2024-03-29-上交所-张家港保税科技（集团）股份有限公司2023年年度报告_171页_2mb

2023年张家港保税科技年度报告总结

1 公司概况

张家港保税科技（集团）股份有限公司（股票代码：600794）是一家主营大宗商品智慧物流服务的上市公司，主要业务包括码头仓储服务、智慧物流服务和供应链管理服务。2023年，公司实现营业收入149,873.41万元，同比增长11.73%；净利润25,223.41万元，同比增长54.38%。

2 财务状况

• 主要财务指标：

  • 营业收入增长：11.73%，传统物流业务增长13.28%，智慧物流业务增长45.77%
  • 归属于母公司净利润：同比增长54.38%，扣非后净利润同比增长62.18%
  • 完成现金分红：每10股分配0.85元，总额102,012,933.35元

• 资产负债情况：

  • 总资产40.24亿元，净资产28.02亿元
  • 资产负债率30.37%，经营性现金流净额大幅下降38.44%，主要因股东解冻资金减少

3 业务分析

3.1 传统物流业务

• 港口仓储：控股子公司长江国际拥有110.79万立方米储罐容量，2023年完成货物吞吐量393万吨，继续巩固乙二醇市场份额。
• 固体仓储：子公司外服公司拓展塑料粒子、EVA粒子等品种，完成固体仓储业务量上升

3.2 智慧物流业务

• 数字交割平台：客户线上交割率已达100%，上线数字人民币清结算功能，沉淀数据资产。
• 融资服务："数融仓"平台为中小微企业提供在线融资服务，贷款规模显著扩大。

3.3 数字服务与供应链

• 数据服务：新增收入838.61万元，开发智能分析系统。
• 供应链管理：保税贸易实现净利润334万元，同比增长81.48%，开展钢铁、化工品代理业务。

4 风险管理

• 行业波动风险：石化产品价格波动影响公司利润，已通过多元化仓储品种降低风险。
• 安全生产风险：加强危化品管理，投入环保资金359万元，设立安全预警系统。
• 市场风险：开展套期保值业务，通过远期合约锁定价格，减少价格波动影响。

5 公司治理

• 股东结构：控股股东金港资产持股35.68%，前十大股东中机构投资者占比较高。
• 董事会运作：七名董事中三名独立董事，下设四个专业委员会。
• 分红政策：持续实施现金分红，2023年分红率约40.44%。

6 未来展望

公司将继续推进传统物流与智慧物流"两轮驱动"战略，重点发展：

• 传统物流：优化仓储结构，提升码头吞吐能力
• 智慧物流：深化平台与数字化应用，拓展数字人民币应用场景
• 对外投资：加大并购基金投资，布局长三角一体化市场

7 重大事项

• 资产重组：收购洋山申港28.01%股权，增强仓储资源辐射范围。
• 资产出售：转让外服公司的仓库资产，有序推进资产轻量化策略。
• 研发创新：加大研发投入，获35项专利，深化智慧物流平台开发。

8 行业与政策

• 行业趋势：石化物流向数字化转型发展，长三角一体化上升为国家战略。
• 政策支持：享受保税区政策优势，获高新技术企业认定，降低税务成本。

9 风险应对措施

• 安全生产：投入设备升级费，建立应急演练机制。
• 资金管理：优化债务结构，短期融资比例下降。
• 创新驱动：建立数字化管理机制，加强研发投入。