832775·永升嘉轩·公开转让说明书_199页_3mb

新疆永升嘉轩食品股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概述

新疆永升嘉轩食品股份有限公司（以下简称“公司”）是一家位于新疆克拉玛依市的食品制造企业，专注于烘焙类及酱卤肉类清真食品的生产与销售，并提供餐饮服务。公司成立于2011年7月22日，2015年1月22日正式变更为股份有限公司，并在2015年2月完成第二次增资，注册资本达到1000万元人民币。公司通过全国中小企业股份转让系统进行公开转让，旨在扩大其市场影响力并提升资本运作能力。

主要观点

公司业务

• 经营范围：预包装食品销售、肉制品（酱卤肉类制品）、糕点（烘烤类、油炸类、蒸煮类、月饼）、糖果制品生产、饮食服务、道路普通货物运输及农畜产品收购。
• 主营业务：烘焙类、酱卤肉类清真食品的研制、生产、销售及餐饮服务。
• 主要产品：包括蛋糕系列（慕斯蛋糕、欧式蛋糕、裱花蛋糕、花式戚风蛋糕）、面包系列（竹炭面包、杂粮面包、现烤面包）、月饼、粽子、糖果等，产品以蛋糕、面包、月饼、桃酥、酱卤牛肉、粽子为主，新疆特色产品如葡萄干、巴达木、新疆大枣为辅。

公司治理

• 公司设立有完整的董事会、监事会和高级管理人员体系，目前共有7名董事、3名监事及5名高级管理人员。
• 董事及高级管理人员均具有丰富的行业经验，其中张元清为公司董事长，周燕为董事，王晓兰为总经理，聂明志为副总经理，宋福娟为董事会秘书，赵继武为财务总监。

股权结构

• 截至2015年2月，公司共有25名股东，其中24名为自然人，1名为法人（克拉玛依市聚升投资有限责任公司）。
• 股东持股比例分别为：张元清40%、聚升投资20%、王晓兰、魏新慧、周燕各5%、胡越、来德志各3%、刘燕2%、其他股东各1.5%或以下。
• 公司设立以来，经历了两次主要的股权转让及增资，最终形成当前股权结构。

财务概况

• 公司最近两年一期主要财务指标如下：
  • 营业收入：2014年1-11月1978.8万元，2013年2380.4万元，2012年1617.6万元。
  • 净利润：2014年1-11月57.16万元，2013年136.04万元，2012年47.73万元。
  • 归属于股东的净利润：与净利润一致。
  • 扣除非经常性损益后的净利润：2014年1-11月34.14万元，2013年110.34万元，2012年12.54万元。
  • 毛利率：2014年1-11月38.04%，2013年38.12%，2012年34.51%。
  • 每股收益：2014年1-11月0.10元/股，2013年0.23元/股，2012年0.08元/股。
  • 资产负债率：2014年11月54.91%，2013年66.60%，2012年64.39%。
  • 流动比率：2014年1-11月1.56倍，2013年1.28倍，2012年1.28倍。
  • 速动比率：2014年1-11月1.47倍，2013年1.21倍，2012年1.17倍。

风险提示

• 食品质量和安全风险：公司需严格管理原材料采购、生产过程及产品储存运输，避免因管理疏漏导致食品安全事故，影响公司声誉。
• 市场风险：销售价格混乱、渠道拓展困难、市场区域分割，影响公司市场份额及盈利能力。
• 注册商标转让风险：公司目前使用“J.100嘉轩”商标，但尚未取得所有权，存在不确定性。
• 生产经营的季节性风险：公司产品销售具有明显季节性，尤其在节假日期间销售额大幅增加。
• 跨区域经营风险：公司已在乌鲁木齐设立分公司，未来计划拓展市场，但新市场可能存在文化差异及消费者认同问题。
• 物业租赁风险：公司生产基地及门店均为租赁形式，存在续租风险及成本上升可能。
• 关联交易风险：公司与永升集团存在关联交易，包括关联销售和免费使用房屋，对公司财务状况有较大影响。

关键信息

• 公司由张元清及其女儿周燕共同控制，持股比例合计为45%。
• 公司设立以来经历了多次资本结构调整，包括两次增资及股权转让。
• 公司的财务表现呈波动趋势，净利润逐年增长，但经营活动产生的现金流量净额在2014年1-11月为负值。
• 公司采用大商ERP管理系统进行全流程质量控制，以确保食品安全。
• 公司面临多种风险，包括食品质量、市场、商标、季节性、跨区域经营、物业租赁及关联交易等。

总结

新疆永升嘉轩食品股份有限公司是一家专注于烘焙及酱卤肉类清真食品生产销售的企业，其股权结构清晰，治理机制健全。公司通过多次增资和股权转让，逐步完善资本结构，并计划通过全国中小企业股份转让系统进行公开转让。尽管公司业务稳定，但其仍面临多重风险，包括食品安全、市场拓展、商标归属、季节性销售及关联交易等，这些因素可能对公司经营及发展产生不利影响。公司需在提升产品质量、拓展市场及加强品牌建设等方面持续努力，以确保其长期发展和市场竞争力。