。
- 相关个股：台基股份（300046）、中兴通讯（000063）
储能行业
- 驱动事件：国家能源局预计年底我国新型储能装机规模将超400万千瓦。"十四五"是储能技术发展的关键时期。
- 相关个股：盛弘股份（300693）、科力远（600478）
锂矿行业
- 驱动事件：电池级碳酸锂价格持续上涨，12月累计涨幅达15.68%，与去年同期相比涨幅达402%。市场需求旺盛，出现一货难求。
- 相关个股：紫金矿业（601899）、江特电机（002176）
老基建行业
- 驱动事件：2022年专项债券重点支持9大方向，包括交通、能源、农林水利、生态环保等。
- 相关个股：上海建工（600170）、隧道股份（600820）

二、后市展望

市场趋势：从沪指周线级别来看，当前股指运行至多重压力区域，指标走弱，市场出现震荡调整的概率较大。
操作建议：
- 建议轻仓投资者在市场回调时逢低吸筹。
- 重点关注元宇宙、科技类、周期类、大金融、大消费、新能源、新、老基建等板块。

三、重点关注意板块

薄膜电容器
- 市场前景：随着新能源汽车、光伏等领域的应用增长，订单数远超产能。预计未来三年市场将增长200亿元，进入高速增长期。
- 核心材料：电工聚丙烯膜（电工PP膜），主要用于新能源车、光伏、风电等领域，需求集中于2-4微米规格，产能缩减，市场供不应求。
- 价格趋势：今年价格上涨50%，预计明年仍将保持上行趋势。
- 相关个股：佛塑科技（000973）、大东南（002263）
造纸行业
- 市场动态：12月以来多家造纸企业发布涨价函，文化纸价格持续上涨，近三个月累计涨幅达600-900元/吨。
- 供需变化：下游需求转好，供应压力缓解，春节前补货情绪浓厚。
- 相关个股：晨鸣纸业（000488）、景兴纸业（002067）
稀土行业
- 市场前景：内蒙古将打造世界最强稀土原材料基地，预计2025年产值达1000亿元。新能源车、风电、工业机器人等领域带动稀土需求增长。
- 供需关系：供给端受限电、减产等因素影响，产能不足；需求端春节前补货情绪浓厚，供需矛盾加剧。
- 价格趋势：短期价格有望继续上涨，长期将进入供需重塑阶段，估值体系重构。
- 相关个股：广晟有色（600259）、安泰科技（000969）
氢能源行业
- 市场前景：我国已成为全球最大氢气生产国，氢能被视为应对气候变化、建设脱碳社会的重要能源。
- 发展方向：《“十四五”工业绿色发展规划》提出氢能六大方向，绿氢将加速发展。
- 技术路径：绿氢需求将随碳市场推进和可再生能源配套电解水技术而增长。
- 相关个股：美联新材（300586）、佛燃能源（002911）