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报告摘要
贵金属日报总结 - 2026-06-09
核心内容
本日报主要分析了贵金属市场的近期表现，包括黄金和白银的价格变动、成交量、持仓量及市场情绪变化。同时，结合宏观经济数据和地缘政治局势，对贵金属的短期走势进行了策略分析。
行情资讯
- 沪金：上涨 0.06%，报 951.96 元/克。
- 沪银：下跌 0.65%，报 16506.00 元/千克。
- COMEX 金：下跌 0.26%，报 4350.20 美元/盎司。
- COMEX 银：下跌 1.13%，报 68.25 美元/盎司。
- 美国 10 年期国债收益率：报 4.56%。
- 美元指数：报 100.00。
主要观点
1. 宏观经济因素
- 美国非农数据强劲：5月新增就业17.2万人，修正后为17.9万人，显示就业市场韧性较强，金融行业持续收缩。
- 失业率维持 4.3%：连续三个月未变，整体就业表现优于市场预期。
- 美国国债收益率上升：与美元指数同步走高，对贵金属形成压制。
2. 地缘政治局势
- 中东局势紧张：以色列空袭伊朗，伊朗反击，也门胡塞武装宣布封锁红海。
- 局势升级：美国呼吁停火，多国外交斡旋，伊朗表示不放弃战场，地缘风险持续。
3. 市场走势
- 黄金承压：受通胀和美元走强影响，黄金价格持续下行。
- 白银表现疲软：受压制影响，价格下跌，但成交量有所上升。
关键信息
1. 黄金市场数据
-
COMEX 黄金：
- 收盘价：4350.20 美元/盎司（下跌 -3.30%）。
- 成交量：17.34 万手（上涨 61.31%）。
- 持仓量：32.61 万手（下跌 -7.76%）。
- 库存：878 吨（持平）。
- 沉淀资金：458.66 亿元（流出 -0.89%）。
-
SHFE 黄金：
- 收盘价：974.02 元/克（下跌 -0.40%）。
- 成交量：24.94 万手（上涨 17.76%）。
- 持仓量：29.43 万手（下跌 -0.49%）。
- 库存：111.66 吨（下跌 -0.01%）。
- 沉淀资金：458.66 亿元（流出 -0.89%）。
-
AuT+D：
- 收盘价：974.16 元/克（下跌 -0.02%）。
- 成交量：32.02 吨（下跌 -9.19%）。
- 持仓量：225.42 吨（上涨 0.25%）。
2. 白银市场数据
-
COMEX 白银：
- 收盘价：68.00 美元/盎司（下跌 -8.27%）。
- 持仓量：10.28 万手（上涨 1.05%）。
- 库存：9928 吨（下跌 -0.01%）。
- 沉淀资金：239.14 亿元（下跌 -0.57%）。
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SHFE 白银：
- 收盘价：17,528.00 元/千克（下跌 -1.14%）。
- 成交量：109.08 万手（上涨 27.62%）。
- 持仓量：50.53 万手（上涨 0.58%）。
- 库存：972.61 吨（下跌 -0.03%）。
- 沉淀资金：239.14 亿元（下跌 -0.57%）。
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AgT+D：
- 收盘价：17,520.00 元/千克（下跌 -0.86%）。
- 成交量：459.91 吨（上涨 14.68%）。
- 持仓量：2875.07 吨（上涨 0.34%）。
策略建议
- 短期看空：受通胀传导效应和美元指数走强压制，贵金属价格承压。
- 关注 CPI 数据：若通胀数据超出预期，市场对美联储加息预期可能升温，进一步压制贵金属价格。
- 控制仓位：建议投资者短期谨慎操作，注意风险控制。
- 价格区间参考：
- 沪金：920-1000 元/克。
- 沪银：15500-18500 元/千克。
市场结构分析
1. 黄金近远月结构
- COMEX 黄金：连一至连十一价格均有所波动，近期价格略低于前值。
- 沪金：近远月结构显示价格波动较小，连一至连五价格维持稳定。
2. 白银近远月结构
- COMEX 白银：连一至连十一价格呈现小幅下跌趋势。
- 沪银：近远月结构显示价格波动较小，成交量有所上升。
持仓与资金流向
- 黄金持仓量：COMEX 持仓量下降，SHFE 持仓量也略有下降，沉淀资金流出。
- 白银持仓量：COMEX 持仓量上升，SHFE 持仓量上升，但沉淀资金流出。
总结
本日报指出，近期贵金属市场受宏观经济和地缘政治双重因素影响，价格承压。黄金和白银均呈现下跌趋势，但白银成交量有所上升。市场策略上建议短期看空，控制仓位，关注 CPI 数据对市场的影响。同时，市场结构和持仓变化表明投资者情绪趋于谨慎，需留意未来市场波动风险。
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