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重庆市迪马实业股份有限公司2015年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600565
• 公司简称：迪马股份
• 法定代表人：向志鹏
• 注册地址：重庆市南岸区长电路8号
• 办公地址：重庆市江北区大石坝东原中心7号楼34层
• 股票上市交易所：上海证券交易所
• 股票代码：600565
• 审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
• 审计意见类型：标准无保留意见

利润分配情况

• 2015年净利润：468,504,132.07元
• 可供分配利润：237,901,894.20元
• 利润分配方案：每10股派送0.6元（含税），共派发140,751,719.04元
• 结余部分：将用于下年度分配

财务数据概览

主要会计数据（2015年）

主要财务指标（2015年）

业务板块分析

主要业务

• 房地产开发与销售：占比87.79%，主要为住宅、商业、精装公寓等产品，2015年实现收入671,418.47万元，同比增长7.99%，毛利率25.85%，同比下降0.63个百分点。
• 专用车辆制造：占比12.08%，产品涵盖防弹运钞车、公安消防车、应急通信车等，2015年实现收入92,424.68万元，同比下降6.23%，毛利率28.51%，同比增长7.51个百分点。

业务亮点

• 房地产板块：公司“东原”品牌在西南地区具有较高知名度，积极拓展华中、华东等高毛利城市，提升产品品质和客户满意度。
• 专用车板块：市场占有率30%，产品应用于多个领域，公司通过优化产品结构，提升毛利率。

财务状况分析

收入与成本

• 营业收入：同比增长6.70%，达到77.31亿元。
• 营业成本：同比增长5.76%，达到56.72亿元。
• 毛利率：整体毛利率为25.85%，较上年下降0.63个百分点。

费用分析

• 销售费用：同比增长22.10%，主要因销售规模扩大。
• 管理费用：同比增长22.13%，与新区域扩张相关。
• 财务费用：同比增长57.48%，因借款增加所致。

研发投入

• 研发投入：47,983,691.22元，占营业收入的0.62%。
• 研发人员数量：92人，占总人数的5.72%。

现金流

• 经营活动产生的现金流量净额：157,612,472.38元，较上年同期显著增长。
• 投资活动产生的现金流量净额：-1,493,297,320.50元，因股权收购及借款增加。
• 筹资活动产生的现金流量净额：363,082,064.31元，同比下降83.80%，因上期募集资金。

资产负债情况

资产

• 货币资金：34.10亿元，占总资产的12.74%。
• 存货：202.25亿元，占总资产的75.55%。
• 投资性房地产：7488.26万元，占总资产的0.28%。
• 可供出售金融资产：5,000万元，占总资产的0.19%。
• 长期股权投资：1.16亿元，占总资产的0.43%。
• 非流动资产合计：7.20亿元，占总资产的2.69%。

负债

• 短期借款：19.21亿元，占负债总额的7.18%。
• 应付债券：29.81亿元，占负债总额的11.13%。
• 流动负债合计：139.80亿元，占负债总额的52.22%。
• 非流动负债合计：65.51亿元，占负债总额的24.47%。

重大事项

• 企业合并：全资子公司东原澄方收购新东原物业100%股权，合并调整期初数和比较报表。
• 会计差错更正：根据监管要求，对2014年财务数据进行更正。
• 再融资：2015年完成20亿元公开发行公司债券，10亿元非公开发行公司债券，6亿元非公开发行公司债券，发行利率分别为7.49%、7.30%、6.80%。
• 定向增发：拟募集资金20亿元用于外骨骼研发及新型军用特种车生产。

风险提示

• 行业风险：房地产市场分化加剧，需关注库存及价格波动。
• 市场风险：政策变动可能影响销售和利润。
• 其他风险：无重大违规事项，无资金被控股股东占用，无违规担保。

其他信息

• 公司治理：董事会、监事会及高管承诺报告内容真实、准确、完整。
• 财务顾问：海通证券股份有限公司，持续督导期间为2015年1月1日至2015年12月31日。
• 会计政策：无境内外会计准则差异，采用中国会计准则。

总结

重庆市迪马实业股份有限公司在2015年保持了稳健的财务状况，房地产开发与销售仍是其主要收入来源，占主营业务收入的87.79%。公司通过优化产品结构、拓展重点城市、加强品牌建设等措施，提升了市场竞争力。专用车制造业务虽然占比下降，但保持稳定增长。公司通过多项再融资活动增强了资本实力，改善了资产负债结构。尽管面临房地产市场结构性分化，但公司通过合理布局和高效运营，确保了业务的持续发展和股东利益的保障。