20180723-中国银河-计算机行业周报_奇点与浪潮合作_传统厂商与信息技术的交融_15页_1mb

行业周报总结 - 计算机行业

核心内容

本周报聚焦于2018年7月16日至7月22日期间，计算机行业的热点动态、最新观点、估值情况、核心组合表现以及风险提示等内容。主要涉及以下方面：

• 热点事件：国家药监局通报长生生物子公司疫苗造假事件，引发对医疗信息化的重视；奇点汽车与浪潮集团、威海王庭义实验室签署战略合作框架协议，推动智能汽车和智慧城市发展。
• 行业趋势：云服务和大数据技术成为智能座舱、智能驾驶、车联网等领域的核心技术支撑，未来云计算与汽车行业融合趋势明显。
• 公司推荐：重点推荐包括浪潮信息、启明星辰、四维图新、科大讯飞等在内的公司，认为其在技术、业务及政策支持下具有良好的增长潜力。
• 估值分析：对比了国内外计算机行业龙头公司的业绩增速与估值水平，指出国内公司具备一定的投资价值。
• 核心组合表现：列出稳健型与进攻型组合，分析其近期表现与推荐理由。

主要观点

上周热点动态跟踪

1. 长生生物疫苗事件

   • 7月15日，国家药监局通报长生生物子公司疫苗造假事件，引发社会对疫苗安全的关注。
   • 该事件促使公众对医疗信息化的重要性有了更深刻的认识，未来医疗行业数字化改革将成为重点方向。

2. 奇点汽车与浪潮集团合作

   • 7月11日，奇点汽车与浪潮集团签署战略合作框架协议，合作内容涵盖人工智能、自动驾驶、智慧城市、质量链建设等多个领域。
   • 此次合作标志着造车新势力与传统信息技术厂商的融合，预示着未来智能汽车与智慧城市的发展趋势。

行业趋势与技术支撑

• 云服务与大数据的重要性

  • 云服务和大数据技术是智能汽车和智慧城市建设的关键支撑，未来将推动更多跨界合作。
  • 浪潮信息作为国内云计算IaaS层龙头，具备较强的市场竞争力和技术优势。

• 医疗信息化趋势

  • 疫苗事件后，医疗信息化发展将加速，推动相关企业在数字化改革中受益。

关键信息

核心组合上周表现

• 稳健型组合：以低估值、成长空间大为特点，如四维图新、科大讯飞、用友网络等。
• 进攻型组合：以短期催化剂和高β值为特点，如合众思壮、思创医惠、浪潮信息等。

重点公司推荐理由

风险提示

1. 技术进展不及预期

   • 行业技术发展可能不如预期，影响公司竞争力和业绩表现。

2. 行业竞争加剧

   • 随着市场扩张和技术进步，行业竞争可能加剧，导致利润空间压缩。

附录信息

行业数据跟踪

• SW计算机指数表现

  • 2017年至今的走势显示行业整体波动，部分公司表现优于市场。

• 行业涨跌幅榜

  • 涨幅前五：长亮科技、中孚信息、湘邮科技、中国软件、兆日科技
  • 跌幅前五：荣之联、三六零、北信源、中科曙光、绿盟科技

重要上市公司动态

1. 四维图新

   • 与腾讯合作推出智慧景区小程序，提升游客体验。

2. 科大讯飞

   • 受益于长三角大数据开放共享政策，推动人工智能发展。

3. 美亚柏科

   • 二季度订单稳健，公安行业采购能力充足。

4. 合众思壮

   • 自组网产品在公共安全、应急等领域有较大应用前景。

5. 达实智能

   • 中标成都地铁8、9号线相关项目，业务拓展积极。

6. 华宇软件

   • 与腾讯云签署战略合作协议，推动云计算与大数据发展。

7. 航天信息

   • 与检验检疫学会合作共建质量链，推动消费服务质量提升。

评级标准

• 行业评级：推荐、谨慎推荐、中性、回避

• 公司评级：推荐、谨慎推荐、中性、回避

• 推荐：行业指数或公司股价预计未来6-12个月将超越市场平均回报20%及以上。

• 谨慎推荐：预计未来6-12个月将超越市场平均回报10%-20%。

• 中性：预计与市场平均回报相当。

• 回避：预计低于市场平均回报10%及以上。

联系方式

• 分析师：钱劲宇

  • 执业证书编号：S0130517110002
  • 联系电话：021-20252621
  • 邮箱：qianjinyu@chinastock.com.cn

• 机构联系方式：

  • 上海地区：何婷婷 021-20252612 hetingting@chinastock.com.cn
  • 深广地区：詹璐 0755-83453719 zhanlu@chinastock.com.cn
  • 北京地区：王婷 010-66568908 wangting@chinastock.com.cn
  • 海外机构：李笑裕 010-83571359 lixiaoyu@chinastock.com.cn
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