20230731-上海证券-基金市场周报_金融地产主题基金强势领涨_大中华及亚太股票QDII平均收益领先_7页_645kb

2023年7月24日-7月28日基金市场总结

核心内容概览

本期（2023.7.24-7.28）A股市场整体表现强劲，上证指数上涨 3.42%，深证指数上涨 2.68%。申万一级行业整体呈现涨多跌少的格局，非银金融和房地产行业领涨。海外权益市场多数指数上涨，但国际黄金价格小幅下跌。本期各类基金均录得正收益，其中主动投资混合基金和股票基金涨幅较大，分别为 1.95% 和 1.93%，QDII基金整体表现分化，大中华及亚太股票QDII涨幅领先。

权益类市场表现

主要观点

• 中央政治局会议释放积极政策信号，提振了市场信心，尤其是对金融和地产行业。
• 非银金融行业本期上涨 11.44%，排名首位；房地产行业上涨 9.78%，排名第二。
• 主题基金中，金融地产主题基金表现最佳，本期上涨 7.58%，排名第1；食品饮料主题基金上涨 5.57%，排名第2。

关键信息

• 金融地产主题基金：本期涨幅 7.58%，近12周综合排名第1。
• 食品饮料主题基金：本期涨幅 5.57%，排名第2。
• 港股通主题基金：本期涨幅 4.16%，今年以来涨幅 0.83%。
• 消费主题基金：本期涨幅 3.51%，今年以来涨幅 -1.05%。
• 医药健康主题基金：本期涨幅 3.05%，今年以来涨幅 -7.02%。

表1：本期收益表现较好的偏股基金主题

固收类市场表现

主要观点

• 债市整体表现疲软，中证全债、中证企业债、中证国债均小幅下跌，而中证转债上涨 1.35%。
• 可转债基金表现优于其他债券基金，本期平均收益率 1.20%，今年以来平均收益率 4.37%。

关键信息

• 可转债基金：本期收益率 1.20%，今年以来收益率 4.37%。
• 信用债基金：本期收益率 0.16%，今年以来收益率 2.53%。
• 利率债基金：本期收益率 -0.035%，今年以来收益率 0.66%。

QDII类市场表现

主要观点

• QDII基金本期多数下跌，但大中华及亚太股票QDII表现较好，上涨 3.40%，排名首位。
• 美国股票QDII虽然本期微跌，但今年以来涨幅最大，达 23.58%。

关键信息

• 大中华及亚太股票QDII：本期收益率 3.40%，今年以来收益率 4.00%。
• 油气及资源类QDII：本期收益率 1.14%，今年以来收益率 3.50%。
• 美国股票QDII：本期收益率 -0.05%，今年以来收益率 23.58%。
• 黄金主题类QDII：本期收益率 -1.32%，今年以来收益率 8.19%。
• 房地产类QDII：本期收益率 -1.42%，今年以来收益率 6.32%。

代表性基金表现

主动投资股票基金

• 本期代表性基金：

  • 创金合信港股通成长A：12.47%
  • 广发金融地产A：12.08%
  • 工银升级A：11.92%
  • 嘉实金融精选A：11.90%
  • 工银国家：10.83%

• 今年以来代表性基金：

  • 广发电子A：39.64%
  • 金鹰科技：35.08%
  • 嘉实文体A：33.99%
  • 东吴汽车A：33.71%
  • 诺安先进：24.87%

指数型股票基金

• 本期代表性基金：

  • 易方达香港主题ETF：12.24%
  • 华富先锋ETF：12.12%
  • 汇安上证证券ETF：12.04%
  • 南方证券ETF：12.01%
  • 国泰证券ETF：12.00%

• 今年以来代表性基金：

  • 华夏动漫游戏ETF：53.64%
  • 华泰动漫游戏ETF：52.71%
  • 国泰动漫游戏ETF：51.91%
  • 华夏动漫游戏ETF联接A：51.57%
  • 国泰动漫游戏ETF联接A：50.23%

主动投资混合基金

• 本期代表性基金：

  • 华泰新经济：12.44%
  • 华泰时代机遇A：12.33%
  • 富国金融地产A：11.77%
  • 工银核心机遇A：11.55%
  • 中邮沪港深：11.13%

• 今年以来代表性基金：

  • 东方区域：69.17%
  • 东吴互联A：61.99%
  • 东吴新趋势：58.19%
  • 招商优势：44.67%
  • 诺德新生活A：38.41%

主动投资债券基金

• 本期代表性基金：

  • 工银可转债：3.75%
  • 浙商丰利：2.92%
  • 天弘弘丰A：2.50%
  • 天弘添利债C：2.46%
  • 永赢双利A：2.23%

• 今年以来代表性基金：

  • 工银可转债：24.66%
  • 融通可转债A：11.35%
  • 南方昌元可转债A：9.95%
  • 南方可转债：9.14%
  • 申万可转债A：9.07%

QDII代表性基金

• 本期代表性基金：

  • 华宝海外中国成长：8.60%
  • 华泰柏瑞亚洲企业：7.19%
  • 嘉实全球互联网人民币：6.74%
  • 华安恒生科技ETF：5.88%
  • 易方达恒生科技ETF：5.88%

• 今年以来代表性基金：

  • 广发全球精选人民币：47.96%
  • 华夏全球科技先锋：44.87%
  • 华夏纳斯达克100ETF：44.84%
  • 国泰纳斯达克100：44.42%
  • 华安纳斯达克100ETF：44.32%

分析师信息

• 分析师：刘亦千
• 执业证书编号：S0870511040001
• 联系方式：021-53686101 / liuyiqian@shzq.com
• 贡献者：员工徐一帆

风险提示

• 本报告信息来源于公开资料，不构成投资建议。
• 评价结果不代表未来表现，不承诺收益。
• 基金过往业绩不预示未来表现，投资需谨慎。

数据来源

• 数据来源：Wind、上海证券基金评价研究中心
• 起止时间：2022年7月29日—2023年7月28日