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张家港保税科技（集团）股份有限公司2021年半年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600794
• 公司简称：保税科技
• 公司全称：张家港保税科技（集团）股份有限公司
• 法定代表人：唐勇
• 股票简称：保税科技
• 股票代码：600794
• 股票种类：A股
• 股票上市交易所：上海证券交易所
• 注册地址：张家港保税区金港路石化交易大厦27-28层
• 办公地址：张家港保税区金港路石化交易大厦27-28层
• 邮政编码：215634
• 公司网址：www.zftc.net
• 信息披露报纸：上海证券报
• 登载半年度报告的网站：http://www.sse.com.cn

主要财务指标

一、主要会计数据（单位：元）

项目	本报告期(1-6月)	上年同期	增减(%)
营业收入	1,211,118,183.40	725,894,147.08	66.85
归属于上市公司股东的净利润	78,407,441.87	109,658,050.06	-28.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,064,959.12	79,731,756.12	-32.19
经营活动产生的现金流量净额	488,572,689.49	-28,655,273.77	1,805.00
归属于上市公司股东的净资产	2,227,285,011.37	2,165,607,241.33	2.85
总资产	3,404,182,173.86	3,408,671,669.42	-0.13

二、主要财务指标（单位：元）

项目	本报告期(1-6月)	上年同期	增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	0.06	0.09	-33.33
稀释每股收益（元 / 股）	0.06	0.09	-33.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.04	0.07	-42.86
加权平均净资产收益率（%）	3.57	5.47	-1.90
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.46	3.98	-1.52

核心业务与经营模式

1. 主要业务

• 码头仓储综合服务：通过子公司长江国际提供码头装卸、仓储、保税交割、物流分拨、租罐等服务。
• 智慧物流电商平台：包括长江国际网上仓储智慧物流服务平台和苏交网电商平台，提供网上下单、费用结算、货权交割等增值服务。
• 代理和自营贸易业务：通过子公司保税贸易开展代理开证、采购、套期保值等综合服务。
• 投资业务：通过子公司上海保港基金参与资本投资和资产整合，增加证券投资。

2. 仓储规模优势

• 液体化工仓储：长江国际拥有214座储罐，罐容110.79万立方米，是华东地区龙头液化仓储企业之一。
• 固体干散货仓储：外服公司拥有16.55万平方米仓库，主要业务为PTA和棉花，同时研究新储存品种。

3. 区位与码头优势

• 区位优势：位于长三角经济圈，依托长江，辐射华东地区，具备良好的水运条件。
• 自有码头：拥有50000吨级和30000吨级两个长江岸线自有码头泊位，年吞吐量可达450万吨。

4. 大宗商品指定交割库优势

• 乙二醇期货指定交割库：长江国际为大连商品交易所001号乙二醇期货指定交割库。
• 甲醇期货指定交割库：长江国际为郑州商品交易所甲醇期货指定交割库。
• PTA期货指定交割库：外服公司为郑州商品交易所PTA期货指定交割库。

5. 综合物流服务优势

• 公司提供代理、码头接卸、信息收集、智慧物流电商平台及供应链金融服务，推动传统仓储向智慧物流转型。

6. 品牌优势

• 长江国际获多项荣誉，如“4A级物流企业”、“中国仓储服务金牌企业”等。

经营情况分析

1. 营业收入与利润

• 公司总营业收入：12.11亿元，同比增长66.85%。
• 公司总净利润：7,840.74万元，同比下降28.50%。
• 扣除非经常性损益净利润：5,406.50万元，同比下降32.19%。

2. 各业务板块表现

• 液体化工码头仓储：营业收入1.50亿元，同比下降23.26%；利润总额9,138.24万元，同比下降5.70%。
• 固体仓储：营业收入3,553.46万元，同比增长26.82%；利润总额3,757.96万元，同比增长47.73%。
• 化工品代理及贸易：营业收入9.93亿元，同比增长58.76%；利润总额2,075.50万元，同比下降11.56%。
• 苏交网电商平台：营业收入1,252.20万元，同比增长20.26%；利润总额839.65万元，同比增长13.16%。
• 对外投资：利润总额1,586.04万元。

风险提示

1. 业务与经营管理风险

• 化工行业依赖风险：公司业务与化工行业密切相关，受经济周期影响较大。
• 码头岸线和土地资源限制：公司依赖码头和土地资源，面临内延发展受限的风险。
• 乙二醇市场需求波动风险：乙二醇进口需求受国内经济、国际原油价格等因素影响。

2. 市场竞争风险

• 进口量转移：部分进口量转移到其他区域或直接进入工厂，影响仓储业务。
• 贸易商经营模式变化：去库存化加快，影响公司收入。

3. 管理风险和人力资源风险

• 管理难度增加：随着公司发展，管理体系需适应新业务模式。
• 人才需求：需稳定现有人才并吸引新人才，否则影响日常经营和长远发展。

4. 新业务发展风险

• 智慧物流平台：公司在转型过程中需应对新业务模式的挑战。

5. 政策风险

• 税收优惠政策变化：技术先进型服务企业税率优惠可能受影响。
• 法律法规变动：物流行业政策变化可能影响公司发展。

重大事项与法律纠纷

1. 诉讼与仲裁

• 长江国际被诉案件：涉及多起民事诉讼，部分案件尚在审理中。
• 外服公司被诉案件：涉及赔偿责任，案件仍在处理中。

2. 担保情况

• 对外担保：公司对子公司担保余额为21,596.43万元，占净资产的9.70%。
• 担保措施：由控股股东金港资产提供全额无条件不可撤销连带责任保证。

股东情况

• 股东总数：77,037户。
• 前十大股东：包括金港资产、共青城胜帮投资管理有限公司等。
• 前十大无限售条件股东：主要为人民币普通股股东，无限售条件股东。

其他重要信息

• 利润分配：报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。
• 审计情况：半年度报告未经审计。
• 非经常性损益：主要来源于政府补助、投资收益等，总额为24,342,482.75元。
• 财务指标变动：经营活动现金流大幅增加，筹资活动现金流减少。

总结

张家港保税科技（集团）股份有限公司在2021年上半年实现了营业收入和利润的显著增长，主要得益于保税贸易业务的拓展。公司正积极向智慧物流转型，通过智慧物流电商平台提升服务效率和客户体验。尽管面临化工行业依赖、码头资源限制和市场竞争等风险，公司通过综合物流服务和投资业务，持续优化产业结构，增强市场竞争力。公司主要业务集中在液体化工仓储和固体干散货仓储，依托长江黄金水道和张家港保税区的区位优势，进一步巩固其在华东地区的地位。此外，公司积极应对法律纠纷，确保业务稳健发展。