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2022年7月金股组合总结

核心内容概述

2022年7月金股组合涵盖了多个行业，包括电子、农林牧渔、社服、建材、纺服、机械、食饮、计算机和半导体。每只股票均基于其行业背景和基本面逻辑被推荐，旨在为投资者提供具有增长潜力和投资价值的标的。

主要观点与关键信息

1. 电子行业：南大光电（300346.SZ）

• 基本面逻辑：南大光电在多个产品体系中具备国际竞争力，聚焦国产化替代，为公司带来稳定的利润和成长。
• 增长数据：
  • 过去三年收入CAGR：62.80%
  • 过去三年利润CAGR：38.53%
  • 未来两年或三年利润CAGR：49.67%
• 估值数据：
  • 2022年PE：67.56
  • 2023年PE：51.18
  • 2024年PE：40.21
• EPS预测：
  • 2022年EPS：0.5
  • 2023年EPS：0.7
  • 2024年EPS：0.8

2. 农林牧渔行业：天康生物（002100.SZ）

• 基本面逻辑：受益于猪周期，业绩将大幅回升；公司在西部地区动保和饲料市场具有显著优势。
• 增长数据：
  • 过去三年收入CAGR：44.00%
  • 过去三年利润CAGR：-229%
  • 未来两年或三年利润CAGR：-243%
• 估值数据：
  • 2022年PE：128.50
  • 2023年PE：7.61
  • 2024年PE：6.81
• EPS预测：
  • 2022年EPS：0.08
  • 2023年EPS：1.35
  • 2024年EPS：1.51

3. 社服行业：中国中免（601888.SH）

• 基本面逻辑：疫情修复带动客流回归和消费反弹，新店开业提升接待能力。
• 增长数据：
  • 过去三年收入CAGR：12.92%
  • 过去三年利润CAGR：46.11%
  • 未来两年或三年利润CAGR：23.84%
• 估值数据：
  • 2022年PE：42.94
  • 2023年PE：30.66
  • 2024年PE：23.74
• EPS预测：
  • 2022年EPS：5.19
  • 2023年EPS：7.27
  • 2024年EPS：9.39

4. 建材行业：苏博特（603916.SH）

• 基本面逻辑：受益于基建发力和华东复产复工，公司产能扩张和市占率提升，原材料下跌提升利润率。
• 增长数据：
  • 过去三年收入CAGR：24.99%
  • 过去三年利润CAGR：25.68%
  • 未来两年或三年利润CAGR：22.49%
• 估值数据：
  • 2022年PE：15.69
  • 2023年PE：12.90
  • 2024年PE：10.57
• EPS预测：
  • 2022年EPS：1.57
  • 2023年EPS：1.91
  • 2024年EPS：2.33

5. 纺服行业：安踏体育（2020.HK）

• 基本面逻辑：通过“赢领计划”持续推动品牌升级，冬奥会带动户外运动热潮，三大增长曲线打开中长期增长空间。
• 增长数据：
  • 未来两年或三年利润CAGR：18.63%
• 估值数据：
  • 2022年PE：31.31
  • 2023年PE：24.81
  • 2024年PE：20.63
• EPS预测：
  • 2022年EPS：3.13
  • 2023年EPS：3.95
  • 2024年EPS：4.75

6. 机械行业：卓然股份（688121.SH）

• 基本面逻辑：PDH首台套装置成功开车，150亿意向订单有望落地，乙烯项目审批有望重启。
• 增长数据：
  • 过去三年收入CAGR：68.45%
  • 过去三年利润CAGR：99.57%
  • 未来两年或三年利润CAGR：28.49%
• 估值数据：
  • 2022年PE：12.50
  • 2023年PE：9.72
  • 2024年PE：7.95
• EPS预测：
  • 2022年EPS：2.1
  • 2023年EPS：2.7
  • 2024年EPS：3.3

7. 食饮行业：绝味食品（603517.SH）

• 基本面逻辑：疫后物流和街边消费恢复，高势能门店收入和利润占比高，公司估值处于历史底部。
• 增长数据：
  • 过去三年收入CAGR：14.45%
  • 过去三年利润CAGR：15.26%
  • 未来两年或三年利润CAGR：17.06%
• 估值数据：
  • 2022年PE：32.68
  • 2023年PE：25.89
  • 2024年PE：20.94
• EPS预测：
  • 2022年EPS：1.64
  • 2023年EPS：2.07
  • 2024年EPS：2.56

8. 计算机行业：浪潮信息（000977.SZ）

• 基本面逻辑：作为基础算力提供商，公司属于长期稳健发展品种，受益于下游厂商触底回升。
• 增长数据：
  • 过去三年收入CAGR：12.62%
  • 过去三年利润CAGR：44.88%
  • 未来两年或三年利润CAGR：32.57%
• 估值数据：
  • 2022年PE：13.80
  • 2023年PE：10.80
  • 2024年PE：8.21
• EPS预测：
  • 2022年EPS：1.91
  • 2023年EPS：2.44
  • 2024年EPS：3.21

9. 半导体行业：新莱应材（300260.SZ）

• 基本面逻辑：布局科技、消费、医药三大赛道，业绩有望随着复工复产提升。
• 增长数据：
  • 过去三年收入CAGR：20.48%
  • 过去三年利润CAGR：63.82%
  • 未来两年或三年利润CAGR：67.62%
• 估值数据：
  • 2022年PE：37.79
  • 2023年PE：27.36
  • 2024年PE：14.88
• EPS预测：
  • 2022年EPS：1.39
  • 2023年EPS：1.92
  • 2024年EPS：3.53

10. 军工行业：中航重机（600765.SH）

• 基本面逻辑：作为航空锻铸造龙头，卡位高景气赛道，军民市场份额持续扩大，盈利能力提升。
• 增长数据：
  • 过去三年收入CAGR：17.32%
  • 过去三年利润CAGR：38.79%
  • 未来两年或三年利润CAGR：47.97%
• 估值数据：
  • 2022年PE：24.31
  • 2023年PE：19.90
  • 2024年PE：16.24
• EPS预测：
  • 2022年EPS：1.31
  • 2023年EPS：1.6
  • 2024年EPS：1.96

风险提示

• 原材料价格上涨；
• 新产品及新产能投放不及预期；
• 疫情持续时间超预期；
• 稳增长力度及复产复工进度不及预期。

投资评级说明

行业评级

• 看好：行业整体回报高于市场整体水平5%以上；
• 中性：行业整体回报介于市场整体水平-5%与5%之间；
• 看淡：行业整体回报低于市场整体水平5%以下。

公司评级

• 买入：个股相对大盘涨幅在15%以上；
• 增持：个股相对大盘涨幅介于5%与15%之间；
• 持有：个股相对大盘涨幅介于-5%与5%之间；
• 减持：个股相对大盘涨幅介于-5%与-15%之间。

销售团队联系方式

研究院信息

• 地址：中国北京 100044，北京市西城区北展北街九号，华远·企业号D座
• 投诉电话：95397
• 投诉邮箱：kefu@tpyzq.com

重要声明

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