2023年12月海外金股推荐：关注消费电子及硬件趋势-16页_639kb
报告摘要
- 美联储暂停加息：2023年11月，美联储宣布维持联邦基金利率在5.25%-5.5%区间不变，符合市场预期。美联储主席鲍威尔重申可能在必要时进一步加息至通胀目标。
- 双11销售强劲：2023年天猫双11期间，综合电商平台销售额达11386亿元，同比增长208%。家用电器和手机数码销售占比分别为15.6%和14.2%。
- AI硬件创新：Humane发布无屏幕可穿戴设备AIPin，价格699美元起，提供AI语音、翻译等功能。
- OpenAI管理层变动：11月，OpenAI创始人Sam Altman被解雇后重返，引发员工联名信事件。
- 人形机器人政策：工信部发布《人形机器人创新发展指导意见》，提出到2025年实现关键技术突破，2027年形成产业链体系。
- 港股市场表现：11月港股多数上涨，科技、媒体板块领涨，地产、零售领跌。
- 南下资金与配置建议：建议关注港股电子企业（如小米集团、瑞声科技）、地产龙头（绿城中国）、矿业龙头（中国有色矿业）。
- 金股组合：
- 绿城中国：聚焦核心城市地产开发，融资畅通。
- 中国有色矿业：受益铜价上涨，非洲铜钴矿资产价值待重估。
- 小米集团-W：手机出货超预期，AIoT业务改善，造车进展顺利。
- 瑞声科技：声学、光学业务扭亏，收购PSS拓展车载市场。
- 比亚迪电子：盈利超预期，海外大客户与汽车业务高增长。
- 联想集团：利润率环比改善，受益于AIPC产品。
- 舜宇光学：车载业务成长性强，消费电子市场回暖。
- 丘钛科技：高端摄像头模组增长，光学供应链景气度提升。
- 风险提示：消费需求弱化、政策与监管风险、竞争超预期风险。
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