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中国航空科技工业股份有限公司2021年中期业绩总结

核心内容

中国航空科技工业股份有限公司（以下简称“本公司”）及附属公司（合称“本集团”）在2021年上半年取得了显著的业绩增长，主要得益于各业务板块的稳步发展和持续创新。以下是核心内容、主要观点及关键信息的总结。

主要财务指标

• 收入：人民币278.93亿元，较上年同期增长33.06%，主要由于航空整机及航空配套系统相关业务收入增长。
• 归属于母公司所有者的净利润：人民币11.99亿元，同比增长39.74%。
• 每股收益（基本及摊薄）：人民币0.16元，较上年同期增长。
• 归属于母公司股东权益：人民币238.92亿元。
• 毛利额：人民币60.11亿元，同比增长39.30%，综合毛利率为21.55%，较上年同期增长0.97个百分点。
• 销售费用：人民币3.15亿元，同比增长38.16%，占收入比重为1.13%。
• 管理费用：人民币14.78亿元，同比增长13.43%，占收入比重为5.30%。
• 研发费用：人民币13.47亿元，同比增长44.53%，占收入比重为4.83%。
• 财务费用：人民币0.68亿元，同比增长90%。
• 流动资金：截至2021年6月30日，本集团现金及现金等价物为人民币162.13亿元。
• 总借款：人民币107.46亿元，其中短期借款人民币39.44亿元，长期借款人民币68.02亿元。
• 资本负债率：8.83%（2020年12月31日为10.09%）。
• 募集资金使用情况：截至2021年6月30日，累计投入募集资金人民币55.21亿元，用于高级教练机、直升机及航空复合材料的生产与研发。

业务板块发展情况

航空整机板块

• 收入：人民币97.55亿元，同比增长20.05%。
• 分部利润：人民币7.29亿元，同比增长42.38%。
• 占集团总收入的34.97%。

航空配套系统及相关业务板块

• 收入：人民币145.15亿元，同比增长47.81%。
• 分部利润：人民币24.79亿元，同比增长59.52%。
• 占集团总收入的52.04%。

航空工程服务板块

• 收入：人民币36.23亿元，同比增长20.09%。
• 分部利润：人民币1.57亿元，同比增长72.53%。
• 占集团总收入的12.99%。

业务进展

• 直升机业务：本集团直升机产品核心竞争力提升，AC352直升机完成试飞，AC332在天津开工，AC311A航空物探遥感直升机交付。
• 教练机业务：洪都航空入选世界技能大赛飞机维修项目集训基地，拓展业务内涵。
• 通用航空业务：运12F亮相应急减灾和救援博览会，运12E执飞“铜仁-张家界”航线。
• 航空配套系统及相关业务：GF5系列56Gbps高速背板连接器入选科技创新成果目录，轨道交通领域竞争力提升。
• 航空工程服务业务：中航规划设计研究院承接A320机身系统装配项目，多个项目荣获奖项。

企业治理与合规

• 本集团持续提升企业治理水平，严格执行监管法律、法规及公司章程。
• 设立“审计及风险管理委员会”以加强合规管理体系和内部控制体系。
• 未发现重大或有负债，符合企业治理要求。

权益披露

• 董事、监事及高级管理人员权益：郑强、赵卓等持有少量H股，未有重大权益或淡仓。
• 主要股东持股情况：中国航空工业持有56.35%的H股，天津保税区投资持有16.64%的内资股，空中客车持有5.03%的H股。
• 股份认购：与中航重机签订股份认购协议，拟认购人民币2亿元A股。

资产负债表概览

• 资产总计：截至2021年6月30日，人民币121,757,273,389元。
• 负债总计：人民币73,788,943,530元。
• 股东权益总计：人民币47,968,329,859元。
• 流动资产：人民币95,890,951,103元。
• 非流动资产：人民币25,866,322,286元。
• 流动负债：人民币65,170,570,526元。
• 非流动负债：人民币8,618,373,004元。

利润表概览

• 营业总收入：人民币27,892,998,435元。
• 营业总成本：人民币25,150,538,225元。
• 营业利润：人民币2,762,122,018元。
• 净利润：人民币2,442,838,654元。
• 归属于母公司所有者的净利润：人民币1,199,349,671元。
• 基本每股收益：0.16元，同比增长。
• 稀释每股收益：0.16元，与基本每股收益相同。

关键信息总结

• 业绩增长：本集团收入及利润实现双增长，主要得益于直升机及高级教练机销量增加，以及航空配套系统业务收入规模扩大。
• 业务拓展：积极构建国内外资本市场“双循环”格局，优化资源配置，拓展新能源汽车、5G通信等新兴领域。
• 研发投入：研发费用同比增长44.53%，占收入比重提升，推动技术创新。
• 企业治理：持续优化治理结构，加强合规管理，提升内部控制体系。
• 权益情况：主要股东持股稳定，无重大或有负债，部分董事及监事持有少量股份。
• 财务状况：流动资金充足，资本负债率下降，财务费用增加主要由于利息收入减少及汇兑损失增加。

未来展望

• 本集团将积极应对复杂形势，强化基础管理，推动提质增效，加强风险防控，深化改革创新，实现高质量发展。
• 未来将投资航空产品业务、航空科研院所产业化项目及航空产业基金，进一步提升综合实力。