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重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2024年第一季度财务会计报告总结

核心内容概览

本报告为重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2024年第一季度的财务会计报告（未经审计），包含合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表。报告披露了公司在2024年1-3月的财务状况、经营成果及现金流量情况。

主要观点

合并资产负债表

• 总资产：截至2024年3月31日，公司总资产为23,990,299,425.47元，较期初增长。
• 流动资产：流动资产合计为5,071,070,998.45元，较期初增长。
• 非流动资产：非流动资产合计为18,919,228,427.02元，较期初增长。
• 负债：负债合计为12,570,767,384.87元，较期初增长。
• 所有者权益：所有者权益合计为11,419,532,040.60元，较期初略有下降。

合并利润表

• 营业收入：2024年1-3月营业收入为2,466,787,694.72元，较2023年同期下降。
• 营业成本：2024年1-3月营业成本为2,308,804,492.29元，较2023年同期下降。
• 净利润：2024年1-3月净利润为-278,676.84元，出现亏损；而2023年同期净利润为-49,668,013.88元，同样为亏损。
• 归属于母公司所有者的净利润：2024年1-3月为11,875,041.91元，2023年同期为-38,401,837.35元。
• 少数股东损益：2024年1-3月为-12,153,718.75元，2023年同期为-11,266,176.53元。
• 其他综合收益：无具体数据披露，但整体为负数。

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：为-321,105,380.59元，较2023年同期下降。
• 投资活动产生的现金流量净额：为-534,616,868.75元，较2023年同期下降。
• 筹资活动产生的现金流量净额：为663,753,213.55元，较2023年同期下降。
• 现金及现金等价物净增加额：为-191,969,035.79元，较2023年同期下降。
• 期末现金及现金等价物余额：为1,452,756,464.87元，较期初下降。

关键信息

• 会计政策与估计：报告期采用的会计政策、会计估计与2023年年度财务报告相比无重大变化。
• 合并范围调整：母公司因上年度注销二级全资子公司重庆智汇能源研究院有限公司，四级控股子公司贵州武陵锰业有限公司因上年度注销其全资子公司重庆武陵锰业有限公司，减少了合并报表范围。
• 财务数据变化：
  • 货币资金：由1,883,440,846.46元减少至1,475,988,613.55元。
  • 短期借款：由3,337,200,333.75元增加至3,818,594,944.81元。
  • 应付账款：由1,130,775,620.19元减少至1,047,028,118.11元。
  • 长期借款：由2,621,615,881.49元增加至2,941,502,667.21元。
  • 应付债券：保持不变，均为1,000,000,000.00元。
  • 其他应付款：由522,558,159.68元减少至513,350,985.08元。
  • 资本公积：由6,574,758,319.17元增加至6,577,548,714.46元。
  • 减：库存股：由125,554,880.38元增加至138,983,935.75元。
  • 未分配利润：由2,573,924,544.37元增加至2,585,799,586.28元。
• 现金流量变化：
  • 经营活动现金流入：由2,228,938,652.16元减少至1,828,520,649.09元。
  • 投资活动现金流入：由26,666,246.94元减少至6,381,001.76元。
  • 筹资活动现金流入：由1,655,800,000.00元减少至2,427,960,000.00元。
  • 期末现金及现金等价物余额：由1,414,369,841.33元减少至1,452,756,464.87元。

财务趋势分析

• 盈利能力：公司2024年第一季度净利润为负，但亏损幅度较2023年同期有所缩小。
• 现金流：经营活动现金流为负，投资活动现金流为负，筹资活动现金流为正，但整体现金及现金等价物净增加额为负。
• 资产负债结构：负债总额上升，所有者权益略有下降，但公司仍保持正的净资产。

总结

2024年第一季度，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司的财务状况总体呈现为资产和负债的增加，所有者权益略有下降。公司在经营活动中面临较大的现金流出，投资活动也表现出净流出，但通过筹资活动获得了部分现金流入。尽管净利润为负，但亏损幅度有所缩小，显示公司可能在控制成本和提升收入方面有所改善。