20210908-大越期货-贵金属早报_19页_939kb

大越期货2021年9月8日贵金属早报总结

核心内容

本报告为大越期货发布的贵金属市场早报，主要分析黄金与白银的市场走势、基本面数据、技术面指标及持仓变化，并提供操作建议。报告同时包含今日关注的重要经济数据和市场事件，以及相关图表辅助说明。

主要观点

黄金

1. 基本面

   • 受delta变种蔓延影响，经济增长担忧加剧，导致美股三大股指下跌，比特币暴跌17%至一个月低点。
   • 美元指数因美债收益率攀升而走强，日内最高触及92.54。
   • 现货黄金价格大跌35美元，收于1794.1美元/盎司，跌幅1.59%。

2. 基差与库存

   • 黄金期货与现货价差为-1.37，现货贴水期货。
   • 黄金期货仓单保持不变，为3204千克。

3. 盘面分析

   • 20日均线向上，K线位于均线上方，显示偏多趋势。

4. 主力持仓

   • 主力净持仓为空，且主力空头减少，显示偏空信号。

5. 结论

   • 债券收益率上涨推动美元走强，金价大幅回落，但短期难以持续下跌，维持高位震荡。
   • 操作建议：沪金2112合约在375-382区间操作。

白银

1. 基本面

   • 随金价回落，白银价格也下跌1.5%，最低达24.14美元，收于24.3美元。
   • 美元指数走强对白银形成压制。

2. 基差与库存

   • 白银期货与现货价差为-29，现货贴水期货。
   • 白银期货仓单环比增加1944千克，显示偏空信号。

3. 盘面分析

   • 20日均线向下，K线位于均线下方，显示偏空趋势。

4. 主力持仓

   • 主力净持仓为空，且空头增加，显示偏空信号。

5. 结论

   • 银价跟随金价明显回落，但相对较强。
   • 疫情担忧可能加重市场波动，短期高位震荡为主，等待做空时机。
   • 操作建议：沪银2112合约在5150-5300区间操作。

关键信息

今日关注事项

• 07:50：日本二季度GDP终值，7月贸易帐
• 22:00：加拿大央行政策利率，美国7月JOLTS职位空缺
• 23:00：英国央行行长贝利等官员讲话
• 次日01:10：美国纽约联储主席威廉姆斯讨论美国经济前景
• 次日02:00：美联储发布经济状况褐皮书

市场数据概览

图表辅助分析

• 新冠疫苗接种率：图表显示疫苗接种率变化趋势。
• 伦敦金现与美元指数：展示金价与美元指数的联动关系。
• 伦敦银现与美元指数：展示银价与美元指数的联动关系。
• 内外盘金银现货比较：分析内外盘金银价格比值变化。
• 美债十年期收益率：显示美债收益率走势，对美元和贵金属市场有重要影响。
• 沪银持仓：前二十名会员净持仓为多，但净持仓小幅回落，多空持仓均减少。
• 沪金持仓：前二十名会员净持仓仍为多，但净多小幅回落，多减空增。
• 黄金ETF持有量：图表显示黄金ETF持仓变化。
• 白银ETF持有量：图表显示白银ETF持仓变化。
• 内外盘黄金库存：显示黄金库存情况。
• 内外盘白银库存：显示白银库存情况。

风险提示

• 市场情绪波动较快，金价与银价受多重因素影响，短期震荡为主。
• 疫情担忧可能对市场产生较大影响，需密切关注相关数据。
• 美联储紧缩预期未变，美元走强对贵金属价格形成压力。

操作建议

• 黄金：沪金2112合约建议在375-382区间操作。
• 白银：沪银2112合约建议在5150-5300区间操作。