20210531-渤海证券-计算机行业月报_计算机板块上行_关注绩优成长标的_17页_549kb

计算机行业月报总结

核心内容

本报告为渤海证券计算机行业月报，由分析师徐中华发布，主要分析了2021年5月1日至5月28日期间计算机行业的市场表现、行业动态及投资策略。

行情走势

• 主要指数表现：

  • 沪深300指数上涨3.86%
  • 上证指数上涨4.47%
  • 深证成指上涨2.87%
  • 创业板指上涨4.56%
  • 申万计算机行业上涨7.16%
  • 计算机设备板块上涨5.28%
  • 计算机应用板块上涨7.52%

• 个股表现：

  • 涨幅前五：润和软件（110.77%）、佳创视讯（70.45%）、数码视讯（68.50%）、常山北明（68.31%）、龙软科技（53.02%）
  • 跌幅前五：*ST赛为（-35.13%）、荣科科技（-28.63%）、ST顺利（-26.88%）、豆神教育（-16.67%）、凌志软件（-15.07%）

行业动态

云计算巨头战略升级

• 云计算已从单一计算发展为体系化创新，进入垂直应用服务重构加速期。
• 阿里云：2021年5月28日宣布全面服务政企市场，重点投入“做好服务、云钉一体、数据智能”三大方向，已建立国内最大的数字化服务团队。
• 腾讯云：布局工业互联网平台、企业数字化、工业AI三大战略领域，提供多领域解决方案。
• 华为云：强调云优先、聚焦创新、构建生态，服务多个政企细分领域。
• 百度云：聚焦人工智能基础设施，加速在金融、工业、农业、零售等领域的布局。
• 天翼云：在全国范围内承建11个省级政务云平台，覆盖100余个地市。

5G与智慧矿山融合

• 5G+智慧矿山成为采矿业数字化转型的重要方向，显著提升生产效率并改善工作环境。
• 中国移动与阳煤集团、华为合作打造全国首座5G智慧煤矿，实现井下无人化、自动化、可视化运行。
• 在陕煤集团小保当煤矿，5G技术支持4K视频监控、井下自动驾驶、远程操控等多场景应用。
• 5G技术的引入使采掘控制面后退200米，降低井下作业风险，提升生产效率预计20%~30%。
• 山西省计划在2~3年内将5G等新技术推广至1000个采掘面，并扩展至煤矿、金属矿、非金属矿等领域。

5G智能手机市场发展

• CMR报告指出，2021年印度5G智能手机出货量将达到1100万部。
• 5G手机已成为印度高级用户购买智能手机的三大考虑因素之一。
• 5G市场增长迅速，尤其在高端市场，苹果和OnePlus占据较大份额。

移动核心网市场增长

• Dell'Oro报告显示，2021年第一季度移动核心网市场同比增长16%，5G核心网收入份额超过20%。
• 5G SA网络建设推动市场增长，日本NEC在5G分组核心网市场排名第四。
• 4G核心网投资首次出现两位数同比下降，IMS核心网市场增长积极。

投资策略

• 推荐标的：本月重点推荐低估值且业绩增速较高的绩优成长股，股票池推荐启明星辰（002439）和广联达（002410）。
• 投资逻辑：行业整体表现强劲，计算机应用板块涨幅最大，关注具备长期增长潜力和竞争力的公司。

风险提示

• 行业发展存在不确定性。
• 公司业绩存在不确定性。

重要信息

• 绿盟科技：2020年年度权益分派方案为每10股派0.78元现金，总股本调整后派发现金股利60,384,155.28元。
• 数字认证：2020年年度权益分派为每10股派1.00元现金，股权登记日为2021年6月4日。
• 中海达：2020年年度权益分派为每10股派0.16元现金，对不同类型的股东实行差别化税率。

投资评级说明

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