20230528-华创证券-计算机行业周报_数博会顺利举办_板块或迎新一轮行情起点_12页_1mb

计算机行业周报（20230522-20230526）总结

一、板块走势回顾

本周计算机（中信）指数下跌112%，板块内个股分化显著。涨幅前三为中科信息（3854%）、朗科科技（2663%）、美亚柏科（2023%），跌幅前三为金证股份（-2529%）、朗玛信息（-1618%）、同花顺（-1392%）。

二、核心观点

板块阶段性调整接近尾声，人工智能行情有望触底反转。建议重点关注人工智能、信创、数据要素及军工智能化细分板块。

支撑因素：

1. 英伟达2024财年第一季财报超预期，全球AI算力需求强劲；
2. 中央与国资委强调突破关键核心技术，央企角色重要；
3. 第九届国际大数据博览会召开，数据要素流通与“东数西算”加速推进。

数博会观察重点：

• 数据要素流通：贵阳大数据交易所展示数据交易成果，全国首套数据交易规则体系落地；
• 东数西算：贵阳大数据科创城签约22个项目，覆盖东数西算、云计算、数据中心等领域。

三、投资建议

人工智能方向

1. 算力：寒武纪、海光信息、中国长城、景嘉微、浪潮信息、中科曙光、紫光股份；
2. 算法：科大讯飞、三六零、拓尔思、商汤、云从科技、格林深瞳；
3. 数据：海天瑞声、博彦科技；
4. 应用：金山办公、万兴科技、福昕软件。

数据要素方向

1. 国资云平台：太极股份、深桑达A、易华录；
2. 数据治理：英方软件、三维天地；
3. 数据资源平台：上海钢联、卓创资讯、久远银海、山大地纬；
4. 数据流通：云赛智联、安恒信息、每日互动；
5. 数据安全：启明星辰、深信服、奇安信、天融信。

信创方向

1. CPU：海光信息、龙芯中科、中国长城；
2. 操作系统：中国软件（麒麟）、诚迈科技（统信软件）；
3. 数据库：太极股份（人大金仓）、英方软件、海量数据、星环科技。

四、风险提示

1. 政策落地不及预期；
2. 技术发展不及预期；
3. 行业竞争加剧。

注： 以上内容均源自华创证券研究所报告，仅供参考。投资有风险，入市需谨慎。