2016-04-25-深交所-菲利华_2016年第一季度报告全文_28页_416kb

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司于2016年第一季度实现营业收入7,371.01万元，同比增长20.21%。然而，净利润为9,565,591.91元，同比下降20.87%；扣除非经常性损益的净利润为8,844,541.07元，同比下降22.01%。经营活动产生的现金流量净额为-30,766,012.18元，同比下降270.66%。公司总资产为9.29亿元，同比增长7.15%；归属于上市公司股东的净资产为7.29亿元，同比增长1.33%。

主要观点

• 营业收入增长：主要由于公司完成了对上海石创石英玻璃有限公司的收购，合并报表所致。
• 净利润下滑：尽管营业收入增长，但净利润和扣除非经常性损益的净利润均出现下降，主要受成本上升和非经常性损益影响。
• 现金流恶化：经营活动产生的现金流量为净流出，主要由于上海石创石英玻璃有限公司支付个税。
• 资产负债结构变化：预付款项、存货、其他流动资产和商誉等项目因收购而显著增长，而应付票据因到期解付减少。
• 股东结构：邓家贵和吴学民为公司实际控制人，持股比例分别为15.18%和9.39%。公司前十大股东中，部分股东股份存在质押情况。

关键信息

一、财务指标变化

二、非经常性损益项目

• 政府补助：847,439.89元
• 其他非经常性损益项目：746.52元
• 所得税影响额：-127,135.57元
• 合计：721,050.84元

三、重大风险提示

1. 宏观经济波动风险：若全球宏观经济波动，可能影响市场需求，导致营业收入及盈利能力波动。
2. 产品价格波动风险：若行业竞争加剧或下游采购成本控制加强，可能导致产品价格下降和毛利率下滑。
3. 信息披露豁免风险：部分产品因涉及国家秘密未充分披露，可能影响投资者对公司业务的理解和判断。

四、募集资金使用情况

• 募集资金总额：26,983.01万元
• 本季度投入募集资金总额：1,373.02万元
• 累计投入募集资金总额：25,275.82万元
• 募集资金使用进度：95.48%（电子信息产品用石英玻璃材料及制品生产建设项目）
• 累计变更用途的募集资金总额：8,000万元（占比29.65%）
• 募集资金使用情况说明：公司已完成募集资金与自筹资金的置换，且未发生利润分配政策的调整。

五、股东持股情况

• 报告期末股东总数：8,729
• 前十大股东持股情况：
  • 邓家贵：15.18%（19,883,964股）
  • 吴学民：9.39%（12,305,692股）
  • 北京汇宝金源投资管理中心：7.02%（9,200,000股）
  • 胡国华：5.21%（6,826,404股）
  • 鲁昌硕：4.99%（6,534,712股）
  • 孙文沁：4.61%（6,037,080股）
  • 朱植斌：4.60%（6,021,400股）
  • 全国社保基金一一三组合：3.29%（4,306,056股）
  • 商春利：1.41%（1,851,688股）
  • 周生高：1.39%（1,818,400股）

六、承诺事项履行情况

• 所有承诺人均遵守了所做承诺，未发生违规减持或未履行承诺的情况。
• 公司未发生非经营性占用资金的情况。

七、其他重要事项

• 现金分红政策：未发生调整，2015年度利润分配方案尚未执行。
• 预测累计净利润：未提及可能亏损或大幅变动的情况。
• 对外担保：无违规对外担保情况。

总结

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2016年第一季度在营业收入方面取得增长，但净利润和现金流出现下滑，主要受收购影响。公司面临宏观经济波动、产品价格和毛利率下滑、信息披露限制等风险。股东结构稳定，主要股东持股比例较高，部分存在质押情况。募集资金使用情况良好，未发生重大变更。公司承诺事项履行情况良好，无违规行为。