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大越期货2021年2月8日贵金属早报总结

核心内容概述

本报告由大越期货发布，主要分析了2021年2月8日贵金属市场的行情，包括黄金与白银的走势、基本面数据、技术指标、持仓情况以及市场关注点。报告指出，贵金属市场的主要驱动因素正在发生变化，经济复苏将成为新的关注点，但短期内美元和美债收益率仍可能压制金价。

主要观点与关键信息

黄金分析

1. 基本面：

   • 美国1月非农数据远低于预期，显示经济复苏节奏放缓。
   • 拜登1.3万亿纾困计划获得进展，推动美股上涨。
   • 美债长端收益率继续走高，10年期收益率达1.16%以上，收益率曲线趋陡。
   • 美元小幅回落，金价获得支撑小幅回升，COMEX黄金期货收涨1.34%报1815.2美元/盎司。

2. 基差：

   • 黄金期货价格为377.86，现货价格为375.49，基差为-2.37，现货贴水期货，偏空。

3. 库存：

   • 黄金期货仓单为4029千克，保持不变，中性。

4. 盘面：

   • 20日均线向下，K线在20日均线上方，中性。

5. 主力持仓：

   • 主力净持仓为多，且多头持仓增加，偏多。

6. 结论：

   • 非农数据不及预期，美元走弱，金价小幅回升。
   • 贵金属主要驱动因素正在转变，经济复苏将成为主导，但短期内金价仍将在区间内波动。
   • 操作建议：沪金2106合约在376-391区间操作。

白银分析

1. 基本面：

   • 美国1月非农数据不佳，拜登刺激计划进展，推动美股上涨。
   • 美债收益率上升，美元回落，银价跟随金价上行，COMEX白银期货收涨3.05%报27.035美元/盎司。

2. 基差：

   • 白银期货价格为5467，现货价格为5394，基差为-73，现货贴水期货，偏空。

3. 库存：

   • 白银期货仓单为2829098千克，增加1276千克，偏空。

4. 盘面：

   • 20日均线向上，K线在20日均线上方，偏多。

5. 主力持仓：

   • 主力净持仓为多，且多头持仓增加，偏多。

6. 结论：

   • 银价跟随金价小幅回升，多头支撑仍较强。
   • 银价在高位震荡，金价短期获得支撑，银价或将回升后开始布局空单。
   • 操作建议：沪银2106合约在5285-5867区间操作。

今日关注

• 07:50 日本12月经常帐；
• 15:00 德国12月工业产出；
• 23:30 英国央行行长贝利讲话；
• 次日00:00 欧洲央行行长拉加德讲话；
• 次日01:00 美国克利夫兰联储主席Mester（非FOMC票委）讲话。

市场数据与图表

• 新冠疫苗接种率：图表显示疫苗接种率的进展。
• 伦敦金现与美元指数：图表显示伦敦金现价格与美元指数的走势关系。
• 伦敦银现与美元指数：图表显示伦敦银现价格与美元指数的走势关系。
• 内外盘金银现货比较：图表对比了内外盘金银现货价格。
• 美债十年期收益率：图表显示美债收益率的变化趋势。
• 黄金ETF持有量：图表反映黄金ETF的持仓变化。
• 白银ETF持有量：图表反映白银ETF的持仓变化。
• 内外盘黄金库存：图表显示黄金库存的变动。
• 内外盘白银库存：图表显示白银库存的变动。

持仓情况

• 沪金持仓：

  • 前二十名合计品种：AU黄金
  • 沪金持仓仍为净多，净多小幅回升，多空持仓都增加。

• 沪银持仓：

  • 前二十名合计品种：AG白银
  • 沪银持仓为净多，净持仓小幅回落，多空持仓都小幅增加。

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其他信息

• 报告结尾附有公司标语：“实现财富之恒大，成就梦想之超越”。