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金融工程数据周报总结

核心内容概览

本报告为2018年第34期融资融券周报，时间范围为2018年8月20日至2018年8月24日。报告分析了融资融券市场的主要指数表现、存量与流量数据，以及行业和个股的融资情况，旨在为投资者提供市场趋势和资金动向的参考。

主要观点

1. 融资融券市场概况

• 截至2018年8月24日，两市融资融券余额为8623.23亿元，其中：
  • 融资余额为8549.71亿元
  • 融券余额为73.52亿元
• 融资余额较前一周（8月17日）减少 1.04%，融券余额增加 4.82%
• 8月20日至24日，融资买入交易规模为940.57亿元，融券卖出股数为4.49亿股
• 融资买入额占A股市场成交额的5日均值为 7.42%，较前值 7.73% 略有下降

2. 融资市场存量分析

• 融资余额排名前五的行业：
  • 非银金融（721.83亿元）
  • 银行（593.54亿元）
  • 医药生物（524.89亿元）
  • 电子（516.43亿元）
  • 房地产（489.95亿元）
• 融资余额占自由流通市值比例较高的行业：
  • 综合（7.41%）
  • 有色金属（7.28%）
  • 通信（5.96%）
  • 房地产（5.84%）
  • 商业贸易（5.62%）
• 融资余额占流通市值比例较高的个股：
  • 全柴动力（36.84%）
  • 创元科技（29.16%）
  • 章源钨业（27.93%）
  • 天喻信息（27.72%）
  • 中远海科（27.10%）

3. 融资市场流量分析

• 融资净买入额占周交易额比例为正的行业仅有商业贸易（0.23%）
• 商业贸易行业一周涨跌幅为 0.96%
• 融资净买入额占周交易额比例前20的个股包括：
  • 金科股份（30.63%）
  • 美克家居（23.37%）
  • 中国动力（16.79%）
  • 科士达（15.05%）
  • 永辉超市（14.57%）
  • 上海医药（12.21%）
  • 一拖股份（11.85%）
  • 九芝堂（10.95%）
  • 尖峰集团（10.11%）
  • 东兴证券（9.80%）
  • 蓝光发展（9.25%）
  • 上海家化（8.42%）
  • 健民集团（7.78%）
  • 宁波韵升（7.71%）
  • 广誉远（7.26%）
  • 华联控股（7.14%）
  • 江苏阳光（6.77%）
  • 海欣股份（6.13%）
  • 亿利洁能（5.92%）
  • 金融街（5.77%）

关键信息总结

市场表现

• 上证综指近5个交易日涨幅为 2.27%，报收 2729.43点
• 深证成指近5个交易日涨幅为 1.53%，报收 8484.74点
• 两市日均成交额为 3147.15亿元，较上周增加 399.75亿元

融资与融券趋势

• 融资余额整体小幅下降，融券余额小幅上升
• 融资买入额占A股成交额比例略有下降，但仍维持在较高水平

行业与个股动向

• 商业贸易 是唯一净融资买入占周交易额比例为正的行业
• 融资余额占自由流通市值比例较高的行业为综合、有色金属、通信、房地产、商业贸易
• 融资余额占流通市值比例较高的个股为全柴动力、创元科技、章源钨业、天喻信息、中远海科等

投资评级说明

• 股票投资评级基于6个月内相对上证指数或深证成指的表现：
  • 买入：相对强于市场 20% 以上
  • 增持：相对强于市场 5%~20%
  • 中性：相对市场表现 -5%~+5%
  • 减持：相对弱于市场 5% 以下
• 行业投资评级：
  • 看好：行业超越市场整体表现
  • 中性：行业与市场表现基本持平
  • 看淡：行业弱于市场整体表现

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