2023-04-24-上交所-张家港保税科技（集团）股份有限公司2023年第一季度报告_13页_340kb

张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023年第一季度报告分析总结

一、财务表现

1. 营业收入：2023年Q1实现营业收入261,116,528.93元，同比下降14.69%。
2. 净利润：归属于上市公司股东的净利润65,723,994.14元，同比增长67.72%；扣除非经常性损益的净利润52,352,266.76元，同比增长34.02%。基本和稀释每股收益均增长66.67%，反映盈利能力提升。
3. 现金流：经营活动产生的现金流量净额为-243,860,998.19元，同比下降27.25%，但整体经营仍在为负，需关注现金流管理。
4. 资产规模：总资产4,155,243,124.65元，同比增长11.47%；所有者权益2,647,550,430.33元，增长2.40%。

二、业务亮点

• 仓储与物流业务：收入增长主要来自仓储业务和智慧物流业务扩展，公司通过资源整合和服务延伸，提升了市场份额和客户体验。
• 非经常性收益：投资收益显著，尤其是子公司现金管理业务的短期投资收益，贡献了非经常性损益中的13,371,727.38元。

三、股东结构

• 前十大股东：控股股东张家港保税区金港资产持股35.68%，第二大股东上海胜帮私募基金持股7.70%。
• 股东总数：报告期末普通股股东总数为62,274户，前10名无限售流通股股东中主要为机构和法人类账户，第十大股东为境外法人JPMORGAN CHASE。

四、重要事项

• 公司于2023年首次执行新会计准则解释第16号，调整年初财务报表，涉及递延所得税的会计处理，影响资产总计12,307,632.00元，负债合计增加12,307,632.00元，所有者权益减少相同金额。

五、风险提示

• 营收同比下降，可能来自行业周期或特定业务调整。
• 经营活动现金流仍为负，需关注营运资金压力及应收账款管理。
• 股权重构和关联交易需持续关注。