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北京大道信通科技股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容

北京大道信通科技股份有限公司（以下简称“公司”）是一家专注于软件和信息技术服务的高新技术企业，致力于为客户提供行业应用软件开发、软硬件系统集成、专业IT咨询等服务。公司成立于2006年，2014年9月整体变更为股份有限公司，并于2015年1月进行公开转让。

公司目前的注册资本为2,000万元，法定代表人为李韦峰，注册地址为北京市东城区藏经馆胡同17号1幢1588室。公司主要面向电信运营商、政府、互联网、环保等行业，提供智慧城市相关产品及城市信息化整体解决方案。

主要观点

• 公司治理结构：公司已建立完善的股东大会、董事会、监事会制度，且公司董事、监事、高级管理人员未有违法违规行为，公司独立性良好，不存在同业竞争。
• 主要风险提示：
  • 关联交易风险：公司存在关联交易，但价格公允，公司治理结构的完善将有助于规范关联交易。
  • 税收优惠政策变化风险：公司为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠，若不能通过复审或政策变化，将影响盈利。
  • 营业外收入影响较大：公司依赖政府补贴，若补贴减少或取消，将对业绩造成较大影响。
  • 主营业务收入下降风险：公司正从移动通信增值服务向城市信息化领域转型，收入波动较大，需加快新业务发展。
• 业务发展：公司主要业务包括软件技术开发、系统集成和IT咨询，产品涵盖智慧商务、智慧社区、移动监控平台等。公司采用直销模式，依托自有营销体系拓展市场。
• 财务状况：公司最近两年主要财务指标显示，营业收入和净利润有所波动，但公司整体保持盈利，毛利率稳定。公司资产负债率较低，流动比率和速动比率良好，具备一定的偿债和运营能力。

关键信息

公司基本情况

• 成立时间：有限公司成立于2006年3月，股份公司成立于2014年9月。
• 注册资本：2,000万元人民币。
• 主要业务：信息技术外包服务，提供行业应用软件开发、系统集成、IT咨询等服务。
• 主要客户：中国移动通信集团、北京市东城区商务委员会、北京市东城区科学技术委员会、北京硅谷动力电子商务有限公司等。
• 主要产品或服务：
  • 智慧商务综合服务平台
  • 智慧社区平台
  • 移动监控决策支持平台
  • 大数据管理系统
  • 内容管理系统
  • 用户管理系统
  • 移动办公系统

公司股东情况

• 主要股东：丁光华（持股50%）、李爱玲（17%）、王鹏（15%）、陈晓娟（9.9%）等。
• 股权结构：公司股权结构清晰，无重大关联关系，丁光华为控股股东及实际控制人。
• 股东变动：公司经历多次股权转让和增资，最终形成当前的股权结构。

公司组织结构

• 组织结构图：公司设有市场部、产品部、技术研发部、财务部、人事行政部等。
• 各部门职责：
  • 市场部：负责市场拓展、品牌推广和客户关系管理。
  • 产品部：负责产品开发、立项及需求分析。
  • 技术研发部：负责技术开发、项目管理和质量控制。
  • 财务部：负责财务管理、成本核算及税务筹划。
  • 人事行政部：负责人力资源管理、行政管理和办公管理。

公司商业模式

• 采购模式：公司采购硬件设备、软件工具及外协服务，主要通过市场渠道获取，价格市场化。
• 销售模式：公司采用直销模式，面向政府、电信运营商等客户，通过招标方式获取项目。
• 服务模式：公司以项目为单位提供服务，包括开发、测试、维护等，支持现场和远程服务。

公司关键技术

• 公开技术：包括SOA、Web Service、J2EE体系结构、.Net技术、中间件技术、LDAP、ESB等。
• 自有技术：大道信通基础开发平台、统一管理平台等，提升开发效率和系统兼容性。
• 技术储备：公司正在研发移动互联应用系统、虚拟化架构、移动应用技术等项目，以增强市场竞争力。

公司财务状况

• 主要财务数据：
  • 2014年1-6月：营业收入5,115,379.44元，净利润361,776.86元，扣除非经常性损益后净利润213,792.06元。
  • 2013年度：营业收入18,394,201.74元，净利润3,412,303.74元，扣除非经常性损益后净利润3,153,920.41元。
  • 2012年度：营业收入11,895,031.64元，净利润-583,988.25元，扣除非经常性损益后净利润-1,283,200.71元。
• 财务指标：
  • 资产负债率：18.09%
  • 流动比率：4.66
  • 速动比率：4.60
  • 每股净资产：1.04元
  • 毛利率：41.63%
  • 净资产收益率：1.75%
  • 基本每股收益：0.02元

公司发展计划

• 经营战略：公司计划从软件及信息服务外包供应商向智慧城市产品及城市信息化整体解决方案提供商转变。
• 业务规划：公司将重点发展智慧便民服务平台、智慧商务平台、物联网云服务平台等，拓展市场并提升竞争力。

公司相关机构

• 主办券商：东兴证券股份有限公司
• 律师事务所：北京市盈科律师事务所
• 会计师事务所：北京兴华会计师事务所
• 资产评估机构：北京大展资产评估有限公司
• 证券登记结算机构：中国证券中央登记结算有限责任公司北京分公司
• 证券交易场所：全国中小企业股份转让系统

公司风险提示

• 关联交易风险：公司关联交易比例较高，需加强内部控制。
• 税收优惠政策变化风险：高新技术企业资格可能影响公司盈利。
• 营业外收入影响较大：政府补贴对公司业绩影响显著。
• 主营业务收入下降风险：公司业务转型可能导致收入波动，需加快新业务发展。

总结

北京大道信通科技股份有限公司是一家专注于软件和信息技术服务的高新技术企业，致力于为客户提供行业应用软件开发、系统集成和IT咨询等服务。公司拥有清晰的股权结构，独立性良好，且无重大违法违规行为。公司业务主要面向政府、电信运营商、互联网和环保等行业，采用直销模式进行市场拓展。公司主要依赖政府补贴，同时正经历从传统IT服务向智慧城市解决方案的转型。公司财务状况稳健，具备一定的盈利能力和偿债能力，但需注意税收政策变化、关联交易及主营业务收入波动等潜在风险。公司计划通过加大研发投入和拓展市场，实现业务增长和盈利能力提升。