20230830-国盛证券-朝闻国盛_14页_1mb

外资流出情况：外资流出速度边际放缓，公司层面药明康德获增持，贵州茅台被减持。传媒行业受增配，食品饮料则被减持。风险提示包括海外市场波动与汇率贬值。

行业动态：传媒、环保、房地产行业中短表现疲软，石化、医药生物、电子股亦落后，而珠宝护理、电力设备股表现最差。📊

核心推荐与评级：半导体领域龙头通威股份、协鑫科技、大全能源、新特能源因硅料高品质结构性短缺获增持“增持”评级。

热点与研报亮点：

• 中贝通信：AI算力与新能源同步布局（“增持”）
• 东方日升：异质结电池技术落地，Q2业绩超预期，新方向“IJT订单与新能源”推动盈利增长。
• 泸州老窖：业绩超预期，放量渠道扩展有望打开更大成长空间

风险提示：

• 行业政策变动及细分需求不及预期；
• 看跌估值波动；
• 技术突破不及预期。

💎 专注蓝筹、景气行业、政策驱动领域，把握领头牛行情，建议高配“优质券商”研报覆盖板块及核心资产。