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上海阳晨投资股份有限公司2015年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：900935
• 公司简称：阳晨B股
• 公司全称：上海阳晨投资股份有限公司
• 法定代表人：李建勇
• 注册地址：上海市桂箐路2号
• 办公地址：上海市吴淞路130号城投控股大厦16楼
• 股票种类：B股
• 股票上市交易所：上海证券交易所
• 股票代码：900935
• 股票简称：阳晨B股
• 2015年审计机构：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
• 审计意见类型：标准无保留意见

财务概况

主要财务指标（2015年）

• 营业收入：427,277,979.27元，同比减少7.93%
• 归属于上市公司股东的净利润：36,533,329.57元，同比减少27.95%
• 扣除非经常性损益的净利润：22,641,276.12元，同比减少37.60%
• 基本每股收益：0.15元，同比减少28.57%
• 加权平均净资产收益率：5.85%，同比减少2.72个百分点
• 归属于上市公司股东的净资产：627,169,454.06元，同比增长3.40%
• 总资产：1,812,595,256.30元，同比下降3.82%

分季度财务数据

• 第一季度营业收入：109,191,368.60元
• 第二季度营业收入：111,504,914.05元
• 第三季度营业收入：103,847,784.28元
• 第四季度营业收入：102,733,912.34元

非经常性损益

• 非经常性损益总额：13,892,053.45元
• 主要项目：
  • 政府补助：44,449,039.36元
  • 少数股东权益影响额：-15,964,064.04元
  • 所得税影响额：-4,741,067.20元

公司业务概要

主要业务

• 公司主营业务为城市生活污水处理，属于环保行业中的水污染治理子行业。
• 采用BOT（建设-经营-移交）和TOT（移交-经营-移交）模式进行投资运营。

行业情况

• 污水处理是环保产业的重要组成部分，包括生活污水处理和工业废水处理。
• 在国家节能减排战略和培育战略性新兴产业的背景下，污水处理行业前景广阔。

核心竞争力

1. 政府支持优势：每年获得节能减排补贴用于技术改造。
2. 技术优势：控股子公司竹园公司拥有12项实用新型专利和6项计算机软件著作权。
3. 规模优势：公司在上海市污水处理规模约为每日170万吨，占全市日均处理量的四分之一。
4. 团队优势：公司拥有多年污水处理经验的专业团队。

经营分析

2015年经营业绩

• 实现营业收入427,277,979.27元，同比减少7.93%。
• 归属于上市公司股东的净利润36,533,329.57元，同比减少27.95%。
• 公司完成年度预算的100.27%。

主要资产与成本

• 营业收入变动：主要因增值税计征方式调整，营业收入变为不含税收入。
• 营业成本变动：主要因水电费调整、无形资产摊销减少。
• 财务费用：3,409.13万元，同比减少21.25%。
• 经营活动现金流：275,910,791.72元，同比减少7.54%。

研发投入

• 研发投入总额：13,447,802.50元，占营业收入的3.15%。
• 研发项目：共8项，涵盖污水处理技术优化、设备管理、化验室系统、工艺系统等。
• 项目预期影响：预计每年为公司带来数十万至数百万元的产值。

重大事项

利润分配预案

• 2015年公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。
• 原因：为推进重大资产重组，尚待中国证监会核准。

重大资产重组

• 公司正与控股股东上海城投集团及上海城投控股股份有限公司推进换股吸收合并及分立上市。
• 事项已获中国证监会并购重组委审核通过，尚待核准。

重大诉讼与仲裁

• 仲裁事项：公司及子公司阳龙公司被要求赔偿损失3,780万元，案件尚在处理中。

关联交易

• 与排水公司的日常关联交易，涉及污水处理业务，已通过董事会和股东大会审议。

股东情况

• 股东总数：14,061户
• 前十大股东：
  • 上海城投（集团）有限公司：持股138,996,000股，占56.83%
  • GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED：持股4,436,645股，占1.81%
  • OVER FAITH GROUP LIMITED：持股1,541,497股，占0.63%
  • 安信国际证券(香港)有限公司：持股1,244,827股，占0.51%
  • HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT：持股903,079股，占0.37%
  • SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED：持股894,405股，占0.36%
  • 周娥：持股885,200股，占0.36%
  • MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST：持股725,738股，占0.30%
  • 马丽根：持股701,940股，占0.29%
  • 邹建辉：持股641,000股，占0.26%

股份变动

• 报告期内公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
• 限售股份变动无相关说明。

其他事项

• 重大风险提示：公司正在进行重大资产重组，存在较大不确定性。
• 社会责任：公司未提及具体履行情况。
• 环保情况：未涉及重污染行业，符合环保要求。
• 公司治理：公司治理结构健全，无重大违规事项。

总结

上海阳晨投资股份有限公司在2015年主要专注于城市污水处理业务，采用BOT和TOT模式进行投资运营。公司面临重大资产重组，因此未进行利润分配，未分配利润将用于后续发展。尽管2015年营业收入和净利润均有所下降，但公司通过技术优化和管理改进，提升了运营效率和管理水平。公司拥有较强的政府支持和技术优势，未来发展前景良好。