2025-11-28-港交所-ＧＸ中国政银债券_ＧＸ亚洲绿债_ＦＧＸ原油_ＧＸ亚太高股息率_ＧＸ亚洲绿债－Ｒ_半年度财务报告_28页_475kb

GLOBAL X ETF SERIES II 中期财务报告总结 (截至2025年9月30日)

ETF概述

GLOBAL X ETF SERIES II 包含四个子基金：Global X S&P Crude Oil Futures Enhanced ER ETF、Global X Asia Pacific High Dividend Yield ETF、Global X Bloomberg MSCI Asia ex Japan Green Bond ETF 和 Global X FTSE China Policy Bank Bond ETF。这些ETF于2016年至2022年间在香港上市。

财务摘要

• 截至2025年9月30日：

  • 总资产：HK$23.97亿 (Unaudited)
  • 净资产价值 (NAV)：HK$23.42亿 (Unaudited)
  • 单位数量：4.75百万 (相较于年初的7.50百万有所减少)
  • 单位价格：每个单位约4.93港元 (相较于年初的5.31港元)

• 前九个月业绩：

  • S&P Crude Oil Futures ETF：利润为 (HK$36.88百万)，亏损率约为 (3.69%)
  • Asia Pacific High Dividend Yield ETF：利润为 US$83.25百万 (8个月)，增长率约为 (2.84%)
  • Bloomberg Green Bond ETF：利润为 US$206.10百万 (8个月)，增长率约为 (4.22%)
  • China Policy Bank Bond ETF：利润为 RMB 81.28百万 (9个月)，增长率约为 (8.29%)

投资组合概况

• 原油期货ETF：主要持仓为美国WTI原油期货合约，占NAV约99.5%。
• 亚太高股息ETF：持有亚太地区股票，特别集中在资源与工业公司。
• 绿色债券ETF：持有来自亚洲、中国、韩国和跨国发行人的多期债券。
• 中国政策银行债券ETF：专注于中国国家开发银行等发行的政策性债券。

费用与管理

• 管理人：Mirae Asset Global Investments (HK) Ltd。
• 托管人：HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited。
• 审计师：PricewaterhouseCoopers。
• 主要费用：包括管理费、托管费和交易费已被计入各项财务报表计算。

风险方法

• 最大关联风险：收取管理费的基金管理人超额收益增强策略，且在单一股票或衍生品上的持有比例受监管限制。
• 投资限制：ETF有权期限覆盖最长不超过12个月的油价期货合约，如市价波动剧烈，组合需增加对冲策略。

附加备注

• 本报告未经过审计，但与每年年度报告采用了相同的会计政策。
• 公司业绩单位价格波动区间在HK$4.32至5.63（2025年发行）。
• 各基金跟踪其URL(超额收益)目标指数的表现，但偏离度与时下市场相关。
• 文件提醒 投资者不应依赖该报告做出投资决策。