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扬州金泉旅游用品股份有限公司2024年半年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：603307
• 公司简称：扬州金泉
• 公司全称：扬州金泉旅游用品股份有限公司
• 法定代表人：林明稳
• 公司地址：扬州市邗江区杨寿镇宝女村内
• 办公地址：扬州市邗江区杨寿镇回归路63号
• 股票上市交易所：上海证券交易所
• 股票代码：603307
• 股票简称：扬州金泉

财务概况

主要会计数据

主要财务指标

财务变动原因说明

• 营业收入下降：主要由于品牌端客户产品迭代升级，新型产品采购需求尚处于爬坡阶段。
• 净利润下降：与营业收入下降原因相同，同时受汇率波动影响。
• 销售费用和管理费用上升：因收购控股子公司并表所致。
• 财务费用下降：主要由于外币资产受汇率波动导致汇兑收益减少。
• 经营活动产生的现金流量净额下降：因销售商品收到的现金减少。
• 投资活动产生的现金流量净额下降：因购买理财产品增加。
• 筹资活动产生的现金流量净额下降：因分配股利增加及上年同期募集资金增加。

经营情况分析

主营业务

公司主要生产帐篷、睡袋、户外服装和背包等户外用品，采用ODM/OEM模式为全球知名户外品牌提供产品。主要客户为国际品牌，境外销售占比超过95%。

核心竞争力

1. 优质客户资源优势：与多个国际知名品牌建立长期合作关系，客户认证流程复杂，合作粘性高。
2. 产品结构搭建优势：具备成熟的产品结构搭建技术，能够将品牌创意转化为实际产品。
3. 产品质量管控优势：拥有完善的质量管理体系，通过ISO9001认证，获评省级高新技术企业。
4. 供应能力管理优势：拥有专业的管理团队，能够快速响应客户需求，优化生产规模。
5. 全球化生产基地布局：公司在越南、缅甸设立生产基地，利用当地劳动力、税收等优势提升竞争力。

经营情况

• 2024年上半年实现营业收入4.37亿元，净利润9,223.18万元。
• 业绩同比下降，主要由于人民币汇率波动及客户库存优化策略影响。
• 公司在营销、产品研发、生产基地建设方面采取积极措施，预计下半年业绩将企稳回升。

重大事项与风险提示

利润分配预案

• 拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元，总额为2,680万元，不送红股，不转增股本。

风险提示

1. 宏观经济波动风险：公司业绩与宏观经济状况、居民收入水平密切相关。
2. 行业竞争加剧风险：需持续创新和保持高质量以维持市场份额。
3. 国际贸易政策波动风险：主要出口市场为美国，加征关税可能对公司出口业务造成影响。
4. 汇率波动风险：出口以美元结算，人民币升值可能带来汇兑损失。
5. 原材料价格波动风险：主要原材料价格受国际市场影响，可能影响成本和利润。

资产与负债分析

资产变动情况

• 交易性金融资产：本期期末为19,877.37万元，同比增加80.70%，主要因理财产品增加。
• 预付款项：本期期末为926.23万元，同比增加50.31%，因材料预付款增加。
• 在建工程：本期期末为110.40万元，同比下降96.27%，因基建工程转为固定资产。
• 长期待摊费用：本期期末为525.96万元，同比增加37.25%，因装修改造项目增加。
• 其他非流动资产：本期期末为24.17万元，同比下降96.13%，因预付工程款减少。
• 合同负债：本期期末为964.11万元，同比下降61.21%，因客户预付货款减少。

境外资产

• 境外资产总额为536,322,809.12元，占总资产的30.86%。
• 主要境外资产包括：
  • 越南金泉：生产及销售户外旅游用品，净利润为-196,967.06元。
  • 香港金泉：销售户外旅游用品，净利润为48,053,372.85元。
  • PEAK公司：生产及销售户外旅游用品，净利润为1,021,085.13元。
  • PEAK仰光公司：生产及销售户外旅游用品，净利润为176,949.77元。

公司治理

• 公司董事会、监事会及高管承诺报告内容真实、准确、完整，无虚假记载。
• 2023年年度股东大会已授权董事会实施利润分配方案。
• 公司已制定并执行利润分配制度，保障股东权益。
• 公司及高管承诺履行公开承诺，如未履行将采取相关约束措施，包括限制分红、延长锁定期等。

环境与社会责任

• 公司通过ISO14001环境管理体系认证，致力于环保与可持续发展。
• 推广使用清洁能源，如太阳能，减少碳排放，推动绿色供应链建设。

募集资金使用情况

• 募集资金总额：51,992万元，扣除发行费用后净额为41,211.16万元。
• 募投项目进展：
  • 年产25万顶帐篷生产线技术改造项目：累计投入2,394.26万元，投入进度为25.72%，预计2026年2月达到预定可使用状态。
  • 年产35万条睡袋生产线技术改造项目：项目取消，未投入。
  • 户外用品研发中心技术改造项目：未投入。
  • 物流仓储仓库建设项目：未投入。
  • 补充流动资金：未投入。

重要提示

• 公司无重大诉讼、仲裁事项。
• 公司无违反规定决策程序对外担保或非经营性占用资金的情况。
• 公司报告未经过审计。
• 公司及高管承诺不损害公司利益，保障投资者权益。